Finances Kumba Iron Ore Limited

Actions

KIO

ZAE000085346

Acier

Cours en clôture Johannesburg S.E. Autres places de cotation 00:00:00 15/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
442,2 ^ZAR	-2,85 %		-4,27 %	-28,07 %

03/07	Kumba Iron Ore Limited nomme Neo Violet Mokhesi administratrice indépendante non exécutive et membre du Comité d'audit, du Comité social, éthique et transformation et du Comité de la sécurité, de la santé et du développement durable.	CI
30/05	Les risques d'inflation en Afrique du Sud s'atténuent, mais pas de baisse de taux pour l'instant	RE

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	133 811	199 807	147 563	157 994	197 351	141 922	-	-
Valeur Entreprise ¹	121 488	177 614	130 059	148 694	184 128	122 269	119 215	115 915
PER	8,25 x	8,8 x	4,45 x	10,6 x	8,7 x	6,95 x	7,23 x	8,85 x
Rendement	11,2 %	9,78 %	22,4 %	9,14 %	7,61 %	10,1 %	8,83 %	8,44 %
Capitalisation / CA	2,08 x	2,49 x	1,45 x	2,13 x	2,29 x	1,77 x	1,86 x	1,9 x
Valeur Entreprise / CA	1,89 x	2,22 x	1,27 x	2,01 x	2,14 x	1,53 x	1,56 x	1,55 x
Valeur Entreprise / EBITDA	3,64 x	3,88 x	2,01 x	3,99 x	4,03 x	2,8 x	3 x	3,41 x
Valeur Entreprise / FCF	5,58 x	7,13 x	3,05 x	8,9 x	9,47 x	4,36 x	4,81 x	5,22 x
FCF Yield	17,9 %	14 %	32,8 %	11,2 %	10,6 %	22,9 %	20,8 %	19,1 %
Price to Book	3,71 x	4,23 x	3,32 x	3,86 x	3,81 x	2,49 x	2,37 x	2,3 x
Nbr de Titres (en Milliers)	320 850	320 815	320 725	320 930	321 011	320 952	-	-
Cours de référence ²	417,0	622,8	460,1	492,3	614,8	442,2	442,2	442,2
Date de publication	18/02/20	23/02/21	22/02/22	20/02/23	20/02/24	-	-	-

¹ZAR en Millions²ZAR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	64 285	80 104	102 092	74 032	86 234	80 134	76 411	74 738
EBITDA ¹	33 372	45 800	64 558	37 311	45 710	43 616	39 788	34 033
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	28 900	40 857	59 508	26 880	40 705	39 994	34 724	28 260
Marge d'exploitation	44,96 %	51 %	58,29 %	36,31 %	47,2 %	49,91 %	45,44 %	37,81 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	29 252	41 204	60 002	26 772	40 747	38 073	36 384	28 751
Résultat net ¹	16 259	22 779	33 266	14 968	22 725	20 113	19 257	16 704
Marge nette	25,29 %	28,44 %	32,58 %	20,22 %	26,35 %	25,1 %	25,2 %	22,35 %
BNA ²	50,58	70,79	103,4	46,54	70,64	63,62	61,17	49,95
Free Cash Flow ¹	21 787	24 915	42 691	16 707	19 443	28 048	24 778	22 185
Marge FCF	33,89 %	31,1 %	41,82 %	22,57 %	22,55 %	35 %	32,43 %	29,68 %
FCF Conversion (EBITDA)	65,29 %	54,4 %	66,13 %	44,78 %	42,54 %	64,31 %	62,28 %	65,19 %
FCF Conversion (Résultat net)	134 %	109,38 %	128,33 %	111,62 %	85,56 %	139,45 %	128,67 %	132,81 %
Dividende / Action ²	46,78	60,90	103,2	45,00	46,80	44,59	39,04	37,30
Date de publication	18/02/20	23/02/21	22/02/22	20/02/23	20/02/24	-	-	-

¹ZAR en Millions²ZAR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2022 S2	2023 S1
Chiffre d'affaires	29 787	31 579	-	63 616	-	-
EBITDA	13 304	17 389	-	44 366	14 234	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	10 867	15 027	25 830	41 924	6 299	-
Marge d'exploitation	36,48 %	47,59 %	-	65,9 %	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	11 085	15 174	26 030	42 188	6 182	-
Résultat net ¹	6 201	8 408	14 371	23 353	3 414	9 642
Marge nette	20,82 %	26,63 %	-	36,71 %	-	-
BNA ²	19,43	26,15	44,64	72,60	10,62	29,98
Dividende / Action	15,99	19,60	41,30	72,70	16,30	-
Date de publication	18/02/20	28/07/20	23/02/21	27/07/21	20/02/23	25/07/23

¹ZAR en Millions²ZAR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	12 323	22 193	17 504	9 300	13 223	19 652	22 707	26 006
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	21 787	24 915	42 691	16 707	19 443	28 048	24 778	22 185
ROE (RN / Capitaux Propres)	45,5 %	54,5 %	72,3 %	34,9 %	48,8 %	39,5 %	34,4 %	26,3 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	-	25,1 %	29,5 %	26,5 %	20,3 %
Total Actifs ¹	-	-	-	-	90 690	68 263	72 613	82 190
Actif net par Action ²	112,0	147,0	139,0	127,0	162,0	178,0	186,0	192,0
Cash Flow Par Action ²	85,20	95,30	152,0	86,40	119,0	97,20	81,00	81,90
Capex ¹	5 600	5 746	6 253	11 084	9 862	8 320	8 002	7 543
Capex / CA	8,71 %	7,17 %	6,12 %	14,97 %	11,44 %	10,38 %	10,47 %	10,09 %
Date de publication	18/02/20	23/02/21	22/02/22	20/02/23	20/02/24	-	-	-

¹ZAR en Millions²ZAR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Kumba Iron Ore Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

442,2 ZAR

Objectif de cours Moyen

439,7 ZAR

Ecart / Objectif Moyen

-0,57 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Extraction de minerai de fer

	Varia. 1 janv.	Capi.
KUMBA IRON ORE LIMITED	-28,07 %	8,12 Md
VALE S.A.	-18,41 %	49,39 Md
FORTESCUE LTD	-23,21 %	46,18 Md
NMDC LIMITED	+18,06 %	8,64 Md
CSN MINERAÇÃO S.A.	-29,25 %	5,51 Md
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.	-9,18 %	5,38 Md
NMDC STEEL LIMITED	+15,66 %	2,11 Md
HAINAN MINING CO., LTD.	-5,61 %	1,72 Md
HBIS RESOURCES CO., LTD.	-2,26 %	1,47 Md
DETERRA ROYALTIES LIMITED	-23,91 %	1,46 Md

Extraction de minerai de fer