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Compte de résultat

Notes

30/09/2020

30/09/2019

(99-02)

(99-02)

Chiffre d'affaires

XVI

99 365

105 508

Autres produits d'exploitation

188

2 362

Produits d'exploitation

99 554

107 870

Achats consommés

XVII

(38 796)

(44 003)

Charges externes

(22 016)

(23 464)

Impôts et taxes

XVIII

(2 177)

(2 084)

Charges de personnel

XIX

(29 136)

(32 591)

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

(4 959)

(4 880)

Charges d'exploitation

(97 083)

(107 022)

Résultat d'exploitation

2 470

848

Produits financiers

294

443

Charges financières

(830)

(788)

Résultat financier

XX

(535)

(345)

Opérations en commun

Résultat courant des entreprises intégrées

1 935

504

Produits exceptionnels

668

384

Charges exceptionnelles

(413)

(202)

Résultat exceptionnel

XXI

255

183

Impôts sur les résultats

(622)

(518)

Résultat net des entreprises intégrées

1 568

169

Dotations aux dépréciations des écarts d'acquisition

Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition

(200)

(200)

Résultat net des activités abandonnées

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

(38)

(30)

Résultat net de l'ensemble consolidé

1 330

(61)

Intérêts minoritaires

0

40

Résultat net (part du groupe)

1 330

(101)

Bilan actif consolidé

Notes

Valeurs brutes

Amortissements

Dépréciations

30/09/2020

31/03/2020

(99-02)

(99-02)

Capital souscrit non appelé

Ecart d'acquisition

VI

13 790

(3 060)

(410)

10 321

10 521

Immobilisations incorporelles

VII

8 276

(6 111)

2 165

2 429

Immobilisations corporelles

VII

200 915

(111 978)

(100)

88 837

85 773

Immobilisations financières

1 840

(61)

1 779

1 778

Titres mis en équivalence

87

87

125

Actif immobilisé

224 907

(121 559)

(161)

103 187

100 626

Stocks et en-cours

72 147

(719)

71 428

53 032

Clients et comptes rattachés

VIII

56 063

(1 016)

55 047

32 544

Impôts différés - actif

707

707

724

Avances et acomptes versés sur commandes

IX

153

153

743

Autres créances et comptes de régularisation

X

10 931

10 153

10 931

Disponibilités

XI

4 417

4 417

8 554

Actif circulant

144 418

(1 735)

142 683

105 750

Total Actif

369 325

(121 559)

(1 896)

245 871

206 376

Bilan passif consolidé

Notes

31/03/2020

30/09/2020

(99-02)

(99-02)

Capital

12 000

12 000

Réserves

71 167

69 194

Résultat net (Part du groupe)

1 330

1 935

Capitaux propres (Part du groupe)

84 497

83 129

Intérêts minoritaires

1 191

1 202

Autres fonds propres

Total des capitaux propres

85 688

84 330

Provisions pour risques et charges

XII

6 289

6 220

Impôts différés - passif

643

706

Provisions et impôts différés

6 932

6 926

Dettes financières

XIII

91 075

70 544

Fournisseurs et comptes rattachés

29 041

16 473

Avances et acomptes reçus sur commandes

7 915

6 726

Dettes fiscales et sociales

18 794

14 551

Autres dettes et comptes de régularisation

XIV

6 426

6 826

Dettes

153 251

115 120

Total Passif

206 376

245 871

Résultat net total des entités consolidées

1 330

Dotations aux amort./dépr immos corporelles et incorporelles

4 556

Variation de l'impôt différé

9

Eléments calculés ou gains/pertes liés aux var. de juste valeur

Élimination des plus ou moins-values de cessions d'actifs

104

Élimination de la quote-part de résultat des sociétés MEE

38

Autres éléments sans incidence sur la trésorerie

10

Marge Brute d'Autofinancement

6 046

Dividendes reçus des mises en équivalence

Variation du BFR lié à l'activité (provisions incluses)

(22 617)

FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'EXPLOITATION (I)

(16 571)

Acquisitions d'immobilisations incorporelles

(44)

Acquisitions d'immobilisations corporelles

(7 277)

Acquisitions d'immobilisations financières

Acquisitions autres immobilisations financières

(148)

Dettes et créances sur acq/cessions d'immobilisations

(411)

Acquisitions d'immobilisations

(7 880)

Cessions d'immobilisations incorporelles

76

Cessions d'immobilisations corporelles

76

Cessions d'immobilisations financières

Cessions d'immobilisations

152

Réduction des autres immobilisations financières

11

(-) Acquisition de titres consolidés

(370)

Variation nette des placements à court terme

FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'INVESTISSEMENT (II)

(8 086)

Émissions d'emprunts

8 485

Remboursements d'emprunts

(4 413)

Cessions (acq.) nettes d'actions propres

22

Variation nette des concours bancaires

(29)

FLUX NET DE TRESO. GENERE PAR LES OPERATIONS DE FINANCEMENT(III)

4 065

Variation de change sur la trésorerie (IV)

(35)

INCIDENCE DES VARIATIONS DE CHANGE

(35)

VARIATION DE FLUX TRÉSORERIE (I + II + III + IV)

(20 628)

Trésorerie : ouverture

(2 777)

Trésorerie : clôture

(23 400)

31/03/2020

Affectation du

Distribution/

Var. de capital

Autres

JV &

Reclass. chgt

Ecart de

Variations de

30/09/2020

Variation de la situation nette individuelle

en numéraire et

Résultat

augmentations et

conversion/effet

Autres

(99-02)

résultat N-1

brut versé

actualisation

de méthode

périmètre

(99-02)

souscription

diminutions

de change

Capitaux propres sociaux en devise de consolidation

128 935

1 511

(71)

5

Total des écritures d'éliminations

3 841

254

3

4 098

Total des écritures de retraitements

(3 757)

(296)

71

(5)

370

(3 617)

Total des impacts de fiscalité différée

29

(9)

1

21

Total des écritures de retraitements IAS

26

26

Capitaux propres retraités

129 074

1 459

3

370

130 907

Elimination des écarts de conversion & prov. de change

Reclassement automatique de consolidation

(133)

26

(108)

Elimination des provisions intra groupes

450

450

Elimination des provisions intra groupes (Titres)

797

797

Elimination des +/- value de cession interne

Elimination des marges internes sur stocks

Elimination des dividendes des entités consolidées

Quote-part CP après élimination des opérations internes

130 188

1 459

0

26

3

370

Annulation quote-part HG sur Proportionnelles

Ecart d'acquisition net

10 521

(200)

10 321

Annulation du social pour les MEE

(356)

109

(247)

Calcul des MEE

125

(38)

87

Elimination des titres chez les mères

(56 147)

(2)

(370)

(56 518)

Total des capitaux propres

84 330

1 330

26

2

85 688

Intérêts minoritaires

1 202

(1)

(10)

1 191

Capitaux propres groupe

83 129

1 330

26

2

10

84 497

Total capitaux propres part groupe - Consolidé

83 129

1 330

0

26

2

10

Intérêts minoritaires pris en charge par le groupe

68

(18)

50

Intérêts minoritaires pris en charge par le groupe

(68)

18

(50)

Capitaux propres groupe après ret. des minoritaires

83 129

1 330

26

2

10

84 497

4