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FI0009013296

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Marché Fermé - Nasdaq Helsinki Autres places de cotation 17:29:51 17/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
18,92 ^EUR	-1,71 %		-15,72 %	-41,26 %

17/05	Les entreprises chinoises investissent dans le kérosène "vert", anticipant la règle du mélange	RE
17/05	Les fabricants chinois de biocarburants misent sur un carburant aviation durable	RE

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	23 814	45 425	33 299	33 043	24 744	14 535	-	-
Valeur Entreprise ¹	23 623	45 160	33 340	34 387	27 232	17 471	17 027	16 659
PER	13,3 x	63,6 x	18,9 x	17,5 x	17,2 x	13,6 x	8,67 x	7,97 x
Rendement	3,29 %	1,35 %	1,89 %	3,53 %	3,73 %	5,48 %	6,01 %	5,92 %
Capitalisation / CA	1,5 x	3,87 x	2,2 x	1,29 x	1,08 x	0,7 x	0,64 x	0,63 x
Valeur Entreprise / CA	1,49 x	3,84 x	2,2 x	1,34 x	1,19 x	0,84 x	0,75 x	0,72 x
Valeur Entreprise / EBITDA	9,59 x	21,5 x	17,4 x	9,72 x	7,87 x	7,12 x	5,42 x	5,07 x
Valeur Entreprise / FCF	26,6 x	34,9 x	32,8 x	-63 x	40,5 x	24,1 x	12,5 x	9,35 x
FCF Yield	3,76 %	2,87 %	3,05 %	-1,59 %	2,47 %	4,15 %	8,01 %	10,7 %
Price to Book	4,02 x	7,66 x	4,77 x	3,97 x	2,92 x	1,73 x	1,57 x	1,45 x
Nbr de Titres (en Milliers)	767 684	767 837	767 969	768 083	768 200	768 216	-	-
Cours de référence ²	31,02	59,16	43,36	43,02	32,21	18,92	18,92	18,92
Date de publication	07/02/20	05/02/21	10/02/22	08/02/23	08/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	15 840	11 751	15 148	25 707	22 926	20 724	22 722	23 184
EBITDA ¹	2 464	2 096	1 920	3 537	3 458	2 453	3 143	3 288
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 962	1 416	1 342	2 899	2 592	1 498	2 126	2 234
Marge d'exploitation	12,39 %	12,05 %	8,86 %	11,28 %	11,31 %	7,23 %	9,36 %	9,63 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 067	786	1 962	2 279	1 596	1 225	1 786	1 978
Résultat net ¹	1 789	712	1 771	1 888	1 433	1 269	1 733	1 875
Marge nette	11,29 %	6,06 %	11,69 %	7,34 %	6,25 %	6,12 %	7,63 %	8,09 %
BNA ²	2,330	0,9300	2,300	2,460	1,870	1,393	2,183	2,372
Free Cash Flow ¹	889	1 295	1 017	-546	672	724,5	1 364	1 781
Marge FCF	5,61 %	11,02 %	6,71 %	-2,12 %	2,93 %	3,5 %	6 %	7,68 %
FCF Conversion (EBITDA)	36,08 %	61,78 %	52,97 %	-	19,43 %	29,54 %	43,38 %	54,17 %
FCF Conversion (Résultat net)	49,69 %	181,88 %	57,43 %	-	46,89 %	57,1 %	78,69 %	95 %
Dividende / Action ²	1,020	0,8000	0,8200	1,520	1,200	1,037	1,137	1,120
Date de publication	07/02/20	05/02/21	10/02/22	08/02/23	08/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	4 968	5 523	7 039	6 583	6 562	5 298	5 351	5 973	6 303	4 801	3 712	5 621	5 844	5 576	5 799
EBITDA ¹	591	578	1 085	979	894	830	784	1 047	797	551	458,4	685,6	719,7	850,5	935,9
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	432	424	927	812	734	652	572	827	540	309	210,3	449,6	523,5	608,1	659,6
Marge d'exploitation	8,7 %	7,68 %	13,17 %	12,33 %	11,19 %	12,31 %	10,69 %	13,85 %	8,57 %	6,44 %	5,67 %	8 %	8,96 %	10,91 %	11,37 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	500	736	750	231	563	276	295	618	407	189	164,5	434	455,5	524	543
Résultat net ¹	457	640	600	136	514	238	259	538	400	162	298,6	425,8	407,8	492,8	547,5
Marge nette	9,2 %	11,59 %	8,52 %	2,07 %	7,83 %	4,49 %	4,84 %	9,01 %	6,35 %	3,37 %	8,05 %	7,57 %	6,98 %	8,84 %	9,44 %
BNA ²	0,5900	0,8300	0,7800	0,1800	0,6700	0,3100	0,3400	0,7000	0,5200	0,2100	0,1925	0,4825	0,5650	0,6450	0,6650
Dividende / Action ²	0,8200	0,4100	0,2440	-	1,520	-	-	-	-	-	0,4000	-	0,8400	-	0,3150
Date de publication	10/02/22	29/04/22	28/07/22	27/10/22	08/02/23	28/04/23	27/07/23	26/10/23	08/02/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	41	1 344	2 488	2 936	2 493	2 124
Trésorerie Nette ¹	191	265	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	0,0214 x	0,38 x	0,7195 x	1,197 x	0,793 x	0,6462 x
Free Cash Flow ¹	889	1 295	1 017	-546	672	724	1 364	1 781
ROE (RN / Capitaux Propres)	29,7 %	20,8 %	28,5 %	25,1 %	17,9 %	13,6 %	18,7 %	17,8 %
ROA (RN / Total Actif)	17,4 %	7,26 %	15,9 %	13,8 %	9,28 %	6,44 %	9,61 %	10 %
Total Actifs ¹	10 304	9 804	11 116	13 667	15 450	19 688	18 034	18 688
Actif net par Action ²	7,710	7,720	9,090	10,80	11,00	10,90	12,00	13,00
Cash Flow Par Action ²	1,900	2,680	2,590	1,560	2,850	2,930	3,230	3,500
Capex ¹	567	972	977	1 743	1 607	1 503	1 359	1 122
Capex / CA	3,58 %	8,27 %	6,45 %	6,78 %	7,01 %	7,25 %	5,98 %	4,84 %
Date de publication	07/02/20	05/02/21	10/02/22	08/02/23	08/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Neste Oyj

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

18,92 EUR

Objectif de cours Moyen

29,55 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+56,16 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA

	Varia. 1 janv.	Capi.
NESTE OYJ	-41,26 %	15,8 Md
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+11,02 %	233 Md
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+27,38 %	102 Md
PHILLIPS 66	+10,47 %	62,35 Md
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+21,10 %	63,3 Md
VALERO ENERGY CORPORATION	+27,74 %	54,3 Md
IMPERIAL OIL LIMITED	+26,18 %	37,51 Md
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+26,84 %	27,12 Md
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-13,38 %	20,68 Md
REPSOL S.A.	+10,56 %	19,67 Md

Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA