AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS INDIVIDUELS
SOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
-SIAME-
Siège social : Z.I. 8030 GROMBALIA
La société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques -SIAME publie, ci-dessous, ses états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 11 mai 2023. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial du commissaire aux comptes : Société BDO Tunisie représentée par Mr Khaled Mnif.
BILAN
(Exprimé en Dinars) | |||||
Notes | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |||
ACTIFS | |||||
Actifs non Courants | |||||
Actifs immobilisés | |||||
Immobilisations incorporelles | 1.1 | 7 260 432 | 6 844 561 | ||
- Amortissements | - | 2 637 196 | - | 2 255 294 | |
4 623 235 | 4 589 267 | ||||
Immobilisations corporelles | 1.1 | 29 439 900 | 28 798 089 | ||
- Amortissements | - | 24 689 750 | - | 23 922 393 | |
4 750 150 | 4 875 696 | ||||
Immobilisations financières | 1.2 | 8 243 719 | 7 882 377 | ||
- Provision | - | 456 924 | - | 1 006 924 | |
7 786 795 | 6 875 453 | ||||
Autres actifs non courants | 1.3 | 19 395 | 29 510 | ||
Total des actifs non courants | 1 | 17 179 575 | 16 369 925 | ||
Actifs Courants | |||||
Stocks | 2.1 | 22 343 364 | 15 964 229 | ||
- Provision | - | 1 329 728 | - | 1 285 252 | |
21 013 636 | 14 678 977 | ||||
Clients et comptes rattachés | 2.2 | 9 752 213 | 12 852 007 | ||
- Provision | - | 3 022 162 | - | 2 895 547 | |
6 730 050 | 9 956 461 | ||||
Autres actifs courants | 2.3 | 4 722 843 | 4 279 622 | ||
- Provision | - | 546 949 | - | 546 949 | |
4 175 894 | 3 732 673 | ||||
Placement et autres actifs financiers | 2.4 | 2 118 | 2 118 | ||
Liquidités et équivalents de liquidités | 1 561 887 | 2 923 356 | |||
1 564 005 | 2 925 475 | ||||
Total des actifs courants | 2 | 33 483 585 | 31 293 585 | ||
Total des actifs | 50 663 160 | 47 663 510 |
BILAN
(Exprimé en Dinars)
Notes | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |||||
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | |||||||
Capitaux propres | |||||||
Capital social | 15 444 000 | 15 444 000 | |||||
Réserves | 5 142 403 | 4 902 003 | |||||
Autres capitaux propres | 321 796 | 359 239 | |||||
Résultats reportés | 6 406 252 | 5 814 518 | |||||
Total des capitaux propres avant résultat | 27 314 451 | 26 519 761 | |||||
Résultat de l'exercice | 1799 390 | 3612 054 | |||||
Total des capitaux propres | 3 | 29 113 841 | 30 131 815 | ||||
Passifs | |||||||
Passifs non courants | |||||||
Crédit à moyen et long terme | 4 | 1 711 873 | 2 437 898 | ||||
Total des passifs non courants | 1711 873 | 2437 898 | |||||
Passifs courants | |||||||
Fournisseurs et comptes rattachés | 5.1 | 3 389 676 | 8 243 478 | ||||
Autres passifs courants | 5.2 | 1 548 203 | 2 393 130 | ||||
Concours bancaires et autres passifs financiers | 5.3 | 14 899 567 | 4 457 189 | ||||
Total des passifs courants | 5 | 19 837 446 | 15 093 797 | ||||
Total des passifs | 21 549 318 | 17 531 696 | |||||
Total des capitaux propres et passifs | 50 663 160 | 47 663 510 | |||||
ETAT DE RESULTAT (Exprimé en Dinars)
Notes | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |||
PRODUITS D'EXPLOITATION | |||||
Revenus | 6.1 | 27 419 285 | 40 059 724 | ||
Autres produits d'exploitation | 6.2 | 2 508 | 54 471 | ||
( I ) Total des revenus | 6 | 27 421 793 | 40 114 195 | ||
CHARGES D'EXPLOITATION | |||||
Variation de stock des PF et des encours | 6.1 | 6 587 522 | 1 529 780 | ||
Achats d'approvisionnements consommés | 6.3 | - | 23 630 522 | - | 28 340 264 |
