AVIS DE SOCIETES
ETATS FINANCIERS DEFINITIFS
LES CIMENTS DE BIZERTE
Siège social : Baie de Sebra - BP 53-7018 Bizerte
La société « LES CIMENTS DE BIZERTE » publie ci-dessous ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2021. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes Mr Hatem OUNALLY et Mr Chokri BEN LAKHAL.
BILAN AU 31
DECEMBRE 2021
(Exprimés en dinars) | |||
ACTIFS | Notes | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
ACTIFS NON COURANTS | |||
Actifs immobilisés | |||
Immobilisations incorporelles | 1 297 294 | 1 129 324 | |
Moins:Amortissements | -1 148 068 | -1 129 324 | |
1 | 149 227 | - | |
Immobilisations corporelles | 460 489 951 | 352 684 369 | |
Moins:Amortissements | -240 486 197 | -180 994 340 | |
Moins:Provisions | 1 | -111 206 | -228 757 |
219 892 548 | 171 461 272 | ||
Immobilisations financières | 3 860 400 | 3 619 698 | |
Moins:Provisions | -729 737 | -667 462 | |
2 | 3 130 663 | 2 952 236 | |
Total des Actifs Immobilisés | 223 172 437 | 174 413 508 | |
Autres Actifs non courants | 3 | 8 681 297 | 10 719 906 |
Total des Actifs non courants | 231 853 734 | 185 133 414 | |
ACTIFS COURANTS | |||
Stocks | 53 379 208 | 51 924 153 | |
Moins:Provisions | -8 907 450 | -8 912 824 | |
4 | 44 471 758 | 43 011 330 | |
Clients et comptes rattachés | 5 | 7 951 424 | 12 707 474 |
Moins:Provisions | -5 758 724 | -5 491 880 | |
2 192 700 | 7 215 593 | ||
Autres actifs courants | 6 | 5 359 464 | 4 050 114 |
Moins:Provisions | -526 777 | -498 703 | |
4 832 687 | 3 551 411 | ||
Placements et autres actifs financiers | 7 | 266 920 | 2 772 671 |
Liquidités et équivalents de liquidités | 8 | 4 041 593 | 3 701 990 |
Total des Actifs courants | 55 805 658 | 60 252 994 | |
Total des Actifs | 287 659 393 | 245 386 408 | |
BILAN AU 31 DECEMBRE 2021
(Exprimés en dinars)
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Notes | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
Capitaux propres | |||
Capital social | 44 047 290 | 44 047 290 | |
Réserves et primes liées au capital | 9 | 101 145 254 | 101 259 570 |
Autres capitaux propres | 9 | 62 843 462 | 1 226 373 |
Résultats reportés | 9 | -115 315 200 | -115 542 112 |
Total des capitaux propres avant Résultat de l'exercice | 92 720 806 | 30 991 121 | |
Résultat de l'exercice | -6 801 493 | -421 318 | |
Total des capitaux propres avant affectation | 85 919 313 | 30 569 803 | |
PASSIFS | |||
Passifs non courants | |||
Provisions | 10 | 4 619 406 | 4 641 875 |
Emprunts bancaires | 11 | 77 091 628 | 100 988 140 |
Total des passifs non courants | 81 711 034 | 105 630 015 | |
Passifs courants | |||
Fournisseurs et comptes rattachés | 12 | 29 847 305 | 23 325 425 |
Autres passifs courants | 13 | 31 583 683 | 34 258 467 |
Concours bancaires et autres passifs financiers | 14 | 58 598 058 | 51 602 699 |
Total des passifs courants | 120 029 046 | 109 186 591 | |
Total des passifs | 201 740 080 | 214 816 606 |
Total des capitaux propres et des passifs | 287 659 393 | 245 386 408 |
ETAT DE RESULTAT DU 01/01/2021 AU 31/12/2021
(Exprimés en dinars)
Notes | 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
Revenus | 15 | 125 207 539 | 111 057 228 |
Coût des ventes | 16 | -112 813 176 | -85 358 726 |
Marge Brute | |||
12 394 363 | 25 698 502 | ||
Autres produits d'exploitation | 17 | 9 063 270 | 8 956 248 |
Frais de distribution | 18 | -735 373 | -669 543 |
Frais d'administration | 19 | -8 465 985 | -8 507 755 |
Autres charges d'exploitation | 20 | -10 142 036 | -1 1873 418 |
Résultat d'exploitation | |||
2 114 238 | 13 604 035 | ||
Charges financières | 21 | -9 977 392 | -14 577 545 |
Produits financiers | 22 | 717 232 | 510 122 |
