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24/05	AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Renault, Legrand, Orange, Nexans, Soitec, Julius Bär, Wizz Air...
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Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	2 598	3 565	6 673	3 980	4 455	5 211	-	-
Valeur Entreprise ¹	2 493	3 406	6 480	3 910	4 250	4 824	4 645	4 451
PER	22,8 x	28,9 x	44,3 x	20,9 x	23,9 x	24,9 x	22,3 x	20 x
Rendement	0,75 %	0,59 %	0,45 %	0,93 %	0,84 %	0,79 %	0,87 %	0,97 %
Capitalisation / CA	2,2 x	2,85 x	4,5 x	2,1 x	2,1 x	2,29 x	2,1 x	1,92 x
Valeur Entreprise / CA	2,11 x	2,72 x	4,37 x	2,07 x	2,01 x	2,12 x	1,87 x	1,64 x
Valeur Entreprise / EBITDA	13 x	16,4 x	24,7 x	11,5 x	12,1 x	13,2 x	11,6 x	10,1 x
Valeur Entreprise / FCF	13,4 x	16 x	38 x	27,4 x	19,3 x	23,2 x	21 x	18,3 x
FCF Yield	7,47 %	6,24 %	2,63 %	3,65 %	5,19 %	4,31 %	4,76 %	5,48 %
Price to Book	4,45 x	5,28 x	8,22 x	4,12 x	4,01 x	4,04 x	3,52 x	3,08 x
Nbr de Titres (en Milliers)	37 407	37 407	37 341	37 200	37 278	37 278	-	-
Cours de référence ²	69,45	95,30	178,7	107,0	119,5	139,8	139,8	139,8
Date de publication	13/03/20	15/03/21	15/03/22	14/03/23	13/03/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 182	1 250	1 484	1 891	2 118	2 277	2 480	2 712
EBITDA ¹	191,3	207,9	262,8	340,3	352,1	364,8	400,9	440,5
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	155,3	169,5	209,3	285,5	292,7	299,6	331,1	367,9
Marge d'exploitation	13,13 %	13,56 %	14,11 %	15,1 %	13,82 %	13,16 %	13,35 %	13,57 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	161,4	162,1	213,3	268,7	271,6	293,6	328,9	368,9
Résultat net ¹	113,9	123,6	150,7	192,2	186,7	209,6	233,8	260,8
Marge nette	9,63 %	9,89 %	10,16 %	10,16 %	8,81 %	9,21 %	9,42 %	9,62 %
BNA ²	3,040	3,300	4,030	5,130	5,010	5,613	6,258	6,982
Free Cash Flow ¹	186,2	212,7	170,5	142,8	220,5	208	221,2	243,8
Marge FCF	15,75 %	17,01 %	11,49 %	7,55 %	10,41 %	9,14 %	8,92 %	8,99 %
FCF Conversion (EBITDA)	97,33 %	102,29 %	64,86 %	41,96 %	62,63 %	57,02 %	55,18 %	55,35 %
FCF Conversion (Résultat net)	163,47 %	172,06 %	113,11 %	74,3 %	118,12 %	99,22 %	94,64 %	93,5 %
Dividende / Action ²	0,5200	0,5600	0,8000	1,000	1,000	1,107	1,211	1,350
Date de publication	13/03/20	15/03/21	15/03/22	14/03/23	13/03/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1
Chiffre d'affaires ¹	615,2	635	712,8	360,6	410,4	440,9	448,8	889,7	465,9	535,4	520,6	518,3	1 039	509,1	570	554,3
EBITDA ¹	90,2	-	119,5	63,7	79,62	70,88	73,57	144,4	74,1	121,8	81,02	72,98	154	81,76	116,3	87,3
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	74,1	-	96	51,54	61,8	57,66	62,1	119,8	60,8	101,9	65,58	57	122,6	63,99	105	72,07
Marge d'exploitation	12,04 %	-	13,47 %	14,29 %	15,06 %	13,08 %	13,84 %	13,46 %	13,05 %	19,03 %	12,6 %	11 %	11,8 %	12,57 %	18,42 %	13 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	75,1	-	98,7	51,31	63,27	59,36	49,29	108,7	60,5	99,58	62,07	51,5	113,6	56,76	101,3	73,08
Résultat net	53,94	-	71,39	-	-	-	-	75,6	-	-	-	-	78,45	-	-	-
Marge nette	8,77 %	-	10,02 %	-	-	-	-	8,5 %	-	-	-	-	7,55 %	-	-	-
BNA	-	-	-	-	-	-	-	2,030	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	31/07/20	15/03/21	03/08/21	15/11/21	15/03/22	13/05/22	30/07/22	30/07/22	14/11/22	14/03/23	15/05/23	01/08/23	01/08/23	14/11/23	13/03/24	14/05/24

¹EUR en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	105	159	193	70,6	205	388	566	760
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	186	213	170	143	221	208	221	244
ROE (RN / Capitaux Propres)	21,3 %	19,6 %	20,2 %	21,4 %	17,9 %	17,6 %	16,9 %	16,2 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Actifs ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ²	15,60	18,00	21,70	25,90	29,80	34,60	39,70	45,40
Cash Flow Par Action ²	5,420	6,120	5,550	4,930	6,680	4,420	6,160	6,310
Capex ¹	16,6	16,4	37,1	41,8	29,3	38	39,1	47,5
Capex / CA	1,4 %	1,31 %	2,5 %	2,21 %	1,38 %	1,67 %	1,58 %	1,75 %
Date de publication	13/03/20	15/03/21	15/03/22	14/03/23	13/03/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Reply S.p.A.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

139,8 EUR

Objectif de cours Moyen

143,8 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+2,85 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Conseil en technologie et services d'externalisation

	Varia. 1 janv.	Capi.
REPLY S.P.A.	+14,73 %	5,67 Md
VERISK ANALYTICS, INC.	+17,70 %	40,11 Md
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC.	+10,37 %	16,68 Md
SAMSUNG SDS CO.,LTD.	-7,59 %	8,77 Md
OTSUKA CORPORATION	+14,47 %	7,94 Md
POSCO DX COMPANY LTD.	-53,10 %	3,81 Md
NS SOLUTIONS CORPORATION	+27,69 %	3,38 Md
NEC NETWORKS & SYSTEM INTEGRATION CORPORATION	+5,21 %	2,34 Md
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY CO., LTD	-18,38 %	1,98 Md
DHC SOFTWARE CO.,LTD.	-28,20 %	1,95 Md

Conseil en technologie et services d'externalisation