Exploration Midland inc.
États financiers consolidés intermédiaires résumés
Trois mois terminés le 31 décembre 2022
Les états financiers consolidés intermédiaires résumés ci-joints ont été préparés par la direction
d'Exploration Midland inc. et n'ont pas été examinés par les auditeurs externes.
Exploration Midland inc.
États consolidés de la situation financière (non audités, en dollars canadiens)
Au | Au | ||
31 décembre | 30 septembre | ||
2022 | 2022 | ||
Actifs | $ | $ | |
Actifs courants | |||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4 098 658 | 1 895 705 | |
Placements (note 3) | 3 500 000 | 4 504 000 | |
Comptes débiteurs | 101 386 | 59 928 | |
Taxes de vente à recevoir | 121 580 | 84 548 | |
Crédits d'impôt et droits miniers à recevoir | 194 878 | 194 878 | |
Actions cotées | 18 000 | 12 000 | |
Frais payés d'avance | 42 100 | 54 861 | |
Total actifs courants | 8 076 602 | 6 805 920 | |
Actifs non courants | |||
Placements - portion non courante (note 3) | 800 000 | - | |
Actions cotées | 74 138 | 40 950 | |
Actifs au titre de droits d'utilisation | 62 273 | 69 746 | |
Avances payées pour frais d'exploration | - | 50 000 | |
Actifs d'exploration et d'évaluation (note 4) | |||
Propriétés d'exploration | 2 884 216 | 2 927 591 | |
Frais d'exploration et d'évaluation | 30 023 222 | 29 321 874 | |
Total actifs non courants | 32 907 438 | 32 249 465 | |
33 843 849 | 32 410 161 | ||
Total de l'actif | 41 920 451 | 39 216 081 | |
Passifs | |||
Passifs courants | 160 838 | 291 906 | |
Comptes créditeurs et charges à payer | |||
Avances reçues pour frais d'exploration | 266 221 | 434 135 | |
Passif lié à la prime sur les actions accréditives | 894 465 | 113 480 | |
Obligations locatives - partie courante | 32 076 | 31 301 | |
Total passifs courants | 1 353 600 | 870 822 | |
Passifs non courants | |||
Obligations locatives | 42 840 | 51 108 | |
Total du passif | 1 396 440 | 921 930 | |
Capitaux propres | 55 426 156 | ||
Capital social | 52 967 839 | ||
Surplus d'apport | 6 456 866 | 6 431 575 | |
Déficit | (21 359 011) | (21 105 263) | |
Total des capitaux propres | 40 524 011 | 38 294 151 | |
Total du passif et des capitaux propres | 41 920 451 | 39 216 081 |
Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités.
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Exploration Midland inc.
États consolidés du résultat global (non audités, en dollars canadiens)
Trois mois terminés | ||
le 31 décembre | ||
2022 | 2021 | |
$ | $ | |
Produits | ||
Honoraires de gestion de projets | 17 441 | 25 673 |
Charges opérationnelles | ||
Salaires | 138 448 | 147 821 |
Rémunération à base d'actions | 19 142 | 32 607 |
Frais de bureau | 48 017 | 41 130 |
Frais réglementaires | 11 272 | 14 104 |
Conférences et relations avec les investisseurs | 71 842 | 41 189 |
Honoraires professionnels | 79 948 | 77 598 |
Amortissement | 7 473 | 7 473 |
Exploration générale | - | 1 048 |
Dépréciation d'actifs d'exploration et d'évaluation | - | 1 619 |
Charges opérationnelles | 376 142 | 364 589 |
Autres produits (charges) | ||
Produits d'intérêts | 43 731 | 11 502 |
Variation - juste valeur des actions cotées | 14 188 | (8 500) |
Frais financiers | (1 399) | (1 899) |
56 520 | 1 103 | |
Résultat net avant impôt sur les bénéfices | (302 181) | (337 813) |
Recouvrement d'impôt différé | 245 578 | 75 070 |
Résultat net et global de la période | (56 603) | (262 743) |
Résultat de base et dilué par action | (0,00) | (0,00) |
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation de base et dilué | 78 553 754 | 73 082 985 |
Le résultat net et global est entièrement attribuable aux actionnaires d'Exploration Midland inc.
Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités.
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Exploration Midland inc.
