AVIS DE SOCIETES
ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
SOCIETE CHIMIQUE ALKIMIA
Siège social : 11, rue des Lilas 1082 Tunis Mahrajene.
La Société Chimique ALKIMIA publie, ci-dessous, ses états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en date du 29 septembre 2022. Ces états sont accompagnés du rapport des commissaires aux comptes, Mr Lotfi REKIK et Mr Anis LAADHAR.
BILAN CONSOLIDE | ||||
(exprimé en Dinar tunisien) | ||||
Soldes arrêtés le | ||||
31 Décembre | ||||
Notes | 2021 | 2020 | ||
ACTIFS | ||||
ACTIFS NON COURANTS | ||||
1 | Immobilisations incorporelles | 1 777 652 | 1 777 652 | |
- Amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles | (1 777 652) | (1 753 343) | ||
2 | ||||
1 | - | 24 309 | ||
3 | Immobilisations corporelles | 222 521 956 | 214 812 668 | |
4 | - Amortissements des immobilisations corporelles | (101 236 275) | (94 091 626) | |
2 | 121 285 681 | 120 721 042 | ||
6 | Immobilisations financières | 11 686 404 | 11 721 830 | |
7 | - Provisions pour dépréciation des immobilisations financières | (9 780 868) | (9 830 868) | |
3 | 1 905 536 | 1 890 962 | ||
8 | Actifs d'impôts différés | 3 210 477 | 3 210 477 | |
- Provisions pour dépréciation des actifs d'impôts différés | (3 210 477) | (3 210 477) | ||
- | - | |||
Total des actifs immobilisés | 123 191 217 | 122 636 313 | ||
9 | Autres actifs non courants | 4 | 2 127 964 | 1 497 076 |
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 125 319 181 | 124 133 389 | ||
ACTIFS COURANTS | ||||
Stocks | 34 335 782 | 29 715 669 | ||
# | - Provisions pour dépréciation des stocks | (1 560 222) | (1 705 995) | |
5 | 32 775 560 | 28 009 675 | ||
# | Clients et comptes rattachés | 65 528 661 | 48 324 045 | |
# | - Provisions pour dépréciation des comptes clients | (9 272 520) | (9 135 515) | |
6 | 56 256 141 | 39 188 530 | ||
# | Autres actifs courants | 7 | 17 035 109 | 16 541 239 |
- Provisions pour dépréciation des autres actifs courants | (2 703 768) | (2 703 768) | ||
# | 14 331 342 | 13 837 471 | ||
Placements et autres actifs financiers | 8 | 92 961 | 772 719 | |
Liquidités et équivalents de liquidités | 9 | 12 024 792 | 4 869 771 | |
# | ||||
TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 115 480 795 | 86 678 166 | ||
TOTAL DES ACTIFS | 240 799 976 | 210 811 556 | ||
BILAN CONSOLIDE
(Exprimé en dinar tunisien)
Soldes arrêtés le
31 Décembre
Notes | 2021 | 2020 |
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
CAPITAUX PROPRES
Capital social
Réserves consolidées
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice
Résultat consolidé
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION
Intérêts minoritaires dans les réserves
Intérêts minoritaires dans le résultat
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts
Provisions pour risques et charges
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres passifs courants
Concours bancaires et autres passifs financiers
TOTAL DES PASSIFS COURANTS
TOTAL DES PASSIFS
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
19 472 530 | 19 472 530 | |
(75 311 326) | (35 136 393) | |
173 817 | 227 654 | |
(55 664 980) | (15 436 209) | |
(45 846 561) | (40 174 933) | |
10 | ||
(101 511 541) | (55 611 143) | |
10 | ||
573 | 534 | |
10 | 31 | 39 |
11 | 48 521 455 | 51 117 094 |
12 | 4 236 317 | 3 780 332 |
52 757 772 | 54 897 426 | |
13 | 175 710 860 | 138 336 565 |
14 | 59 658 556 | 42 541 664 |
15 | 54 183 726 | 30 646 470 |
289 553 142 | 211 524 699 | |
342 310 913 | 266 422 126 | |
240 799 976 | 210 811 556 | |
ETAT DE RESULTAT CONSOLIDE
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Période de 12 mois | |||
