AVIS DE SOCIETES

ETATS FINANCIERS DEFINITIFS

LES CIMENTS DE BIZERTE

Siège social : Baie de Sebra - BP 53-7018 Bizerte

La société « LES CIMENTS DE BIZERTE » publie ci-dessous ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2021. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes Mr Hatem OUNALLY et Mr Chokri BEN LAKHAL.

BILAN AU 31

DECEMBRE 2021

(Exprimés en dinars)

ACTIFS

Notes

31/12/2021

31/12/2020

ACTIFS NON COURANTS

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles

1 297 294

1 129 324

Moins:Amortissements

-1 148 068

-1 129 324

1

149 227

-

Immobilisations corporelles

460 489 951

352 684 369

Moins:Amortissements

-240 486 197

-180 994 340

Moins:Provisions

1

-111 206

-228 757

219 892 548

171 461 272

Immobilisations financières

3 860 400

3 619 698

Moins:Provisions

-729 737

-667 462

2

3 130 663

2 952 236

Total des Actifs Immobilisés

223 172 437

174 413 508

Autres Actifs non courants

3

8 681 297

10 719 906

Total des Actifs non courants

231 853 734

185 133 414

ACTIFS COURANTS

Stocks

53 379 208

51 924 153

Moins:Provisions

-8 907 450

-8 912 824

4

44 471 758

43 011 330

Clients et comptes rattachés

5

7 951 424

12 707 474

Moins:Provisions

-5 758 724

-5 491 880

2 192 700

7 215 593

Autres actifs courants

6

5 359 464

4 050 114

Moins:Provisions

-526 777

-498 703

4 832 687

3 551 411

Placements et autres actifs financiers

7

266 920

2 772 671

Liquidités et équivalents de liquidités

8

4 041 593

3 701 990

Total des Actifs courants

55 805 658

60 252 994

Total des Actifs

287 659 393

245 386 408

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

(Exprimés en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

Notes

31/12/2021

31/12/2020

Capitaux propres

Capital social

44 047 290

44 047 290

Réserves et primes liées au capital

9

101 145 254

101 259 570

Autres capitaux propres

9

62 843 462

1 226 373

Résultats reportés

9

-115 315 200

-115 542 112

Total des capitaux propres avant Résultat de l'exercice

92 720 806

30 991 121

Résultat de l'exercice

-6 801 493

-421 318

Total des capitaux propres avant affectation

85 919 313

30 569 803

PASSIFS

Passifs non courants

Provisions

10

4 619 406

4 641 875

Emprunts bancaires

11

77 091 628

100 988 140

Total des passifs non courants

81 711 034

105 630 015

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés

12

29 847 305

23 325 425

Autres passifs courants

13

31 583 683

34 258 467

Concours bancaires et autres passifs financiers

14

58 598 058

51 602 699

Total des passifs courants

120 029 046

109 186 591

Total des passifs

201 740 080

214 816 606

Total des capitaux propres et des passifs

287 659 393

245 386 408

ETAT DE RESULTAT DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

(Exprimés en dinars)

Notes

31/12/2021

31/12/2020

Revenus

15

125 207 539

111 057 228

Coût des ventes

16

-112 813 176

-85 358 726

Marge Brute

12 394 363

25 698 502

Autres produits d'exploitation

17

9 063 270

8 956 248

Frais de distribution

18

-735 373

-669 543

Frais d'administration

19

-8 465 985

-8 507 755

Autres charges d'exploitation

20

-10 142 036

-1 1873 418

Résultat d'exploitation

2 114 238

13 604 035

Charges financières

21

-9 977 392

-14 577 545

Produits financiers

22

717 232

510 122

Autres gains ordinaires

23

627 942

311 941

Résultats des activités ordinaires avant impôts

-6 517 980

-151 447

Impôt sur les bénéfices

24

-283 513

-269 471

Résultat des activités ordinaires après impôts

-6 801 493

-420 918

Eléments extraordinaires

Pertes

-

-400

Résultat net de l'exercice

-6 801 493

-421 318

Effets des modifications comptables (net d'impôt)

648 231

Résultat après modification comptable

-6 153 262

-421 318

  • En application des dispositions de l'article 19 de la loi des finances pour l'année 2019, la cimenterie a procédé à la réévaluation de ses immobilisations corporelles telles quelles figurent dans le bilan clôturé au 31/12/2019 à l'exception des immeubles. L'opération s'est traduite dans les états financiers de 2021et les amortissements relatifs à 2020 ont été corrigés dans les résultats reportés en modifications comptables pour 648231DT.

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

(Exprimés en dinars)

Notes

31/12/2021

31/12/2020

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Encaissements reçus des clients

157 780 828

135 094 856

Sommes perçus des produits ordinaires

125 921

309 934

Sommes versées aux fournisseurs

-108 560 031

-90 889 057

Sommes versées aux personnel et organismes sociaux

-14 485 295

-15 119 150

Intérêts payés

-765 523

-981 764

Sommes versées à l'Etat

-7 436 793

-3 651 705

Redevances

-1 714 287

-1 733 223

Produits financiers des placements

99 463

166 230

Impôt sur les sociétés

-283 513

-269 471

Encaissements provenant de la restitution de T.V.A.

Flux de trésorerie affectés à l'exploitation

24 760 770

22 926 649

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles

-711 310

-3 978 556

Décaissements affectés aux investissements gros entretiens

-2 568 898

-3 044 021

Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations incorporelles

-162 131

Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles

85 970

147 000

Décaissements affectés à l'octroi des prêts au personnel

-272 856

-159 034

Encaissements provenant des remboursements des prêts (Obligations Etat Tunisien)

21 227

22 460

Encaissements provenant des remboursements des prêts

671 554

591 722

Flux liés aux réserves du fonds social

-113 258

-120 620

Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissements

-3 049 703

-6 541 048

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Encaissements des crédits à court terme

25

15 581 703

2 622 7098

Remboursements des crédits à court terme

25

-15 615 305

-35 611 329

Encaissements des crédits à moyen terme

25

-

44 000 493

Remboursements des crédits à moyen terme

25

-17 449 450

-36 976 847

Intérêts sur emprunts

-6 966 844

-7 684 604

Dividendes et autres distributions payées

-

-90 000

Dividendes et autres distributions reçues

89 974

38 936

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

-24 359 922

-10 096 254

Incidence variation taux de change

-157 351

-2 011 058

Variation de la trésorerie

-2 806 205

4 278 289

Trésorerie du début d'exercice

4 392 221

4 392 221

Trésorerie à la clôture de l'exercice

1 586 015

4 392 221

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Les Ciments de Bizerte SA published this content on 03 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 June 2022 15:51:04 UTC.