NEOVACS : _NVCS_FT_information-reglementee_Tableau de suivi des VM donnant accès au capital (OCEANES) v 26 01 2021

Le 27 janvier 2021 à 10:52

Contrat European High Growth Opportunities Securitization Fund du 11 août 2020 - Suivi des OCEANEs

Montant du contrat de financement (€)	40 000 000
TRANCHE	TRANCHE T1	Commitment fees 1	TRANCHE 2
Date du tirage	11/08/2020	11/08/2020	12/10/2020
Nombre d'OCEANEs	100	50	100
Montant du tirage	1 000 000 €	500 000 €	1 000 000 €

Commitment fees 2	TRANCHE 3 / Investor Call 1	Commitment fees 3	TRANCHE 4 / Investor Call 2	TRANCHE 5 / Investor Call 3	TRANCHE 6 / Investor Call 4	TRANCHE 7
12/10/2020	27/10/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	08/12/2020	21/12/2020
50	100	100	100	100	100	100
500 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €

TRANCHE 8 / Investor Call 5	TRANCHE 9 / Investor Call 6	TRANCHE 10
23/12/2020	04/01/2021	18/01/2021
100	100	100
1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €

TRANCHE 11 / Investor Call 7 20/01/2021 100

1 000 000 €

Libellé	Date	Nb OCEANEs	Nb actions créées	Date
converties

	21/08/2020	10	1 250 000	21/09/2020
	28/08/2020	5	625 000	22/09/2020
	03/09/2020	8	1 000 000	25/09/2020
	04/09/2020	8	1 000 000	29/09/2020
	07/09/2020	5	714 285	30/09/2020
	09/09/2020	15	2 500 000	05/10/2020
	16/09/2020	5	833 333	06/10/2020
	18/09/2020	15	2 500 000	07/10/2020
	18/09/2020	29	4 833 333	09/10/2020
Opération de conversion des OCEANEs

Nb OCEANEs	Nb actions créées	Date
converties

833 333 12/10/2020

5	1 000 000	13/10/2020
5	1 000 000	14/10/2020
5	1 264 340	21/10/2020
5	1 268 500	21/10/2020

500 000 26/10/2020

1 257 960

27/10/2020

1 264 540

3 350 000

Nb OCEANEs	Nb actions créées	Date	Nb OCEANEs	Nb actions créées	Date	Nb OCEANEs	Nb actions créées	Date	Nb OCEANEs	Nb actions créées	Date	Nb OCEANEs	Nb actions créées	Date	Nb OCEANEs	Nb actions créées	Date	Nb OCEANEs	Nb actions créées	Date
converties	converties	converties	converties	converties	converties	converties

25	6 758 900	27/10/2020	10	2 500 000	30/10/2020	13	3 250 000	20/11/2020	100	50 000 000	23/11/2020	50	25 000 000	01/12/2020	10	5 000 000	09/12/2020	100	50 000 000	21/12/2020
10	2 569 400	27/10/2020	30	7 500 000	02/11/2020	5	1 250 000				27/11/2020	20	10 000 000	02/12/2020	20	10 000 000				22/12/2020
5	1 272 040	29/10/2020	10	2 500 000	04/11/2020	6	1 502 700				30/11/2020	20	10 000 000	04/12/2020	10	5 000 000				23/12/2020
10	2 544 080				05/11/2020	21	7 000 000				01/12/2020	10	5 000 000	07/12/2020	10	5 000 000				23/12/2020
40	10 176 360				06/11/2020	7	2 333 333							07/12/2020	50	25 000 000
5	1 263 620				09/11/2020	6	2 000 000
5	1 250 000				09/11/2020	5	1 666 666
					10/11/2020	6	3 000 000
					11/11/2020	6	3 000 000
					12/11/2020	6	3 000 000
					16/11/2020	8	4 000 000
					17/11/2020	5	2 500 000
					18/11/2020	3	1 500 000
					20/11/2020	2	1 000 000

Nb OCEANEs	Nb actions créées	Date	Nb OCEANEs	Nb actions créées	Date	Nb OCEANEs	Nb actions créées	Date
converties	converties	converties

20	10 000 000	24/12/2020	30	15 000 000	12/01/2021	20	10 000 000	19/01/2021
20	10 000 000	29/12/2020	40	20 000 000	13/01/2021	20	10 000 000	19/01/2021
40	20 000 000	04/01/2021	30	15 000 000	14/01/2021	20	10 000 000	20/01/2021
20	10 000 000				15/01/2021	20	10 000 000	22/01/2021
					18/01/2021	15	7 500 000
					19/01/2021	5	2 500 000

Nb OCEANEs	Nb actions créées	Date
converties

15	7 500 000	22/01/2021
30	15 000 000	25/01/2021
50	25 000 000	26/01/2021
5	2 500 000

Nb OCEANEs	Nb actions créées
converties

15	7 500 000
10	5 000 000
10	5 000 000

---	---	---	---
Nb OCEANEs en circulation			-

Capacité de financement résiduelle (€)	29 000 000
Emprunt obligataire non convertit (€)	660 000
Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES	519 831 723

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Neovacs SA published this content on 27 January 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 January 2021 09:21:00 UTC

	Varia. 1 janv.	Capi.
MODERNA, INC.	+25,83 %	46,56 Md
LONZA GROUP AG	+45,38 %	41,67 Md
IQVIA HOLDINGS INC.	+0,69 %	41,16 Md
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.	+30,52 %	32,4 Md
ICON PUBLIC LIMITED COMPANY	+22,30 %	28,18 Md
CELLTRION, INC.	-6,35 %	28,1 Md
UNITED THERAPEUTICS CORPORATION	+49,25 %	14,52 Md
MEDPACE HOLDINGS, INC.	+49,18 %	13,74 Md
BIO-TECHNE CORPORATION	+3,45 %	12,17 Md

Varia. 1 janv.

Capi.

MODERNA, INC.

+25,83 %

46,56 Md

LONZA GROUP AG

+45,38 %

41,67 Md

IQVIA HOLDINGS INC.

+0,69 %

41,16 Md

ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.

+30,52 %

32,4 Md

ICON PUBLIC LIMITED COMPANY

+22,30 %

28,18 Md

CELLTRION, INC.

-6,35 %

28,1 Md

UNITED THERAPEUTICS CORPORATION

+49,25 %

14,52 Md

MEDPACE HOLDINGS, INC.

+49,18 %

13,74 Md

BIO-TECHNE CORPORATION

+3,45 %

12,17 Md

Cours en clôture Euronext Paris Autres places de cotation 00:00:00 05/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,98 ^EUR	-1,00 %		-1,00 %	-1,00 %

28/06	En Direct des Marchés : Renault, L'Oréal, Schneider Electric, Atos, Nokia, Meta Platforms...
17/06	Néovacs : accord de collaboration avec le CNRS	CF

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