Finances Novartis AG

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CH0012005267

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Swiss Exchange Autres places de cotation 17:30:33 15/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
99,1 ^CHF	-0,96 %		+1,93 %	+16,77 %

15/07	Les entreprises européennes suppriment des emplois alors que l'économie s'essouffle	RE
15/07	Du sang et de la fureur

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	214 715	215 682	196 476	194 400	207 226	225 980	-	-
Valeur Entreprise ¹	230 615	240 182	204 667	203 434	219 237	239 203	237 576	231 537
PER	30,4 x	26,7 x	8,2 x	28,3 x	14,1 x	21,5 x	18,6 x	16,8 x
Rendement	3,19 %	3,56 %	3,83 %	3,87 %	3,79 %	3,35 %	3,47 %	3,66 %
Capitalisation / CA	4,53 x	4,43 x	3,81 x	3,85 x	4,56 x	4,58 x	4,4 x	4,33 x
Valeur Entreprise / CA	4,86 x	4,94 x	3,96 x	4,02 x	4,82 x	4,85 x	4,62 x	4,44 x
Valeur Entreprise / EBITDA	14,6 x	14,3 x	11,2 x	10,9 x	12,2 x	12,3 x	11,3 x	10,7 x
Valeur Entreprise / FCF	17,9 x	20,5 x	15,4 x	17 x	16,6 x	17 x	15,1 x	14 x
FCF Yield	5,58 %	4,87 %	6,49 %	5,87 %	6,01 %	5,87 %	6,6 %	7,13 %
Price to Book	3,87 x	3,78 x	2,9 x	3,23 x	4,42 x	4,94 x	4,94 x	4,62 x
Nbr de Titres (en Milliers)	2 264 608	2 274 506	2 237 092	2 150 980	2 055 460	2 040 406	-	-
Cours de référence ²	94,81	94,83	87,83	90,38	100,8	110,8	110,8	110,8
Date de publication	29/01/20	26/01/21	02/02/22	01/02/23	31/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	47 445	48 659	51 626	50 545	45 440	49 289	51 406	52 135
EBITDA ¹	15 809	16 845	18 246	18 613	17 937	19 491	20 981	21 643
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	14 112	15 416	16 588	16 665	16 372	18 350	19 506	20 085
Marge d'exploitation	29,74 %	31,68 %	32,13 %	32,97 %	36,03 %	37,23 %	37,94 %	38,53 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	8 940	9 878	26 137	8 371	9 123	13 316	14 742	15 759
Résultat net ¹	7 147	8 072	24 021	6 955	14 854	10 994	12 222	13 307
Marge nette	15,06 %	16,59 %	46,53 %	13,76 %	32,69 %	22,3 %	23,78 %	25,52 %
BNA ²	3,120	3,550	10,71	3,190	7,150	5,159	5,963	6,582
Free Cash Flow ¹	12 875	11 691	13 282	11 945	13 179	14 046	15 682	16 518
Marge FCF	27,14 %	24,03 %	25,73 %	23,63 %	29 %	28,5 %	30,51 %	31,68 %
FCF Conversion (EBITDA)	81,44 %	69,4 %	72,79 %	64,18 %	73,47 %	72,06 %	74,74 %	76,32 %
FCF Conversion (Résultat net)	180,15 %	144,83 %	55,29 %	171,75 %	88,72 %	127,76 %	128,31 %	124,13 %
Dividende / Action ²	3,025	3,375	3,360	3,500	3,823	3,707	3,841	4,056
Date de publication	29/01/20	26/01/21	02/02/22	01/02/23	31/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	13 229	12 531	12 781	12 543	12 690	12 953	13 622	11 782	11 423	11 829	12 319	12 448	12 550	12 260	12 510
EBITDA	4 274	4 407	4 989	4 783	4 473	-	4 668	-	4 224	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	3 819	4 083	4 270	4 282	4 030	4 413	4 668	4 405	3 821	4 537	4 651	4 762	4 487	4 980	4 920
Marge d'exploitation	28,87 %	32,58 %	33,41 %	34,14 %	31,76 %	34,07 %	34,27 %	37,39 %	33,45 %	38,35 %	37,75 %	38,25 %	35,75 %	40,62 %	39,33 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	16 951	2 669	2 042	1 919	1 741	2 740	2 769	1 552	2 377	3 129	3 896	3 877	3 695	-	-
Résultat net ¹	16 308	2 222	1 695	1 575	1 466	2 293	2 316	1 513	8 480	2 688	2 858	2 835	2 403	-	-
Marge nette	123,27 %	17,73 %	13,26 %	12,56 %	11,55 %	17,7 %	17 %	12,84 %	74,24 %	22,72 %	23,2 %	22,77 %	19,15 %	-	-
BNA ²	7,290	1,000	0,7700	0,7300	0,6900	1,090	1,110	0,7300	4,140	1,310	1,402	1,400	1,198	-	-
Dividende / Action ²	3,360	-	-	-	3,500	-	-	-	3,823	-	0,9640	0,9683	0,9683	1,034	1,034
Date de publication	02/02/22	26/04/22	19/07/22	25/10/22	01/02/23	25/04/23	18/07/23	24/10/23	31/01/24	23/04/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	15 900	24 500	8 191	9 034	12 011	13 223	11 597	5 557
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,006 x	1,454 x	0,4489 x	0,4854 x	0,6696 x	0,6784 x	0,5527 x	0,2568 x
Free Cash Flow ¹	12 875	11 691	13 282	11 945	13 179	14 046	15 682	16 518
ROE (RN / Capitaux Propres)	17,5 %	23,5 %	22,7 %	21 %	25,4 %	32,8 %	38,3 %	38,3 %
ROA (RN / Total Actif)	8,89 %	6,45 %	10,9 %	10,7 %	12,4 %	10,5 %	12,4 %	14,4 %
Total Actifs ¹	80 393	125 215	221 201	64 915	120 082	104 338	98 734	92 365
Actif net par Action ²	24,50	25,10	30,30	28,00	22,80	22,40	22,40	24,00
Cash Flow Par Action ²	5,880	5,950	6,670	6,480	6,910	7,790	8,450	8,750
Capex ¹	2 257	1 275	1 378	1 198	1 060	1 196	1 272	1 328
Capex / CA	4,76 %	2,62 %	2,67 %	2,37 %	2,33 %	2,43 %	2,47 %	2,55 %
Date de publication	29/01/20	26/01/21	02/02/22	01/02/23	31/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Novartis AG

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

110,8 USD

Objectif de cours Moyen

112,6 USD

Ecart / Objectif Moyen

+1,70 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pharmacies - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
NOVARTIS AG	+16,77 %	228 Md
ELI LILLY AND COMPANY	+63,05 %	854 Md
NOVO NORDISK A/S	+39,42 %	636 Md
JOHNSON & JOHNSON	-4,78 %	361 Md
MERCK & CO., INC.	+17,52 %	324 Md
ABBVIE INC.	+8,43 %	301 Md
ASTRAZENECA PLC	+14,19 %	247 Md
ROCHE HOLDING AG	+5,81 %	230 Md
AMGEN INC.	+14,63 %	177 Md
PFIZER, INC.	+1,08 %	164 Md

Pharmacies - Autres