Notations Nanoco Group plc

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NANO

GB00B01JLR99

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:04 16/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,16 ^GBX	-2,82 %		+9,70 %	-17,02 %

02/07	Les actions en baisse sur fond de prudence de la banque centrale en matière d'inflation	AN
02/07	Les actions de Nanoco chutent, le retard d'une commande entraînant un avertissement sur les bénéfices	AN

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts

Les analystes anticipent une forte progression du volume d'activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir.
Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 0.48 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.
Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.
L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles

Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 47.27 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.
Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.
Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Semi-conducteurs

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
NANOCO GROUP PLC	-17,02 %	31,31 M	-
NVIDIA CORPORATION	+155,16 %	3 156 Md	B-
TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	+77,91 %	827 Md	A-
BROADCOM INC.	+51,74 %	798 Md	C
QUALCOMM, INC.	+44,95 %	232 Md	B-
ARM HOLDINGS PLC	+137,90 %	185 Md	-
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+21,21 %	184 Md	A-
INTEL CORPORATION	-31,66 %	147 Md	C+
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+49,39 %	145 Md	B+
ANALOG DEVICES, INC.	+22,55 %	118 Md	A-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux