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Pétrole et gaz - services de transports

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:01 17/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,17 ^USD	+0,06 %		+1,18 %	+18,01 %

12/06	Mise à jour sectorielle : Les actions du secteur de l'énergie progressent avant le marché mercredi	MT
12/06	Mise à jour sectorielle : Energie	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	752	612,1	684,6	924,1	1 066	1 256	-	-
Valeur Entreprise ¹	1 496	1 339	1 480	1 577	1 802	1 861	1 631	1 403
PER	-44,9 x	-1 095 x	-15,3 x	17,3 x	13,2 x	12,1 x	10,2 x	9,43 x
Rendement	-	-	-	-	0,69 %	1,4 %	1,6 %	1,72 %
Capitalisation / CA	3,12 x	2,43 x	2,24 x	2,51 x	2,3 x	2,59 x	2,57 x	2,66 x
Valeur Entreprise / CA	6,2 x	5,32 x	4,84 x	4,28 x	3,89 x	3,84 x	3,33 x	2,98 x
Valeur Entreprise / EBITDA	13,9 x	10,8 x	9,5 x	7,42 x	6,38 x	6,33 x	5,28 x	4,65 x
Valeur Entreprise / FCF	32,2 x	31,6 x	14,9 x	18,7 x	-1 014 x	12,5 x	5,58 x	4,23 x
FCF Yield	3,1 %	3,17 %	6,69 %	5,36 %	-0,1 %	8,01 %	17,9 %	23,6 %
Price to Book	0,8 x	0,65 x	-	-	0,89 x	1 x	0,9 x	0,82 x
Nbr de Titres (en Milliers)	55 827	55 904	77 182	77 264	73 285	73 157	-	-
Cours de référence ²	13,47	10,95	8,870	11,96	14,55	17,17	17,17	17,17
Date de publication	02/04/20	18/03/21	10/03/22	20/03/23	13/03/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	241,1	251,6	305,9	368,5	463,7	484,5	489,4	471,5
EBITDA ¹	107,7	124,2	155,8	212,7	282,2	294,1	308,8	301,8
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	32,61	41,75	56,12	60,66	153	149	151,3	136,4
Marge d'exploitation	13,52 %	16,59 %	18,35 %	16,46 %	33 %	30,76 %	30,92 %	28,94 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-15,13	1,279	-	-	70,59	122	149	151
Résultat net ¹	-16,71	-0,443	-37,19	53,47	82,26	105,7	125,5	133,7
Marge nette	-6,93 %	-0,18 %	-12,16 %	14,51 %	17,74 %	21,82 %	25,65 %	28,36 %
BNA ²	-0,3000	-0,0100	-0,5800	0,6900	1,100	1,415	1,690	1,820
Free Cash Flow ¹	46,43	42,41	99,05	84,54	-1,778	149	292,2	331,8
Marge FCF	19,26 %	16,86 %	32,38 %	22,94 %	-0,38 %	30,76 %	59,7 %	70,37 %
FCF Conversion (EBITDA)	43,13 %	34,14 %	63,59 %	39,75 %	-	50,68 %	94,61 %	109,94 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	158,1 %	-	140,98 %	232,76 %	248,1 %
Dividende / Action ²	-	-	-	-	0,1000	0,2400	0,2750	0,2950
Date de publication	02/04/20	18/03/21	10/03/22	20/03/23	13/03/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	99,7	92,98	94,59	81,53	99,39	112,1	114,5	115,4	121,8	118,3	117,2	121,8	127,2	128,5	124,1
EBITDA ¹	55,18	55,66	55	41,46	59,41	68,98	69,25	72,25	71,72	74,14	70,06	74,27	79,01	81,6	76,82
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	23,04	17,7	16,77	3,95	20,99	31,89	36,01	36,12	38,9	36,31	33,64	37,9	42,29	44,75	39,66
Marge d'exploitation	23,11 %	19,03 %	17,73 %	4,84 %	21,12 %	28,46 %	31,46 %	31,3 %	31,93 %	30,68 %	28,7 %	31,11 %	33,24 %	34,83 %	31,95 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	-	8,284	-1,388	-	-	-	18,73	13,66	21,74	27	31	43	36	28
Résultat net ¹	-46,96	27,04	14,02	2,445	9,968	18,79	26,61	19,11	17,75	22,75	24,13	27,5	33,31	36	28
Marge nette	-47,1 %	29,08 %	14,82 %	3 %	10,03 %	16,77 %	23,24 %	16,56 %	14,57 %	19,23 %	20,59 %	22,57 %	26,17 %	28,02 %	22,55 %
BNA ²	-0,6100	0,3500	0,1800	0,0300	0,1300	0,2500	0,3600	0,2600	0,2400	0,3100	0,3250	0,3700	0,4450	0,4800	0,3700
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,0500	0,0500	0,0600	0,0650	0,0900	-	-
Date de publication	10/03/22	23/05/22	18/08/22	15/11/22	20/03/23	22/05/23	16/08/23	13/11/23	13/03/24	15/05/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	744	727	796	653	736	605	375	147
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	6,908 x	5,849 x	5,108 x	3,071 x	2,607 x	2,057 x	1,214 x	0,4871 x
Free Cash Flow ¹	46,4	42,4	99	84,5	-1,78	149	292	332
ROE (RN / Capitaux Propres)	-	-0,05 %	-	-	6,99 %	9,7 %	11 %	10,3 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Actifs ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ²	16,80	16,80	-	-	16,30	17,10	19,00	20,90
Cash Flow Par Action ²	0,8900	0,8000	1,590	1,680	2,340	3,240	3,880	4,170
Capex ¹	3,27	19,6	7,54	45,7	192	87,6	7,5	8
Capex / CA	1,35 %	7,8 %	2,46 %	12,41 %	41,34 %	18,08 %	1,53 %	1,7 %
Date de publication	02/04/20	18/03/21	10/03/22	20/03/23	13/03/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Navigator Holdings Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

17,17 USD

Objectif de cours Moyen

21 USD

Ecart / Objectif Moyen

+22,31 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétroliers

	Varia. 1 janv.	Capi.
NAVIGATOR HOLDINGS LTD.	+18,01 %	1,26 Md
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.	+19,54 %	8,34 Md
FRONTLINE PLC	+16,76 %	5,3 Md
SCORPIO TANKERS INC.	+24,65 %	3,98 Md
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC.	+24,30 %	2,81 Md
NANJING TANKER CORPORATION	+20,36 %	2,27 Md
DHT HOLDINGS, INC.	+13,56 %	1,79 Md
DORIAN LPG LTD.	-9,48 %	1,73 Md
FLEX LNG LTD.	-6,26 %	1,46 Md
ODFJELL SE	+44,21 %	1,21 Md

Pétroliers