Charges de personnel | 6.4 | - | 4 682 795 | - | 5 064 535 |
Dotations aux amortissements et aux provisions | 6.5 | - | 795 106 | - | 1 370 271 |
Autres charges d'exploitation | 6.6 | - | 1 261 876 | - | 2 418 721 |
( II ) Total des charges d'exploitation | - | 23 782 776 | -35 664 012 | ||
RESULTAT D'EXPLOITATION ( I -II ) | 3 639 018 | 4 450 183 | |||
Charges financières nettes | 6.7 | - | 1 439 029 | - | 1 040 881 |
Produits des Placements | 6.8 | 516 157 | 559 986 | ||
Autres gains ordinaires | 6.9 | 138 346 | 735 066 | ||
Autres pertes ordinaires | 6.10 | - | 841 296 | - | 478 140 |
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 2 013 196 | 4 226 214 | |||
Impôt sur les bénéfices | - | 213 806 | - | 614 160 | |
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | 1 799 390 | 3 612 054 | |||
Eléments exceptionnels | - | - | |||
RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 1 799 390 | 3 612 054 | |||
État des Flux de Trésorerie
(Exprimé en Dinars)
Notes | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |||
Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||||
Résultat net de l'exercice | 1 799 390 | 3 612 054 | |||
- Amortissements et provisions nettes de reprises | 7.1.1 | 1 620 701 | 1 720 271 | ||
- Variation des stocks | 7.1.2 | - | 6 379 135 | - | 3 548 913 |
- Variation des créances clients | 7.1.3 | 4 072 184 | 2 148 483 | ||
- Variation des autres actifs | 7.1.4 | - | 443 221 | - | 830 632 |
- Variation des dettes fournisseurs et des autres dettes | 7.1.5 | - | 5 704 092 | 57 809 | |
- Plus value sur cessions d'immobilisations | - | - | 614 035 | ||
- Charges nettes sur apurement de titres de participation | - | 128 140 | |||
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation | 7.1 | - | 5 034 173 | 2 673 177 | |
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||||
- Décaissaissements sur acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles | 7.2.1 | - | 1 057 681 | - | 1 393 628 |
- Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 7.2.2 | - | 628 000 | ||
- Décaissements sur acquisitions d'immobilisations financières | 7.2.3 | - | 1 200 000 | - | 565 000 |
- Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | - | - | |||
- Encaissements provenant d'autres valeurs immobilisées | 7.2.4 | 42 577 | 10 085 | ||
- Décaissements sur autres valeurs immobilisées | 7.2.5 | - | 29 514 | - | 19 450 |
- Décaissements sur autres actifs non courants | - | 14 640 | - | 28 902 | |
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | 7.2 | - | 2 259 259 | - 1 368 895 | |
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||||
- Variation des emprunts (Variation des crédits de gestion CT) | 7.3.1 | 9 715 086 | - | 3 424 208 | |
- Dividendes et autres distributions | 7.3.2 | - | 2 779 334 | - | 1 684 628 |
- Variations des capitaux propres (F.Social+Subv.Inv,…) | 7.3.3 | - | 37 443 | - | 68 451 |
- Variations des emprunts (MT) | 7.3.4 | - | 834 114 | - | 332 669 |
- Encaissements provenants d'emprunts MT | - | 3 000 000 | |||
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | 7.3 | 6 064 195 | - 2 509 956 | ||
Variation de trésorerie | - 1 229 236 | - 1 205 674 | |||
- Trésorerie au début de l'exercice | 616 887 | 1 822 560 | |||
- Trésorerie à la clôture de l'exercice | - | 612 349 | 616 887 |
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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SIAME SA published this content on 04 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 May 2023 15:22:03 UTC.