SOCIETE MAGASIN GENERAL S.A. Bilan après affectation du résultat de l'exercice 2021
Selon PV de l'AGO du 14 juin 2022 ayant approuvé les états financiers au 31/12/2021
Actifs | 2021 | 2020 | Capitaux Propres et Passifs | 2021 | 2020 |
Actifs non courants | |||||
Actifs immobilisés | |||||
Immobilisations incorporelles | 81 988 787 | 82 331 964 | Capital social | 11 481 250 | 11 481 250 |
- amortissements immobilisations incorporelles | -32 317 757 | -27 772 144 | Réserves | 54 270 864 | 54 270 864 |
Immobilisations incorporelles nettes | 49 671 031 | 54 559 821 | autres capitaux propres | 3 307 556 | 3 537 451 |
Immobilisations corporelles | 290 326 202 | 289 915 325 | Actions propres | -439 936 | -439 936 |
- amortissements immobilisations corporelles | -193 723 502 | -175 849 900 | Autres compléments d'apport | 645 024 | 645 024 |
Immobilisations corporelles nettes | 96 602 700 | 114 065 424 | Résultats reportés | 3 429 390 | 21 632 887 |
Immobilisations financières | 281 347 086 | 202 317 753 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 72 694 147 | 91 127 540 |
-Provision pour dépréciation des immobilisations financières | -640 121 | -640 121 | |||
Immobilisations financières nettes | 280 706 965 | 201 677 632 | Résultat de l'exercice | ||
Total des actifs immobilisés | 426 980 696 | 370 302 877 | Total des capitaux propres après résultat de l'exercice | 72 694 147 | 91 127 540 |
Autres actifs non courants | 4 227 021 | 7 987 645 | Passifs | ||
Total des actifs non courants | 431 207 717 | 378 290 522 | Passifs non courants | ||
Actifs courants | Emprunts et dettes assimilées | 189 791 517 | 172 824 966 | ||
Stocks | 97 785 152 | 100 057 971 | |||
-Provision pour dépréciation des stocks | -4 902 389 | -5 218 126 | Provisions pour risques et charges | 10 381 574 | 9 040 917 |
Stocks nets | 92 882 763 | 94 839 845 | |||
Clients et comptes rattachés | 29 997 457 | 31 115 285 | Dépôts et cautionnements reçus | 478 174 | 375 019 |
-Provision pour créances douteuses | -7 230 159 | -9 545 285 | |||
Clients et comptes rattachés nets | 22 767 298 | 21 569 999 | Total des passifs non courants | 200 651 264 | 182 240 902 |
Autres actifs courants | 69 055 336 | 62 312 633 | Passifs courants | ||
Provisions pour dépréciations des actifs courants | -8 513 058 | -7 267 867 | Fournisseurs et comptes rattachés | 215 006 744 | 213 346 815 |
Autres actifs courants nets | 60 542 278 | 55 044 766 | Autres passifs courants | 31 347 058 | 39 091 852 |
Placements et autres actifs financiers | 69 648 378 | 146 405 108 | Concours bancaires et autres passifs financiers | 163 418 234 | 180 669 339 |
Liquidités et équivalents de liquidités | 6 069 014 | 10 326 207 | Total des passifs courants | 409 772 036 | 433 108 005 |
Total des actifs courants | 251 909 731 | Total des passifs | 610 423 301 | 615 348 907 | |
Total des actifs | 683 117 448 | 706 476 447 | Total des capitaux propres et des passifs | 683 117 448 | 706 476 447 |
Evolution des capitaux propres après affectation du résultat 2021
(Selon PV de l'AGO du 14 juin 2022 ayant approuvé les états financiers arrêtés au 31/12/2021)
Réserves pour | Réserves pour | Intérêts courus sur fonds | Autres | ||||||||
Libellé | Capital social | Réserves légales | Prime d'émission | réinvestissement | Actions propres | compléments | Résultats reportés | Résultat de l'exercice | Total | ||
fonds social | social | ||||||||||
exonéré | d'apports | ||||||||||
Capitaux propres au 31/12/2019 | 11 481 250 | 1 148 125 | 35 718 750 | 17 403 989 | 1 619 989 | 1 846 480 | (439 936) | 645 024 | 23 830 536 | 10 700 688 | 103 954 894 |
- Dons sur fond social | |||||||||||
- Intérêts sur fond social | 70 983 | 70 983 | |||||||||
- Actions propres | |||||||||||
- Résultat de la période | 10 700 688 | (10 700 688) | |||||||||
'-Distribution de dividendes | |||||||||||
Résultat de l'exercice 2020 | (12 898 337) | (12 898 337) | |||||||||
Capitaux propres au 31/12/2020 | 11 481 250 | 1 148 125 | 35 718 750 | 17 403 989 | 1 619 989 | 1 917 463 | (439 936) | 645 024 | 34 531 224 | (12 898 337) | 91 127 540 |
- Dons sur fond social | |||||||||||
- Intérêts sur fond social | (229 895) | (229 895) | |||||||||
- Actions propres | |||||||||||
- Résultat de la période | (12 898 337) | 12 898 337 | |||||||||
'-Distribution de dividendes | |||||||||||
Résultat de l'exercice 2021 | (18 203 497) | (18 203 497) | |||||||||
Capitaux propres au 31/12/2021 | 11 481 250 | 1 148 125 | 35 718 750 | 17 403 989 | 1 390 093 | 1 917 463 | (439 936) | 645 024 | 21 632 887 | (18 203 497) | 72 694 147 |
Affectation du résultat de l'exercice | |||||||||||
2021 suivant décision de l'AGO du | (18 203 497) | 18 203 497 | |||||||||
14/06/2022 | |||||||||||
Distribution du dividende | |||||||||||
Capitaux propres au 31/12/2021 | 11 481 250 | 1 148 125 | 35 718 750 | 17 403 989 | 1 390 093 | 1 917 463 | (439 936) | 645 024 | 3 429 389 | (0) | 72 694 147 |
après affectation du résultat 2021 | |||||||||||
Résolutions adoptées de l'assemblée générale ordinaire du 14/06/2022
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale ordinaire s'est tenue régulièrement le 14/06/2022 à 10 Heures au siège de la société sis au 28 rue Mustapha Kamel Atatürk -Tunis et ce à distance et en visioconférence sur convocation du conseil d'administration conformément à l'article 276 du code des sociétés commerciales et aux statuts de la société.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents ou représentés
DEUXIEME RESOLUTION
Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Société Magasin Général relatif à l'exercice 2021 et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers de la Société Magasin Général arrêtés au 31/12/2021, l'assemblée générale ordinaire décide d'approuver sans réserve le rapport de gestion relatif à l'exercice 2021 et les états financiers de la Société Magasin Général arrêtés au 31/12/2021.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents ou représentés
