Finances Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

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7011

JP3900000005

Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 03:52:16 16/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 956 ^JPY	+6,10 %		-2,23 %	+137,29 %

03:47	Tokyo repart à la hausse dans le sillage de Wall Street	AW
12/07	Kawasaki Heavy Industries : Une histoire glorieuse et un avenir radieux

Valorisation

Période Fiscale : Maart	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capitalisation ¹	917 961	1 159 302	1 349 470	1 637 734	4 867 863	6 195 860	-	-
Valeur Entreprise ¹	2 007 204	2 149 890	2 113 486	2 482 505	5 579 540	6 973 714	6 848 909	6 616 413
PER	10,5 x	28,5 x	11,9 x	12,6 x	21,9 x	23,6 x	21,1 x	18,4 x
Rendement	5,49 %	2,17 %	2,49 %	2,67 %	1,38 %	1,21 %	1,39 %	1,6 %
Capitalisation / CA	0,23 x	0,31 x	0,35 x	0,39 x	1,05 x	1,26 x	1,18 x	1,1 x
Valeur Entreprise / CA	0,5 x	0,58 x	0,55 x	0,59 x	1,2 x	1,42 x	1,31 x	1,18 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,82 x	7,4 x	7,23 x	7,5 x	12,7 x	13,4 x	11,7 x	10,2 x
Valeur Entreprise / FCF	9,73 x	-7,76 x	7 x	70,3 x	32,7 x	35,3 x	31,7 x	22,5 x
FCF Yield	10,3 %	-12,9 %	14,3 %	1,42 %	3,06 %	2,83 %	3,16 %	4,45 %
Price to Book	0,75 x	0,85 x	0,86 x	0,94 x	2,17 x	2,67 x	2,44 x	2,15 x
Nbr de Titres (en Milliers)	3 359 417	3 361 269	3 356 891	3 358 765	3 360 623	3 360 922	-	-
Cours de référence ²	273,2	344,9	402,0	487,6	1 448	1 844	1 844	1 844
Date de publication	11/05/20	10/05/21	12/05/22	10/05/23	08/05/24	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Marzo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Chiffre d'affaires ¹	4 041 376	3 699 946	3 860 283	4 202 797	4 657 147	4 921 545	5 247 055	5 616 338
EBITDA ¹	294 429	290 357	292 400	331 100	438 440	522 333	583 411	647 428
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	126 162	52 099	99 184	141 379	282 541	373 900	425 991	485 000
Marge d'exploitation	3,12 %	1,41 %	2,57 %	3,36 %	6,07 %	7,6 %	8,12 %	8,64 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-32 660	49 355	173 684	191 126	315 187	384 464	427 173	489 875
Résultat net ¹	87 123	40 639	113 541	130 451	222 023	265 091	295 055	337 562
Marge nette	2,16 %	1,1 %	2,94 %	3,1 %	4,77 %	5,39 %	5,62 %	6,01 %
BNA ²	25,94	12,09	33,82	38,84	66,07	78,28	87,18	100,3
Free Cash Flow ¹	206 273	-277 197	301 869	35 313	170 700	197 476	216 252	294 611
Marge FCF	5,1 %	-7,49 %	7,82 %	0,84 %	3,67 %	4,01 %	4,12 %	5,25 %
FCF Conversion (EBITDA)	70,06 %	-	103,24 %	10,67 %	38,93 %	37,81 %	37,07 %	45,5 %
FCF Conversion (Résultat net)	236,76 %	-	265,87 %	27,07 %	76,88 %	74,49 %	73,29 %	87,28 %
Dividende / Action ²	15,00	7,500	10,00	13,00	20,00	22,29	25,55	29,50
Date de publication	11/05/20	10/05/21	12/05/22	10/05/23	08/05/24	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : March	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2025 S2
Chiffre d'affaires ¹	2 163 713	1 658 625	-	1 663 747	981 628	1 214 908	-	871 332	1 003 935	1 875 267	1 062 779	1 264 751	-	983 980	1 085 292	2 069 272	1 191 394	1 396 480	1 042 675	1 165 250	2 229 700	1 228 800	1 528 525	2 817 300
