AVIS DE SOCIETES

ETATS FINANCIERS INDIVIDUELS

SOCIETE CHIMIQUE ALKIMIA

Siège social : 11, rue des Lilas 1082 Tunis Mahrajene.

La Société Chimique ALKIMIA publie, ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en date du 29 septembre 2022. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes, Mr Lotfi REKIK et Mr Anis

LAADHAR.

BILAN

(Exprimé en Dinars)

Arrêté au 31 Décembre

Actifs

Notes

2 021

2 020

Actifs non courants

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles

A1

1 777 652

1 777 652

Moins : Amortissements des immobilisations incorporelles

A2

(1 777 652)

(1 753 343)

Immobilisations incorporelles nettes

-

24 309

Immobilisations corporelles

A3

120 986 452

116 843 242

Moins : Amortissements des immobilisations corporelles

A4

(76 757 675)

(73 408 754)

Immobilisations corporelles nettes

44 228 777

43 434 488

Immobilisations financières

A5

46 982 114

46 987 688

Moins : Provisions

A5

(9 730 868)

(9 730 868)

Immobilisations financières nettes

37 251 246

37 256 820

Total des actifs immobilisés

81 480 023

80 715 617

Total des actifs non courants

81 480 023

80 715 617

Actifs courants

Stocks

A6

21 886 981

22 181 087

Moins : Provisions pour dépréciation des stocks

A7

(1 560 222)

(1 705 995)

Stock net

20 326 759

20 475 092

Clients et comptes rattachés

A8

47 614 579

38 602 641

Moins : Provisions pour dépréciation des comptes clients

A9

(9 182 299)

(9 045 294)

Clients et comptes rattachés nets

38 432 280

29 557 347

Autres actifs courants

A10

21 314 267

19 919 199

Moins : Provisions pour dépréciation des autres actifs courants

A10

(2 639 583)

(2 639 583)

Autres actifs courants nets

18 674 685

17 279 616

Placements et autres actifs financiers

A11

45 891

181 885

Liquidités et équivalents de liquidités

A12

6 671 093

1 826 940

Total des actifs courants

84 150 708

69 320 881

Total des actifs

165 630 730

150 036 498

BILAN

(Exprimé en Dinars)

Arrêté au 31 Décembre

Capitaux Propres et Passifs

Notes

2021

2020

Capitaux propres

Capital Social

19 472 530

19 472 530

Réserves

39 727 253

39 727 253

Résultats reportés

(101 827 491)

(66 952 237)

Autres capitaux propres

173 817

227 654

Total capitaux propres avant résultat de l'exercice

(42 453 891)

(7 524 800)

Résultat de l'exercice

(44 818 067)

(34 875 254)

Total des capitaux propres avant affectation

C1

(87 271 958)

(42 400 054)

Passifs

Passifs non courants

Emprunts

P1

19 758 755

20 444 484

Provisions

P2

3 938 327

3 482 343

Total des passifs non courants

23 697 082

23 926 827

Passifs courants

Fournisseurs & comptes rattachés

P3

149 533 877

121 400 922

Autres passifs courants

P4

51 252 018

35 781 945

Concours bancaires et autres passifs financiers

P5

28 419 712

11 326 858

Total des passifs courants

229 205 607

168 509 725

Total des passifs

252 902 689

192 436 552

Total des capitaux propres et passifs

165 630 730

150 036 498

ETAT DE RESULTAT (Présentation autorisée) (Exprimé en Dinars)

Exercice de 12 mois clos le

31 Décembre

Résultat

Notes

2021

2020

Produits d'exploitation

Revenus

R1

141 964 033

129 312 733

Total des produits d'exploitation

141 964 033

129 312 733

Charges d'exploitation

Variation de stock de produits finis

R2

3 914 553

(1 717 148)

Achats d'approvisionnements consommés

R3

128 350 959

109 654 667

Charges du personnel

R4

19 311 277

19 703 409

Dotations aux amortissements et aux provisions

R5

4 233 797

6 537 553

Autres charges d'exploitation

R6

20 831 459

18 285 092

Total des charges d'exploitation

176 642 046

152 463 573

Résultat d'exploitation

(34 678 013)

(23 150 840)

Charges financières nettes

R7

(10 382 232)

(12 888 326)

Produits des placements

R8

27 681

74 266

Autres gains ordinaires

R9

635 324

1 639 821

Autres pertes ordinaires

R10

(128 512)

(410 014)

Résultat des activités ordinaires avant impôt

(44 525 751)

(34 735 093)

Impôt sur les bénéfices

R11

(292 316)

(140 161)

Résultat des activités ordinaires après impôt

Résultat net de l'exercice

(44 818 067)

(34 875 254)

(44 818 067)

(34 875 254)

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

(Présentation de référence)

(Exprimé en Dinar Tunisien)

Exercice de 12 mois clos le

31 Décembre

Etat des flux de trésorerie

Notes

2021

2020

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Encaissements reçus des clients

Sommes versées aux fournisseurs et au personnel Intérêts payés

Impôts et taxes payés à l'état Autres flux d'exploitation

137 302 806

138 656 921

(139 072 527)

(150 017 325)

(1 625 380)

(1 466 387)

(2 369 147)

(3 758 170)

(2 482 341)

(5 393 441)

Total des flux de trésorerie liés à l'exploitation

D1

(8 246 589) (21 978 403)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles

Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles

Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières Encaissements de subventions

(3 097 722)

(5 472 247)

-

12 500

100 000

43 295

-

1 275 346

Total des flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

D2

(2 997 722)

(4 141 106)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Encaissements d'emprunts

1 483 000

10 163 682

Remboursement d'emprunts

(1 024 960)

(1 164 521)

Variation des mobilisations de créances

15 966 722

8 724 641

Total des flux de trésorerie liés aux activités de financement

D3

16 424 762

17 723 802

Incidence des variations des taux de change sur les liquidités et

(335 062)

236 566

équivalents de liquidités

Variation de trésorerie

D4

4 845 389

(8 159 141)

Trésorerie au début de l'exercice

1 825 704

9 984 845

Trésorerie à la clôture de l'exercice

D5

6 671 093

1 825 704

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Société Chimique ALKIMIA SA published this content on 20 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 September 2022 16:19:09 UTC.