AVIS DE SOCIETES
ETATS FINANCIERS INDIVIDUELS
SOCIETE CHIMIQUE ALKIMIA
Siège social : 11, rue des Lilas 1082 Tunis Mahrajene.
La Société Chimique ALKIMIA publie, ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en date du 29 septembre 2022. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes, Mr Lotfi REKIK et Mr Anis
LAADHAR.
BILAN
(Exprimé en Dinars)
Arrêté au 31 Décembre
Actifs | Notes | 2 021 | 2 020 | |
Actifs non courants | ||||
Actifs immobilisés | ||||
Immobilisations incorporelles | A1 | 1 777 652 | 1 777 652 | |
Moins : Amortissements des immobilisations incorporelles | A2 | (1 777 652) | (1 753 343) | |
Immobilisations incorporelles nettes | - | 24 309 | ||
Immobilisations corporelles | A3 | 120 986 452 | 116 843 242 | |
Moins : Amortissements des immobilisations corporelles | A4 | (76 757 675) | (73 408 754) | |
Immobilisations corporelles nettes | 44 228 777 | 43 434 488 | ||
Immobilisations financières | A5 | 46 982 114 | 46 987 688 | |
Moins : Provisions | A5 | (9 730 868) | (9 730 868) | |
Immobilisations financières nettes | 37 251 246 | 37 256 820 | ||
Total des actifs immobilisés | 81 480 023 | 80 715 617 | ||
Total des actifs non courants | 81 480 023 | 80 715 617 | ||
Actifs courants | ||||
Stocks | A6 | 21 886 981 | 22 181 087 | |
Moins : Provisions pour dépréciation des stocks | A7 | (1 560 222) | (1 705 995) | |
Stock net | 20 326 759 | 20 475 092 | ||
Clients et comptes rattachés | A8 | 47 614 579 | 38 602 641 | |
Moins : Provisions pour dépréciation des comptes clients | A9 | (9 182 299) | (9 045 294) | |
Clients et comptes rattachés nets | 38 432 280 | 29 557 347 | ||
Autres actifs courants | A10 | 21 314 267 | 19 919 199 | |
Moins : Provisions pour dépréciation des autres actifs courants | A10 | (2 639 583) | (2 639 583) | |
Autres actifs courants nets | 18 674 685 | 17 279 616 | ||
Placements et autres actifs financiers | A11 | 45 891 | 181 885 | |
Liquidités et équivalents de liquidités | A12 | 6 671 093 | 1 826 940 | |
Total des actifs courants | 84 150 708 | 69 320 881 | ||
Total des actifs | 165 630 730 | 150 036 498 | ||
BILAN
(Exprimé en Dinars)
Arrêté au 31 Décembre
Capitaux Propres et Passifs | Notes | 2021 | 2020 |
Capitaux propres | |||
Capital Social | 19 472 530 | 19 472 530 | |
Réserves | 39 727 253 | 39 727 253 | |
Résultats reportés | (101 827 491) | (66 952 237) | |
Autres capitaux propres | 173 817 | 227 654 | |
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice | (42 453 891) | (7 524 800) | |
Résultat de l'exercice | (44 818 067) | (34 875 254) | |
Total des capitaux propres avant affectation | C1 | (87 271 958) | (42 400 054) |
Passifs | |||
Passifs non courants | |||
Emprunts | P1 | 19 758 755 | 20 444 484 |
Provisions | P2 | 3 938 327 | 3 482 343 |
Total des passifs non courants | 23 697 082 | 23 926 827 | |
Passifs courants | |||
Fournisseurs & comptes rattachés | P3 | 149 533 877 | 121 400 922 |
Autres passifs courants | P4 | 51 252 018 | 35 781 945 |
Concours bancaires et autres passifs financiers | P5 | 28 419 712 | 11 326 858 |
Total des passifs courants | 229 205 607 | 168 509 725 | |
Total des passifs | 252 902 689 | 192 436 552 | |
Total des capitaux propres et passifs | 165 630 730 | 150 036 498 |
ETAT DE RESULTAT (Présentation autorisée) (Exprimé en Dinars)
Exercice de 12 mois clos le | |||
31 Décembre | |||
Résultat | Notes | 2021 | 2020 |
Produits d'exploitation | |||
Revenus | R1 | 141 964 033 | 129 312 733 |
Total des produits d'exploitation | 141 964 033 | 129 312 733 | |
Charges d'exploitation | |||
Variation de stock de produits finis | R2 | 3 914 553 | (1 717 148) |
Achats d'approvisionnements consommés | R3 | 128 350 959 | 109 654 667 |
Charges du personnel | R4 | 19 311 277 | 19 703 409 |
Dotations aux amortissements et aux provisions | R5 | 4 233 797 | 6 537 553 |
Autres charges d'exploitation | R6 | 20 831 459 | 18 285 092 |
Total des charges d'exploitation | 176 642 046 | 152 463 573 | |
Résultat d'exploitation | (34 678 013) | (23 150 840) | |
Charges financières nettes | R7 | (10 382 232) | (12 888 326) |
Produits des placements | R8 | 27 681 | 74 266 |
Autres gains ordinaires | R9 | 635 324 | 1 639 821 |
Autres pertes ordinaires | R10 | (128 512) | (410 014) |
Résultat des activités ordinaires avant impôt | (44 525 751) | (34 735 093) | |
Impôt sur les bénéfices | R11 | (292 316) | (140 161) |
Résultat des activités ordinaires après impôt
Résultat net de l'exercice
(44 818 067) | (34 875 254) |
(44 818 067) | (34 875 254) |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
(Présentation de référence)
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Exercice de 12 mois clos le | |||
31 Décembre | |||
Etat des flux de trésorerie | Notes | 2021 | 2020 |
Flux de trésorerie liés à l'exploitation |
Encaissements reçus des clients
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel Intérêts payés
Impôts et taxes payés à l'état Autres flux d'exploitation
137 302 806 | 138 656 921 |
(139 072 527) | (150 017 325) |
(1 625 380) | (1 466 387) |
(2 369 147) | (3 758 170) |
(2 482 341) | (5 393 441) |
Total des flux de trésorerie liés à l'exploitation | D1 | (8 246 589) (21 978 403) |
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières Encaissements de subventions
(3 097 722) | (5 472 247) |
- | 12 500 |
100 000 | 43 295 |
- | 1 275 346 |
Total des flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | D2 | (2 997 722) | (4 141 106) |
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
Encaissements d'emprunts | 1 483 000 | 10 163 682 | |
Remboursement d'emprunts | (1 024 960) | (1 164 521) | |
Variation des mobilisations de créances | 15 966 722 | 8 724 641 | |
Total des flux de trésorerie liés aux activités de financement | D3 | 16 424 762 | 17 723 802 |
Incidence des variations des taux de change sur les liquidités et | (335 062) | 236 566 | |
équivalents de liquidités | |||
Variation de trésorerie | D4 | 4 845 389 | (8 159 141) |
Trésorerie au début de l'exercice | 1 825 704 | 9 984 845 | |
Trésorerie à la clôture de l'exercice | D5 | 6 671 093 | 1 825 704 |
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Société Chimique ALKIMIA SA published this content on 20 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 September 2022 16:19:09 UTC.