États consolidés des variations des capitaux propres
(non audités, en dollars canadiens)
Total | |||||
Nombre | des | ||||
d'actions en | Capital | Surplus | capitaux | ||
circulation | social | d'apport | Déficit | propres | |
Solde au 1er octobre 2022 | $ | $ | $ | $ | |
75 667 797 | 52 967 839 | 6 431 575 | (21 105 263) | 38 294 151 | |
Résultat net et global | - | - | - | (56 603) | (56 603) |
Placement privé | 1 450 000 | 580 000 | - | - | 580 000 |
Placement privé accréditif | 5 302 400 | 2 904 880 | - | - | 2 904 880 |
Moins : la prime | - | (1 026 563) | - | - | (1 026 563) |
5 302 400 | 1 878 317 | - | - | 1 878 317 | |
Rémunération à base d'actions | - | - | 25 291 | - | 25 291 |
Frais d'émission d'actions | - | - | - | (197 145) | (197 145) |
Solde au 31 décembre 2022 | 82 420 197 | 55 426 156 | 6 456 866 | (21 359 011) | 40 524 011 |
Total | |||||
Nombre | des | ||||
d'actions en | Capital | Surplus | capitaux | ||
circulation | social | d'apport | Déficit | propres | |
Solde au 1er octobre 2021 | $ | $ | $ | $ | |
72 278 052 | 51 177 074 | 6 231 927 | (19 067 814) | 38 341 187 | |
Résultat net et global | - | - | - | (262 743) | (262 743) |
Placement privé accréditif | 3 219 745 | 2 667 100 | - | - | 2 667 100 |
Moins : la prime | - | (969 835) | - | - | (969 835) |
3 219 745 | 1 697 265 | - | - | 1 697 265 | |
Rémunération à base d'actions | - | - | 37 405 | - | 37 405 |
Frais d'émission d'actions | - | - | - | (129 128) | (129 128) |
Solde au 31 décembre 2021 | 75 497 797 | 52 874 339 | 6 269 332 | (19 459 685) | 39 683 986 |
Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités.
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Exploration Midland inc.
Tableaux consolidés des flux de trésorerie (non audités, en dollars canadiens)
Trois mois terminés | ||
le 31 décembre | ||
2022 | 2021 | |
Flux de trésorerie liés aux : | $ | $ |
Activités d'exploitation | ||
Résultat net | (56 603) | (262 743) |
Ajustement pour : | ||
Rémunération à base d'actions | 19 142 | 32 607 |
Amortissement | 7 473 | 7 473 |
Dépréciation d'actifs d'exploration et d'évaluation | - | 1 619 |
Variation - juste valeur des actions cotées | (14 188) | 8 500 |
Recouvrement d'impôt différé | (245 578) | (75 070) |
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement | (289 754) | (287 614) |
Comptes débiteurs | (41 458) | 23 125 |
Taxes de vente à recevoir | (37 032) | (45 635) |
Frais payés d'avance | 12 761 | (21 845) |
Comptes créditeurs et charges à payer | (87 848) | (380 045) |
Avances reçues pour travaux d'exploration | (167 914) | (209 993) |
(321 491) | (634 393) | |
Activités de financement | (611 245) | (922 007) |
Remboursement de capital - obligations locatives | (7 493) | (6 774) |
Placement privé (note 5) | 580 000 | - |
Placement privé accréditif (note 5) | 2 904 880 | 2 667 100 |
Frais d'émission d'actions (note 5) | (197 145) | (129 128) |
Activités d'investissement | 3 280 242 | 2 531 198 |
(3 300 000) | (3 504 000) | |
Additions de placements | ||
Encaissements de placements à maturités | 3 504 000 | 4 343 000 |
Additions aux propriétés d'exploration | (106 625) | (146 569) |
Paiements sur options de propriétés d'exploration | 125 000 | - |
Avances payées pour frais d'exploration | 50 000 | - |
Additions aux frais d'exploration et d'évaluation | (738 419) | (1 408 562) |
(466 044) | (716 131) | |
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 2 202 953 | 893 060 |
Trésorerie - au début | 1 895 705 | 1 490 860 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie - à la fin | 4 098 658 | 2 383 920 |
Informations additionnelles | ||
Rémunération à base d'actions incluse dans les frais d'exploration et | ||
d'évaluation | 6 149 | 4 798 |
Additions aux propriétés d'exploration et aux frais d'exploration et | ||
d'évaluation incluses dans les comptes créditeurs et charges à | ||
payer | 61 338 | 152 733 |
Crédits d'impôt à recevoir comptabilisés en réduction des frais | ||
d'exploration et d'évaluation | - | 194 195 |
Actions cotées reçues pour paiement sur option | 25 000 | - |
Intérêts reçus | 53 111 | 38 501 |
Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités.
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Midland Exploration Inc. published this content on 10 February 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 February 2023 16:41:10 UTC.