Notations Murphy Oil Corporation London S.E.

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US6267171022

Temps Différé London S.E. Autres places de cotation 17:43:59 25/01/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
37,43 ^USD	-2,35 %		-4,04 %	-12,43 %

20/06	Murphy Oil Corporation: Mieux que Nvidia
18/06	Transcript : Murphy Oil Corporation Presents at 2024 J.P. Morgan Energy, Power and Renewables Conference, Jun-18-2024 02:20 PM

Synthèse

Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 10.77 pour 2024 et de 7.5 pour 2025, la société fait partie des moins chères du marché.
La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.
L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

Points faibles

Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.
La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.
Au cours des derniers mois, les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse, par l'ensemble des analystes qui suivent la société.
L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Pétrole et gaz - exploration / production

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
MURPHY OIL CORPORATION	-12,43 %	6,25 Md	-
CHEVRON CORPORATION	+4,55 %	287 Md	A-
CNOOC LIMITED	+66,92 %	142 Md	B+
CONOCOPHILLIPS	-2,12 %	133 Md	C
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+11,39 %	75,53 Md	B
EOG RESOURCES, INC.	+3,00 %	71,6 Md	B-
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+5,29 %	55,74 Md	C+
HESS CORPORATION	+2,08 %	45,19 Md	A-
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+27,01 %	35,13 Md	C+
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-9,05 %	35,74 Md	A-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux