COMPTES CONSOLIDES ANNUELS

AU 30 SEPTEMBRE 2020

SOMMAIRE

BILAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

COMPTE DE RESULTAT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES-----------------------------------------------------------------------------------------

5

TABLEAU DE VARIATION DES FLUX DE TRESORERIE ---------------------------------------------------------------------------------------

6

NOTES RELATIVES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES---------------------------------------------------------------------------------

7

Note 1.

Informations générales ------------------------------------------------------------------------------------------

7

Note 2. Base de préparation des états financiers -------------------------------------------------------------------

7

Note 3. Principes et méthodes comptables ---------------------------------------------------------------------------

7

Note 4. Périmètre de consolidation -----------------------------------------------------------------------------------

12

Note 5. Principaux faits caractéristiques de la période ----------------------------------------------------------

12

Note 6.

Evènements postérieurs ---------------------------------------------------------------------------------------

15

Note 7.

Ecarts d'acquisition ---------------------------------------------------------------------------------------------

15

Note 8.

Immobilisations incorporelles--------------------------------------------------------------------------------

16

Note 9.

Immobilisations corporelles ----------------------------------------------------------------------------------

17

Note 10.

Immobilisations financières-------------------------------------------------------------------------------

18

Note 11.

Stocks et en-cours--------------------------------------------------------------------------------------------

18

Note 12.

Clients et autres créances----------------------------------------------------------------------------------

19

Note 13.

Trésorerie et équivalents de trésorerie ----------------------------------------------------------------

19

Note 14.

Capital-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

19

Note 15.

Provisions pour risques et charges ----------------------------------------------------------------------

19

Note 16.

Dettes financières--------------------------------------------------------------------------------------------

20

Note 17.

Dettes non financières--------------------------------------------------------------------------------------

21

Note 18.

Chiffre d'affaires ---------------------------------------------------------------------------------------------

21

Note 19.

Autres produits et charges d'exploitation-------------------------------------------------------------

22

Note 20.

Résultat financier --------------------------------------------------------------------------------------------

22

Note 21.

Résultat exceptionnel---------------------------------------------------------------------------------------

22

Note 22.

Résultat par action-------------------------------------------------------------------------------------------

23

Note 23.

Impôts sur le résultat ---------------------------------------------------------------------------------------

23

Note 24.

Information sectorielle -------------------------------------------------------------------------------------

25

Note 25.

Personnel-------------------------------------------------------------------------------------------------------

25

Note 26.

Engagements hors bilan------------------------------------------------------------------------------------

26

Note 27.

Informations relatives aux parties liées ---------------------------------------------------------------

26

Note 28.

Informations générales complémentaires ------------------------------------------------------------

27

Note 29.

Honoraires des Commissaires aux Comptes ----------------------------------------------------------

27

Groupe Poulaillon - Comptes consolidés annuels au 30 septembre 2020

Page 2

BILAN

En K€

Actif

Notes

30/09/2020 30/09/2019

Ecarts d'acquisition

7

6 479

7 064

Immobilisations incorporelles

8

2 061

2 499

Immobilisations corporelles

9

35 991

36 109

Immobilisations financières

10

1 145

1 166

Actif immobilisé

45 676

46 838

Stocks et en-cours

11

4 301

4 835

Clients et comptes rattachés

12

5 858

4 936

Impôts différés actif

23

1 107

629

Autres créances et comptes de régularisation

12

9 020

7 692

Disponibilités

13

15 451

3 405

Actif circulant

35 737

21 497

Total de l'actif

81 413

68 335

Passif et capitaux propres

Notes

30/09/2020 30/09/2019

Capital

14

5 111

5 111

Primes d'émission

10 035

10 035

Réserves consolidées

8 959

7 351

Résultat consolidé

(4 066)

1 608

Subventions d'investissement

-

89

Capitaux propres

20 039

24 194

Intérêts minoritaires

121

122

Provisions

15

791

694

Emprunts et dettes diverses

16

44 553

28 358

Impôts différés passif

23

77

134

Fournisseurs et comptes rattachés

17

7 884

7 703

Autres dettes et comptes de régularisation

17

7 950

7 130

Dettes

60 464

43 325

Total du passif

81 413

68 335

Groupe Poulaillon - Comptes consolidés annuels au 30 septembre 2020

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COMPTE DE RESULTAT

En K€

Notes

30/09/2020

30/09/2019

Chiffre d'affaires

18

66 787

81 404

Achats consommés

(18 473)

(23 041)

Charges de personnel

25

(25 429)

(29 652)

Impôts et taxes

(1 721)

(1 812)

Dotations nettes aux amortissements et provisions

(5 856)

(5 795)

Autres charges et produits d'exploitation

19

(16 647)

(17 841)

Résultat d'exploitation

(1 338)

3 264

Résultat financier

20

(555)

(618)

Résultat courant des sociétés intégrées

(1 893)

2 645

Résultat exceptionnel

21

(2 289)

(11)

Impôts sur les résultats

23

691

(487)

Résultat net des sociétés intégrées

(3 490)

2 147

Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition

7

(576)

(580)

Résultat net de l'ensemble consolidé

(4 066)

1 568

Résultat des minoritaires

0

(40)

Résultat net part du Groupe

(4 066)

1 608

Nombre d'actions avant dilution

5 111 119

5 109 709

Résultat net de base par action (en euros)

(0,80)

0,31

Résultat net dilué par actions (en euros)

(0,80)

0,31

EBITDA

4 325

8 916

L'EBITDA correspond au résultat d'exploitation retraité des dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles.

Groupe Poulaillon - Comptes consolidés annuels au 30 septembre 2020

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