TROISIEME RESOLUTION
Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Groupe Magasin Général relatif à l'exercice 2021 et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés du Groupe Magasin Général, arrêtés au 31/12/2021, l'assemblée générale ordinaire décide d'approuver sans réserve le rapport de gestion du Groupe Magasin Général relatif à l'exercice 2021 et les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2021.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents ou représentés
QUATRIEME RESOLUTION | |
L'assemblée générale ordinaire décide de donner quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2021. | |
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents ou représentés | |
CINQUIEME RESOLUTION | |
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide de répartir comme suit le résultat de l'exercice 2021 : | |
Rubrique | Montant |
Résultat de l'exercice 2021 | -18 203 497 |
Résultat reporté des exercices antérieurs | 21 632 887 |
Résultat reporté | 3 429 390 |
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents ou représentés | |
SIXIEME RESOLUTION |
L'assemblée générale ordinaire ratifie les opérations effectuées en 2021 rentrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales telles qu'elles sont autorisées par le conseil d'administration et mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents ou représentés
SEPTIEME RESOLUTION
L'assemblée générale ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence des administrateurs au titre de l'exercice 2021, à raison de 5000 DT par administrateur.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents ou représentés
HUITIEME RESOLUTION
L'assemblée générale ordinaire décide de fixer le montant de la rémunération des membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2021, à raison de 7500 DT par membre.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents ou représentés
NEUVIEME RESOLUTION
L'assemblée générale ordinaire reconduit son autorisation au conseil d'administration à acheter et à revendre les actions propres de la société, dans le cadre des dispositions de l'article 19 nouveau de la loi n° 94/117 du 14 Novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée par la loi n° 99/92 du 17 Août 1999 relative à la relance du marché financier et l'arrêté du Ministre des Finances du 17 Novembre 2000, en vue de réguler ses cours sur le marché.
Elle délègue au conseil d'administration le pouvoir de fixer le prix maximum d'achat et minimum de revente, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée et l'autorise à utiliser les réserves extraordinaires pour la couverture des moins-values pouvant être constatées.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés
DIXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale ordinaire prend acte du dépassement du montant des emprunts approuvés à titre de l'exercice 2021 et entérine cet excédent de ce dépassement et de l'intérêt du dit dépassement d'une enveloppe de crédit à moyen long terme à concurrence de 53 Million de dinars (soit un excédent de 13 millions de dinars par rapport au montant approuvé par l'AGO du 29/6/2021)
Au titre de l'exercice 2022, l'assemblée générale ordinaire approuve l'engagement de crédits à moyen terme pour un montant global de 20 MDT destiné au financement du plan d'investissement et des crédits de gestion d'un montant de 200MDT
L'assemblée approuve aussi l'octroi des garanties réelles d'hypothèques garantissant ces crédits et le consentement des cautions pour garantir des crédits d'un montant de 50 MDT au profit des sociétés du groupe.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents ou représentés
ONZIEME RESOLUTION
L'assemblée générale ordinaire renouvelle le mandat des administrateurs suivants pour les exercices 2022-2023-2024 :
M Tahar BAYAHI
M. Ahmed Farhat BEN GHAZI
M. Taieb BAYAHI
M. Yahia BAYAHI
M. Moez JOUDI
Société MED INVEST COMPAGNY
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents ou représentés
DOUZIEME RESOLUTION
L'assemblée générale ordinaire prend acte de la non-désignation de deux administrateurs indépendants au conseil d'administration de la société étant donné que les candidats ne satisfont pas aux critères prévus dans l'appel à candidatures lancé pour la désignation des membres indépendants au conseil d'administration.
Ceci étant le président de l'assemblée décide de lancer un autre appel à candidature.
TREIZIEME RESOLUTION
L'assemblée générale ordinaire informe que la réunion de l'assemblée générale élective s'est déroulée le mardi 07 juin 2022 à 10 H au siège social sis au 28, rue Mustapha Kamel Atatürk 1001- Tunis ayant pour l'objet l'élection et la désignation d'un représentant des actionnaires minoritaires, et le bureau n'a pas pu être constitué ; le quorum aussi n'a pas été atteint.
Le président de l'assemblé décide qu'une autre assemblée élective sera convoquée.
QUATORZIEME RESOLUTION
A la lumière de la proposition du comité permanent d'audit, l'assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat du cabinet ERNEST AND YOUNG et de désigner Cabinet Zahaf et associés en tant que commissaires aux comptes pour les exercices 2022-2023-2024.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents ou représentés
QUINZIEME RESOLUTION
Tous les pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer toutes les formalités d'enregistrement, de dépôt et de publication prévues par la loi.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés
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Société Magasin Général SA published this content on 17 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 June 2022 14:02:08 UTC.
