Finances PENN Entertainment, Inc.

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Casinos et jeux

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 15/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,82 ^USD	-3,69 %		-1,25 %	-23,83 %

21/06	PENN ENTERTAINMENT, INC. : Craig-Hallum passe de neutre à achat	ZM
21/06	Les sorcières épouvantent l'IA

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	2 948	13 355	8 763	4 540	3 890	2 962	-	-
Valeur Entreprise ¹	13 839	17 947	13 733	14 777	8 011	12 626	12 604	12 398
PER	69,1 x	-17,3 x	20,9 x	23 x	-8,08 x	-14,4 x	22,3 x	9,93 x
Rendement	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalisation / CA	0,56 x	3,73 x	1,48 x	0,71 x	0,61 x	0,44 x	0,42 x	0,4 x
Valeur Entreprise / CA	2,61 x	5,01 x	2,33 x	2,31 x	1,26 x	1,89 x	1,78 x	1,67 x
Valeur Entreprise / EBITDA	8,62 x	16,4 x	6,89 x	7,62 x	5,3 x	9,57 x	7,11 x	6,2 x
Valeur Entreprise / FCF	27 x	88,9 x	21,1 x	24 x	83,5 x	-227 x	76,2 x	23,2 x
FCF Yield	3,71 %	1,12 %	4,75 %	4,16 %	1,2 %	-0,44 %	1,31 %	4,32 %
Price to Book	1,6 x	5,06 x	2,15 x	1,33 x	1,24 x	1,01 x	1,01 x	0,96 x
Nbr de Titres (en Milliers)	115 354	154 630	169 008	152 846	149 488	149 441	-	-
Cours de référence ²	25,56	86,37	51,85	29,70	26,02	19,82	19,82	19,82
Date de publication	06/02/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	5 301	3 579	5 905	6 402	6 363	6 675	7 069	7 408
EBITDA ¹	1 605	1 095	1 994	1 939	1 513	1 320	1 774	2 001
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	571,9	-410,2	1 060	974	-690,2	171,4	605,3	838,4
Marge d'exploitation	10,79 %	-11,46 %	17,94 %	15,21 %	-10,85 %	2,57 %	8,56 %	11,32 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	86,1	-834,2	539,1	175,3	-499,6	-247,9	212,5	480,8
Résultat net ¹	43,9	-669,5	420,8	222,1	-490	-216,6	142,1	318
Marge nette	0,83 %	-18,71 %	7,13 %	3,47 %	-7,7 %	-3,25 %	2,01 %	4,29 %
BNA ²	0,3700	-5,000	2,480	1,290	-3,220	-1,378	0,8907	1,995
Free Cash Flow ¹	513,3	201,8	652	614,8	95,9	-55,54	165,4	535,5
Marge FCF	9,68 %	5,64 %	11,04 %	9,6 %	1,51 %	-0,83 %	2,34 %	7,23 %
FCF Conversion (EBITDA)	31,98 %	18,43 %	32,69 %	31,7 %	6,34 %	-	9,32 %	26,77 %
FCF Conversion (Résultat net)	1 169,25 %	-	154,94 %	276,81 %	-	-	116,35 %	168,42 %
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	06/02/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	1 572	1 564	1 627	1 625	1 586	1 673	1 675	1 619	1 395	1 607	1 657	1 678	1 732	1 751	1 728
EBITDA ¹	480,5	494,7	504,5	471,9	468,3	478,2	476,8	445,1	112,5	256,2	339,7	346,3	379,6	421,8	451,6
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	226,1	292	302,4	241,3	242,9	199,1	205,5	-786,4	-308,4	-21,4	51,36	47,63	89,77	125,1	143,4
Marge d'exploitation	14,38 %	18,67 %	18,59 %	14,85 %	15,32 %	11,9 %	12,27 %	-48,56 %	-22,1 %	-1,33 %	3,1 %	2,84 %	5,18 %	7,14 %	8,3 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	53,3	99,2	82,4	-58,8	52,5	682,3	112,8	-886,8	-407,9	-127,5	-54,44	-52,77	-16,86	18,42	42,35
Résultat net ¹	45	51,7	26,1	123,5	20,8	514,5	78,4	-724,8	-358,1	-114,7	-43,46	-43,93	-16,13	20,15	32,9
Marge nette	2,86 %	3,31 %	1,6 %	7,6 %	1,31 %	30,75 %	4,68 %	-44,76 %	-25,66 %	-7,14 %	-2,62 %	-2,62 %	-0,93 %	1,15 %	1,9 %
BNA ²	0,2600	0,2900	0,1500	0,7200	0,1300	3,050	0,4800	-4,800	-2,370	-0,7600	-0,2638	-0,2912	-0,0764	0,0662	0,2158
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	03/02/22	05/05/22	04/08/22	03/11/22	02/02/23	04/05/23	09/08/23	02/11/23	15/02/24	02/05/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	10 891	4 591	4 970	10 238	4 121	9 664	9 642	9 436
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	6,785 x	4,194 x	2,492 x	5,279 x	2,725 x	7,322 x	5,437 x	4,717 x
Free Cash Flow ¹	513	202	652	615	95,9	-55,5	165	536
ROE (RN / Capitaux Propres)	10,1 %	-29,7 %	12,5 %	5,77 %	-14,4 %	-7,24 %	3,28 %	8,04 %
ROA (RN / Total Actif)	1,04 %	-4,64 %	2,67 %	1,29 %	-2,92 %	-1,15 %	1,1 %	2,3 %
Total Actifs ¹	4 229	14 431	15 770	17 188	16 783	18 837	12 922	13 824
Actif net par Action ²	16,00	17,10	24,20	22,30	21,10	19,60	19,70	20,70
Cash Flow Par Action ²	5,980	2,530	5,110	4,970	3,000	1,800	3,600	-
Capex ¹	191	137	244	263	360	476	444	340
Capex / CA	3,6 %	3,83 %	4,13 %	4,11 %	5,66 %	7,13 %	6,28 %	4,58 %
Date de publication	06/02/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour PENN Entertainment, Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

19,82 USD

Objectif de cours Moyen

22,65 USD

Ecart / Objectif Moyen

+14,26 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Casinos et centres de jeux

	Varia. 1 janv.	Capi.
PENN ENTERTAINMENT, INC.	-23,83 %	3,08 Md
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	+15,76 %	36,82 Md
EVOLUTION AB	-3,14 %	22,83 Md
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	+27,76 %	22,69 Md
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	-22,74 %	19,7 Md
DRAFTKINGS INC.	+12,00 %	18,35 Md
SANDS CHINA LTD	-29,63 %	17,64 Md
CHURCHILL DOWNS INCORPORATED	+7,30 %	10,45 Md
CAESARS ENTERTAINMENT, INC.	-16,34 %	8,66 Md
THE LOTTERY CORPORATION LIMITED	+2,89 %	7,5 Md

Casinos et centres de jeux