Autres gains ordinaires | 23 | 627 942 | 311 941 |
Résultats des activités ordinaires avant impôts | |||
-6 517 980 | -151 447 | ||
Impôt sur les bénéfices | 24 | -283 513 | -269 471 |
Résultat des activités ordinaires après impôts | |||
-6 801 493 | -420 918 | ||
Eléments extraordinaires | |||
Pertes | - | -400 | |
Résultat net de l'exercice | |||
-6 801 493 | -421 318 | ||
Effets des modifications comptables (net d'impôt) | 648 231 | ||
Résultat après modification comptable | -6 153 262 | -421 318 | |
- En application des dispositions de l'article 19 de la loi des finances pour l'année 2019, la cimenterie a procédé à la réévaluation de ses immobilisations corporelles telles quelles figurent dans le bilan clôturé au 31/12/2019 à l'exception des immeubles. L'opération s'est traduite dans les états financiers de 2021et les amortissements relatifs à 2020 ont été corrigés dans les résultats reportés en modifications comptables pour 648231DT.
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
DU 01/01/2021 AU 31/12/2021
(Exprimés en dinars) | |||
Notes | 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
Encaissements reçus des clients | 157 780 828 | 135 094 856 | |
Sommes perçus des produits ordinaires | 125 921 | 309 934 | |
Sommes versées aux fournisseurs | -108 560 031 | -90 889 057 | |
Sommes versées aux personnel et organismes sociaux | -14 485 295 | -15 119 150 | |
Intérêts payés | -765 523 | -981 764 | |
Sommes versées à l'Etat | -7 436 793 | -3 651 705 | |
Redevances | -1 714 287 | -1 733 223 | |
Produits financiers des placements | 99 463 | 166 230 | |
Impôt sur les sociétés | -283 513 | -269 471 | |
Encaissements provenant de la restitution de T.V.A. | |||
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation | |||
24 760 770 | 22 926 649 | ||
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles | -711 310 | -3 978 556 | |
Décaissements affectés aux investissements gros entretiens | -2 568 898 | -3 044 021 | |
Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations incorporelles | -162 131 | ||
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles | 85 970 | 147 000 | |
Décaissements affectés à l'octroi des prêts au personnel | -272 856 | -159 034 | |
Encaissements provenant des remboursements des prêts (Obligations Etat Tunisien) | 21 227 | 22 460 | |
Encaissements provenant des remboursements des prêts | 671 554 | 591 722 | |
Flux liés aux réserves du fonds social | -113 258 | -120 620 | |
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissements | |||
-3 049 703 | -6 541 048 | ||
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
Encaissements des crédits à court terme | 25 | 15 581 703 | 2 622 7098 |
Remboursements des crédits à court terme | 25 | -15 615 305 | -35 611 329 |
Encaissements des crédits à moyen terme | 25 | - | 44 000 493 |
Remboursements des crédits à moyen terme | 25 | -17 449 450 | -36 976 847 |
Intérêts sur emprunts | -6 966 844 | -7 684 604 | |
Dividendes et autres distributions payées | - | -90 000 | |
Dividendes et autres distributions reçues | 89 974 | 38 936 | |
Flux de trésorerie provenant des activités de financement | |||
-24 359 922 | -10 096 254 | ||
Incidence variation taux de change | -157 351 | -2 011 058 | |
Variation de la trésorerie | |||
-2 806 205 | 4 278 289 | ||
Trésorerie du début d'exercice | 4 392 221 | 4 392 221 | |
Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1 586 015 | 4 392 221 | |
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Les Ciments de Bizerte SA published this content on 03 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 June 2022 15:51:04 UTC.