AVIS DE SOCIETES

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

SOCIETE CHIMIQUE ALKIMIA

Siège social : 11, rue des Lilas 1082 Tunis Mahrajene.

La Société Chimique ALKIMIA publie, ci-dessous, ses états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en date du 29 septembre 2022. Ces états sont accompagnés du rapport des commissaires aux comptes, Mr Lotfi REKIK et Mr Anis LAADHAR.

BILAN CONSOLIDE

(exprimé en Dinar tunisien)

Soldes arrêtés le

31 Décembre

Notes

2021

2020

ACTIFS

ACTIFS NON COURANTS

1

Immobilisations incorporelles

1 777 652

1 777 652

- Amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles

(1 777 652)

(1 753 343)

2

1

-

24 309

3

Immobilisations corporelles

222 521 956

214 812 668

4

- Amortissements des immobilisations corporelles

(101 236 275)

(94 091 626)

2

121 285 681

120 721 042

6

Immobilisations financières

11 686 404

11 721 830

7

- Provisions pour dépréciation des immobilisations financières

(9 780 868)

(9 830 868)

3

1 905 536

1 890 962

8

Actifs d'impôts différés

3 210 477

3 210 477

- Provisions pour dépréciation des actifs d'impôts différés

(3 210 477)

(3 210 477)

-

-

Total des actifs immobilisés

123 191 217

122 636 313

9

Autres actifs non courants

4

2 127 964

1 497 076

TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS

125 319 181

124 133 389

ACTIFS COURANTS

Stocks

34 335 782

29 715 669

#

- Provisions pour dépréciation des stocks

(1 560 222)

(1 705 995)

5

32 775 560

28 009 675

#

Clients et comptes rattachés

65 528 661

48 324 045

#

- Provisions pour dépréciation des comptes clients

(9 272 520)

(9 135 515)

6

56 256 141

39 188 530

#

Autres actifs courants

7

17 035 109

16 541 239

- Provisions pour dépréciation des autres actifs courants

(2 703 768)

(2 703 768)

#

14 331 342

13 837 471

Placements et autres actifs financiers

8

92 961

772 719

Liquidités et équivalents de liquidités

9

12 024 792

4 869 771

#

TOTAL DES ACTIFS COURANTS

115 480 795

86 678 166

TOTAL DES ACTIFS

240 799 976

210 811 556

BILAN CONSOLIDE

(Exprimé en dinar tunisien)

Soldes arrêtés le

31 Décembre

Notes

2021

2020

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

CAPITAUX PROPRES

Capital social

Réserves consolidées

Autres capitaux propres

Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice

Résultat consolidé

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION

Intérêts minoritaires dans les réserves

Intérêts minoritaires dans le résultat

PASSIFS

PASSIFS NON COURANTS

Emprunts

Provisions pour risques et charges

TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS

PASSIFS COURANTS

Fournisseurs et comptes rattachés

Autres passifs courants

Concours bancaires et autres passifs financiers

TOTAL DES PASSIFS COURANTS

TOTAL DES PASSIFS

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

19 472 530

19 472 530

(75 311 326)

(35 136 393)

173 817

227 654

(55 664 980)

(15 436 209)

(45 846 561)

(40 174 933)

10

(101 511 541)

(55 611 143)

10

573

534

10

31

39

11

48 521 455

51 117 094

12

4 236 317

3 780 332

52 757 772

54 897 426

13

175 710 860

138 336 565

14

59 658 556

42 541 664

15

54 183 726

30 646 470

289 553 142

211 524 699

342 310 913

266 422 126

240 799 976

210 811 556

ETAT DE RESULTAT CONSOLIDE

(Exprimé en Dinar Tunisien)

Période de 12 mois

close le

Notes

31-déc-21

31-déc-20

Revenus

16

184 151 492

152 654 781

Total produits d'exploitation

184 151 492

152 654 781

Variation des stocks de produits finis et encours

17

4 862 995

(76 208)

Achat d'approvisionnement consommés

18

143 441 714

116 540 087

Charges de personnel

19

23 292 266

23 383 183

Dotations aux amortissements et aux provisions

20

7 525 558

13 325 520

Autres charges d'exploitation

21

36 666 353

26 433 416

Total des charges d'exploitation

215 788 886

179 605 997

RESULTAT D'EXPLOITATION

(31 637 393)

(26 951 216)

Charges financières nettes

22

(13 949 343)

(13 920 064)

Produits des placements

23

69 739

143 209

Autres gains ordinaires

24

239 034

1 532 875

Autres pertes ordinaires

25

(141 528)

(467 165)

RESULTAT COURANTS DES SOCIETES INTEGREES

(45 419 491)

(39 662 361)

Impôts différés

-

(349 536)

Impôts exigibles

(427 039)

(162 998)

RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES

(45 846 530)

(40 174 895)

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE

(45 846 530)

(40 174 895)

Part revenant aux intérêts minoritaires

10

31

39

RESULTAT NET REVENANT A LA SOCIETE CONSOLIDANTE

(45 846 561)

(40 174 933)

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE

(Exprimé en Dinar Tunisien)

Période de 12 mois

close le

Flux de trésorerie liés aux opérations d'exploitationRésultat net après modifications comptables -Plus-valuecession des immobilisations corporelles et incorporelles

Autres ajustements

*Part revenant aux intérêts minoritaires *Amortissements et provisions *Variation des :

  • Stocks
  • Créances clients
  • Autres actifs
  • Fournisseurs et autres dettes Résorptions subvention
    Résorptions des autres actifs non courants *Impôt différé
    Total des flux de trésorerie liés aux opérations d'exploitation

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement

Décaissements suite acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles

Décaissements suite acquisitions d'immobilisations financières Décaissements suite acquisitions d'autres actifs non courants Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles

Encaissements sur sorties d'immobilisations financières

Total des flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement

Flux de trésorerie liés aux opérations de financementEncaissements suite déblocage emprunts Encaissements suite sorties des placements Décaissements liés aux placements Encaissements de subventions

Notes

31-déc-21

31-déc-20

(45 846 561)

(40 174 933)

(10 000)

(12 500)

31

39

7 525 558

13 325 523

(4 620 113)

10 565 481

(17 204 616)

7 620 208

(493 870)

(7 695 096)

54 491 187

534 785

(53 837)

(1 047 692)

-

199 066

-

349 536

(6 212 221)

(16 335 584)

(7 668 671)

(16 085 974)

-

(147 012)

(630 888)

-

10 000

12 500

35 426

-

(8 254 133)

(16 220 486)

19 348 093

12 983 711

679 758

-

-

(93 770)

-

1 283 746

Total des flux de trésorerie liés aux opérations de financement

20 027 852

14 173 687

Variation de trésorerie

5 561 498

(18 382 383)

Trésorerie au début de l'exercice

26

4 869 771

23 252 154

Trésorerie à la clôture de l'exercice

26

10 431 269

4 869 771

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Société Chimique ALKIMIA SA published this content on 20 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 September 2022 16:09:08 UTC.