Finances Poste Italiane S.p.A.

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IT0003796171

Frêt aérien et logistique

Marché Fermé - Borsa Italiana Autres places de cotation 17:44:59 15/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,16 ^EUR	0,00 %		+0,54 %	+18,35 %

12/07	Les marchés à terme prévoient une hausse des marchés boursiers	AN
11/07	Mib légèrement haussier ; MFE protagoniste sur MidCap	AN

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	13 165	10 823	15 012	11 851	13 311	15 751	-	-
Valeur Entreprise ¹	90 532	104 537	111 786	110 513	104 493	96 492	93 443	90 542
PER	9,81 x	8,98 x	9,51 x	7,88 x	6,93 x	8,13 x	7,82 x	7,43 x
Rendement	4,58 %	5,84 %	5,11 %	7,12 %	7,79 %	7,85 %	8,22 %	8,74 %
Capitalisation / CA	1,19 x	1,03 x	1,34 x	1 x	1,1 x	1,29 x	1,26 x	1,22 x
Valeur Entreprise / CA	8,2 x	9,93 x	9,96 x	9,3 x	8,62 x	7,89 x	7,45 x	7,02 x
Valeur Entreprise / EBITDA	35,5 x	47 x	42,4 x	35,4 x	30,5 x	27,1 x	25,4 x	23,5 x
Valeur Entreprise / FCF	-	84,5 x	32,6 x	-175 x	184 x	49,9 x	47,1 x	43,8 x
FCF Yield	-	1,18 %	3,07 %	-0,57 %	0,54 %	2 %	2,12 %	2,28 %
Price to Book	1,36 x	0,94 x	1,24 x	-	1,29 x	1,4 x	1,31 x	1,22 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 300 852	1 300 852	1 300 877	1 298 574	1 295 434	1 295 328	-	-
Cours de référence ²	10,12	8,320	11,54	9,126	10,28	12,16	12,16	12,16
Date de publication	06/03/20	17/02/21	23/03/22	30/03/23	29/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	11 038	10 526	11 220	11 889	12 128	12 225	12 537	12 891
EBITDA ¹	2 548	2 224	2 636	3 121	3 431	3 563	3 684	3 858
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 774	1 524	1 846	2 291	2 620	2 723	2 837	2 985
Marge d'exploitation	16,07 %	14,48 %	16,45 %	19,27 %	21,6 %	22,27 %	22,63 %	23,15 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 872	1 576	2 168	2 328	2 727	2 764	2 881	3 029
Résultat net ¹	1 342	1 207	1 578	1 506	1 922	1 948	2 034	2 139
Marge nette	12,16 %	11,47 %	14,06 %	12,67 %	15,85 %	15,94 %	16,22 %	16,59 %
BNA ²	1,032	0,9270	1,214	1,158	1,483	1,496	1,555	1,637
Free Cash Flow ¹	-	1 237	3 430	-630	568	1 933	1 983	2 067
Marge FCF	-	11,75 %	30,57 %	-5,3 %	4,68 %	15,81 %	15,82 %	16,04 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	55,62 %	130,12 %	-	16,55 %	54,26 %	53,83 %	53,58 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	102,49 %	217,36 %	-	29,55 %	99,23 %	97,51 %	96,63 %
Dividende / Action ²	0,4630	0,4860	0,5900	0,6500	0,8000	0,9540	0,9998	1,063
Date de publication	06/03/20	17/02/21	23/03/22	30/03/23	29/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	5 083	5 684	2 775	2 973	2 892	5 865	2 880	3 144	3 044	3 007	6 050	2 827	3 250	3 045	3 069	3 013	3 217	-	-
EBITDA ¹	-	-	424	-	-	-	-	453	-	1 027	-	739	709	907	897,9	831,3	899,6	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	766	1 049	230	694	698	1 392	662	237	767	799	1 566	539	515	706	696,3	631,4	689,8	-	-
Marge d'exploitation	15,07 %	18,46 %	8,29 %	23,34 %	24,14 %	23,73 %	22,99 %	7,54 %	25,2 %	26,57 %	25,88 %	19,07 %	15,85 %	23,19 %	22,69 %	20,95 %	21,44 %	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	494	713	683	-	670	263	777	854	-	550	546	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	546	772	406	495	467	962	461	84	540	597	1 137	379	406	501	514,6	483,3	476,2	-	-
Marge nette	10,74 %	13,58 %	14,63 %	16,65 %	16,15 %	16,4 %	16,01 %	2,67 %	17,74 %	19,85 %	18,79 %	13,41 %	12,49 %	16,45 %	16,77 %	16,04 %	14,8 %	-	-
BNA ²	-	-	0,3110	-	0,3610	-	0,3540	0,0640	0,4150	0,4610	-	0,2920	0,3140	0,3800	0,3948	0,3709	0,3654	-	-
Dividende / Action ²	-	-	0,4050	-	-	-	-	0,6500	-	-	-	-	0,8000	-	-	-	1,007	-	-
Date de publication	31/07/20	04/08/21	23/03/22	12/05/22	28/07/22	28/07/22	10/11/22	30/03/23	04/05/23	25/07/23	25/07/23	07/11/23	29/02/24	15/05/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	77 367	93 714	96 774	98 662	91 182	80 741	77 692	74 791
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	30,36 x	42,14 x	36,71 x	31,61 x	26,58 x	22,66 x	21,09 x	19,39 x
Free Cash Flow ¹	-	1 237	3 430	-630	568	1 933	1 983	2 067
ROE (RN / Capitaux Propres)	15,1 %	11,4 %	13,4 %	14,3 %	21,2 %	18,2 %	18 %	17,6 %
ROA (RN / Total Actif)	0,6 %	0,47 %	-	0,55 %	0,72 %	0,71 %	0,72 %	0,74 %
Total Actifs ¹	223 555	256 809	-	273 173	266 463	273 014	281 294	290 806
Actif net par Action ²	7,430	8,810	9,300	-	7,970	8,660	9,290	9,940
Cash Flow Par Action	0,8600	1,470	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	733	680	754	810	846	865	945	994
Capex / CA	6,64 %	6,46 %	6,72 %	6,81 %	6,98 %	7,08 %	7,54 %	7,71 %
Date de publication	06/03/20	17/02/21	23/03/22	30/03/23	29/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Poste Italiane S.p.A.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

12,16 EUR

Objectif de cours Moyen

13,73 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+12,92 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Services de messageries

	Varia. 1 janv.	Capi.
POSTE ITALIANE S.P.A.	+18,35 %	17,3 Md
S.F. HOLDING CO., LTD.	-14,11 %	22,95 Md
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC.	-5,78 %	16,47 Md
YTO EXPRESS GROUP CO.,LTD.	+19,28 %	6,75 Md
OSTERREICHISCHE POST AG	-7,19 %	2,24 Md
DEPPON LOGISTICS CO., LTD.	-9,54 %	1,85 Md
STO EXPRESS CO.,LTD	+10,14 %	1,68 Md
HANGZHOU SF INTRA-CITY INDUSTRIAL CO., LTD.	+10,79 %	1,35 Md
SINGAPORE POST LIMITED	-4,21 %	747 M
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	+25,21 %	660 M

Services de messageries