close le | |||
Notes | 31-déc-21 | 31-déc-20 | |
Revenus | 16 | 184 151 492 | 152 654 781 |
Total produits d'exploitation | 184 151 492 | 152 654 781 | |
Variation des stocks de produits finis et encours | 17 | 4 862 995 | (76 208) |
Achat d'approvisionnement consommés | 18 | 143 441 714 | 116 540 087 |
Charges de personnel | 19 | 23 292 266 | 23 383 183 |
Dotations aux amortissements et aux provisions | 20 | 7 525 558 | 13 325 520 |
Autres charges d'exploitation | 21 | 36 666 353 | 26 433 416 |
Total des charges d'exploitation | 215 788 886 | 179 605 997 | |
RESULTAT D'EXPLOITATION | (31 637 393) | (26 951 216) | |
Charges financières nettes | 22 | (13 949 343) | (13 920 064) |
Produits des placements | 23 | 69 739 | 143 209 |
Autres gains ordinaires | 24 | 239 034 | 1 532 875 |
Autres pertes ordinaires | 25 | (141 528) | (467 165) |
RESULTAT COURANTS DES SOCIETES INTEGREES | (45 419 491) | (39 662 361) | |
Impôts différés | - | (349 536) | |
Impôts exigibles | (427 039) | (162 998) | |
RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES | (45 846 530) | (40 174 895) | |
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE | (45 846 530) | (40 174 895) | |
Part revenant aux intérêts minoritaires | 10 | 31 | 39 |
RESULTAT NET REVENANT A LA SOCIETE CONSOLIDANTE | (45 846 561) | (40 174 933) | |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Période de 12 mois
close le
Flux de trésorerie liés aux opérations d'exploitationRésultat net après modifications comptables -Plus-valuecession des immobilisations corporelles et incorporelles
Autres ajustements
*Part revenant aux intérêts minoritaires *Amortissements et provisions *Variation des :
- Stocks
- Créances clients
- Autres actifs
-
Fournisseurs et autres dettes Résorptions subvention
Résorptions des autres actifs non courants *Impôt différé
Total des flux de trésorerie liés aux opérations d'exploitation
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement
Décaissements suite acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles
Décaissements suite acquisitions d'immobilisations financières Décaissements suite acquisitions d'autres actifs non courants Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles
Encaissements sur sorties d'immobilisations financières
Total des flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement
Flux de trésorerie liés aux opérations de financementEncaissements suite déblocage emprunts Encaissements suite sorties des placements Décaissements liés aux placements Encaissements de subventions
Notes | 31-déc-21 | 31-déc-20 |
(45 846 561) | (40 174 933) | |
(10 000) | (12 500) | |
31 | 39 | |
7 525 558 | 13 325 523 | |
(4 620 113) | 10 565 481 | |
(17 204 616) | 7 620 208 | |
(493 870) | (7 695 096) | |
54 491 187 | 534 785 | |
(53 837) | (1 047 692) | |
- | 199 066 | |
- | 349 536 | |
(6 212 221) | (16 335 584) | |
(7 668 671) | (16 085 974) | |
- | (147 012) | |
(630 888) | - | |
10 000 | 12 500 | |
35 426 | - | |
(8 254 133) | (16 220 486) | |
19 348 093 | 12 983 711 | |
679 758 | - | |
- | (93 770) | |
- | 1 283 746 |
Total des flux de trésorerie liés aux opérations de financement | 20 027 852 | 14 173 687 | |
Variation de trésorerie | 5 561 498 | (18 382 383) | |
Trésorerie au début de l'exercice | 26 | 4 869 771 | 23 252 154 |
Trésorerie à la clôture de l'exercice | 26 | 10 431 269 | 4 869 771 |
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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Société Chimique ALKIMIA SA published this content on 20 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 September 2022 16:09:08 UTC.