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	-15 094	-	26 211	29 872	43 101	-	255	32 151	32 406	43 172	65 801	-	36 447	45 734	82 181	90 676	90 916	61 967	94 833	145 400	98 467	127 433	221 700
Marge d'exploitation	-	-0,91 %	-	1,58 %	3,04 %	3,55 %	-	0,03 %	3,2 %	1,73 %	4,06 %	5,2 %	-	3,7 %	4,21 %	3,97 %	7,61 %	6,51 %	5,94 %	8,14 %	6,52 %	8,01 %	8,34 %	7,87 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-93 520	-72 849	-	26 534	61 034	86 116	-	35 560	55 831	91 391	22 271	77 464	-	75 701	58 013	133 714	73 884	107 588	66 500	94 333	-	90 667	135 167	-
Résultat net ¹	57 886	-57 081	-	12 081	37 938	63 522	-	19 193	34 939	54 132	12 309	64 010	-	53 187	38 757	91 944	46 106	83 973	43 167	64 667	-	63 500	96 333	-
Marge nette	2,68 %	-3,44 %	-	0,73 %	3,86 %	5,23 %	-	2,2 %	3,48 %	2,89 %	1,16 %	5,06 %	-	5,41 %	3,57 %	4,44 %	3,87 %	6,01 %	4,14 %	5,55 %	-	5,17 %	6,3 %	-
BNA ²	-	-16,99	-	3,599	11,30	18,92	-	5,716	10,40	16,12	3,664	19,06	-	15,83	11,53	27,36	13,72	24,99	13,70	20,20	-	20,40	38,10	-
Dividende / Action	7,500	-	7,500	4,500	-	-	5,500	-	-	6,000	-	-	7,000	-	-	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	11/05/20	30/10/20	10/05/21	29/10/21	07/02/22	12/05/22	12/05/22	05/08/22	01/11/22	01/11/22	07/02/23	10/05/23	10/05/23	04/08/23	06/11/23	06/11/23	06/02/24	08/05/24	-	-	-	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dette Nette ¹	1 089 243	990 588	764 016	844 771	711 677	777 854	653 049	420 553
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	3,7 x	3,412 x	2,613 x	2,551 x	1,623 x	1,489 x	1,119 x	0,6496 x
Free Cash Flow ¹	206 273	-277 197	301 869	35 313	170 700	197 476	216 252	294 611
ROE (RN / Capitaux Propres)	6,6 %	3,1 %	7,7 %	7,9 %	6,55 %	11,6 %	12,1 %	12,3 %
ROA (RN / Total Actif)	-0,64 %	1,01 %	3,5 %	3,61 %	2,22 %	3,94 %	4,37 %	4,76 %
Total Actifs ¹	-13 509 117	4 033 207	3 244 770	3 614 442	9 983 049	6 728 196	6 759 043	7 091 649
Actif net par Action ²	363,0	406,0	470,0	518,0	668,0	691,0	757,0	859,0
Cash Flow Par Action ²	122,0	83,00	74,30	83,10	112,0	117,0	124,0	139,0
Capex ¹	246 291	146 212	129 256	131 905	160 486	176 097	180 081	179 097
Capex / CA	6,09 %	3,95 %	3,35 %	3,14 %	3,45 %	3,58 %	3,43 %	3,19 %
Date de publication	11/05/20	10/05/21	12/05/22	10/05/23	08/05/24	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

1 844 JPY

Objectif de cours Moyen

1 673 JPY

Ecart / Objectif Moyen

-9,23 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation

	Varia. 1 janv.	Capi.
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.	+137,29 %	39,24 Md
BERKSHIRE HATHAWAY INC.	+20,34 %	916 Md
INTERNATIONAL HOLDING COMPANY	+2,60 %	246 Md
GE AEROSPACE	+25,02 %	174 Md
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	+2,87 %	140 Md
HITACHI, LTD.	+86,97 %	109 Md
ILLINOIS TOOL WORKS INC.	-5,81 %	73,39 Md
3M COMPANY	-6,04 %	57,57 Md
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	+41,85 %	36,72 Md
DANUBE AG	+17,39 %	32,04 Md

Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation