Notations Redwood Trust, Inc.

Actions

RWT

US7580754023

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 16/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,5 ^USD	+5,04 %		+14,85 %	+1,21 %

14/06	Redwood Trust fixe le prix d'une émission de 85 millions de dollars de titres de créance	MT
11/06	Redwood Trust, Inc déclare un dividende en actions ordinaires pour le deuxième trimestre 2024, payable le 28 juin	CI

Points forts

La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.
L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
Avec un PER à 11.67 pour l'exercice en cours et 9.83 pour l'exercice 2025, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.
L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.
Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.
Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.
Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.
Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Points faibles

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Sociétés de placement immobilier spécialisé

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
REDWOOD TRUST, INC.	+1,21 %	991 M	C+
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT, INC.	+7,02 %	10,37 Md	B
AGNC INVESTMENT CORP.	+7,14 %	7,73 Md	B-
STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.	-4,00 %	6,38 Md	C-
RITHM CAPITAL CORP.	+7,68 %	5,56 Md	D
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC.	-8,37 %	3,43 Md	C-
ARBOR REALTY TRUST, INC.	-9,68 %	2,58 Md	C-
READY CAPITAL CORPORATION	-9,66 %	1,57 Md	D+
LADDER CAPITAL CORP	+4,34 %	1,54 Md	D+
APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE, INC.	-7,92 %	1,54 Md	C

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires

Polémique

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux