Osisko Gold Royalties : États financiers consolidés intermédiaires – T3 2021

(les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens)

Trois mois terminés les

Neuf mois terminés les

30 septembre

30 septembre

Notes

2021

2020

2021

2020

$

$

$

$

Activités d'exploitation

(Perte nette) bénéfice net

(6 152)

12 514

(21 452)

12 244

Ajustements pour :

Rémunération fondée sur des actions

3 845

2 567

9 235

6 932

Épuisement et amortissement

12 918

9 954

36 973

33 067

Dépréciation d'actifs

33 320

1 281

78 199

31 604

Charges financières

2 058

1 888

5 613

6 638

Quote-part de la perte d'entreprises associées

772

760

2 665

3 934

Gain net à l'acquisition de placements

(6 989)

(982)

(7 638)

(3 827)

Variation de la juste valeur d'actifs financiers à la

juste valeur par le biais du résultat global

(3 757)

(326)

(72)

(1 332)

Gain net découlant de la dilution de placements

-

-

(1 391)

(10 381)

Gain net à la cession de placements

-

-

-

(1 226)

Perte (gain) de change

(671)

391

724

(1 166)

Revenu lié à la prime sur les actions accréditives

(2 602)

-

(5 869)

-

Charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat différés

3 988

3 615

10 821

1 590

Autres

(2 843)

35

(2 351)

110

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation avant

variations des éléments hors caisse du fonds de roulement

33,887

31 697

105 457

78 187

Variations des éléments hors caisse du fonds de

roulement

15

7 196

4 426

(12 133)

(2 842)

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

41 083

36 123

93 324

75 345

Activités d'investissement

Cession nette de placements à court terme

3 408

(519)

3 408

(1 588)

Acquisition de placements

(28 328)

(8 401)

(42 165)

(42 344)

Produit de la cession de placements

-

7 163

28 109

10 600

Acquisition du projet aurifère San Antonio

-

(48 708)

-

(48 708)

Acquisition de droits de redevances et de flux

(25 836)

(12 512)

(68 713)

(36 879)

Actifs miniers et immobilisations corporelles

(54 865)

(16 072)

(144 516)

(42 487)

Dépenses d'exploration et d'évaluation, nettes

(4 307)

(85)

(5 470)

(201)

Trésorerie affectée

-

4 762

-

4 762

Autres

(63)

206

(264)

357

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement

(109,991)

(74 166)

(229 611)

(156 488)

Activités de financement

Placement privé d'actions ordinaires

-

-

-

85 000

Augmentation de la dette à long terme

-

-

50 000

71 660

Remboursement de la dette à long terme

-

-

(50 000)

-

Investissements d'actionnaires minoritaires

-

-

38 841

-

Frais d'émission d'actions découlant des

investissements d'actionnaires minoritaires

-

-

(2 581)

-

Levée d'options d'achat d'actions et actions émises

en vertu du régime d'achat d'actions

87

6 249

13 194

7 382

Rachat d'actions ordinaires dans le cours normal des activités

(26 037)

-

(30 501)

(3 933)

Dividendes versés

(8 049)

(6 882)

(23 745)

(21 063)

Paiements en capital sur les obligations locatives

(1 798)

(201)

(4 578)

(594)

Retenues à la source sur le règlement d'unités

d'actions avec restrictions et différées

-

-

(3 582)

(2 094)

Autres

(1 079)

127

(1 082)

(152)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

(36,876)

(707)

(14 034)

136 206

(Diminution) augmentation de la trésorerie avant

l'incidence des variations des taux de change sur

la trésorerie

(105 784)

(38 750)

(150 321)

55 063

Incidence des variations des taux de change sur la

trésorerie

2 766

(2 516)

(258)

(2 581)

(Diminution) augmentation de la trésorerie

(103 018)

(41 266)

(150 579)

52 482

Trésorerie au début de la période

254 963

201 971

302 524

108 223

Trésorerie à la fin de la période

151 945

160 705

151 945

160 705