Societe Maghrebine de Monetique : S2M PV AGO comptes 2021

SOCIETE MAGHREBINE DE MONETIQUE

Société anonyme à directoire et à conseil de surveillance

Au capital de DH 40.603.500,00

Siège social : Casablanca, Casa Near Shore Park - 2C - 306

1100, Boulevard EL QODS, Quartier Sidi Maarouf,

R.C Casa n° 43.625 - IF 01066164

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Réunie le 27Juin 2022 à 15 heures

Au Siège de la Bourse des Valeurs de Casablanca et par visioconférence

Les actionnaires de la Société Maghrébine de Monétique, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de DH 40.603.500,00, ayant son siège social à Casablanca, Casa Near Shore Park - 2C - 306, 1100, Boulevard El Qods, Quartier Sidi Maarouf, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, le Lundi 27 juin 2022 à 15 Heures au Siège de la Bourse des Valeurs de Casablanca et par visioconférence suite à la parution de l'avis de convocation publié par le Directoire sur le site web de la société en date du 28 Mai 2022 et ce conformément aux articles 130 et 131 bis de la loi 17.95 relative aux sociétés anonymes promulguée par le Dahir N°1-96-124 du 30 Août 1996 (14 Rabii II 1417), l'article 3 de la loi 27.20 ainsi qu'aux règles édictées par le communiqué de l'AMMC du 1er Juin 2021 concernant l'organisation des Assemblées Générales par visioconférence ainsi qu'aux statuts de la société.

Il est dressé une feuille de présence récapitulant l'ensemble des actionnaires présents tant au siège de la Bourse des Valeurs de Casablanca que par visioconférence, tant pour leur propre compte, qu'en qualité de mandataires d'actionnaires représentés.

L'assemblée procède ensuite à la constitution de son bureau :

Monsieur Saïd RKAÏBI préside l'assemblée,

Monsieur Saïd RKAÏBI en qualité de mandataire du représentant légal de la société MEDTECH SA.

Et

Monsieur Aziz DADDANE en qualité de représentant légal de CHADHA HOLDING SARL.

Présents et acceptants, sont désignés comme scrutateurs,

Monsieur Mehdi Reda-Fathmi est appelé comme secrétaire.

Monsieur le Président constate la présence ou la représentation par visioconférence de huit

1. actionnaires représentant 592.358 Actions sur les 812.070 Actions composant le capital social soit 72,94 % dudit capital social.

En conséquence et conformément à l'article 33 des statuts de la société, l'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les questions à l'ordre du jour.

Monsieur le Président rappelle l'ordre du jour de la présente assemblée :

• Approbation de l'inventaire et des états de synthèse des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 arrêté par le Directoire ;
• Examen des Rapports général et spécial des co-Commissaires Aux Comptes ;
• Examen du Rapport de gestion du Directoire ;
• Quitus aux co-Commissaires Aux Comptes ;
• Quitus au Directoire et au Conseil de Surveillance ;

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• Décision d'affectation des résultats ;
• Ratification de la nomination d'un Membre du Conseil de Surveillance ;
• Renouvellement du Mandat de certains membres du Conseil de Surveillance ;
• Renouvellement du mandat ou nomination d'un Co-Commissaire Aux Comptes ;
• Questions diverses

Il est mis à la disposition de l'assemblée :

• Les statuts de la société.
• L'inventaire et les états de synthèse des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 arrêté par le Directoire,
• Les rapports général et spécial des co-Commissaires Aux Comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2021,
• Le rapport de gestion du Directoire sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, le Rapport du Conseil de Surveillance,
• Le procès-verbal de la réunion du Directoire d'arrêté des comptes 2021,
• La feuille de présence de l'assemblée.

Monsieur le Président rappelle que les documents prévus par la Loi ont été tenus au siège social, sans interruption jusqu'à ce jour, depuis plus de quinze jours précédant la présente assemblée. L'assemblée, à l'unanimité, lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le Président déclare la discussion ouverte. Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix.

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des Comptes

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture tant du rapport de gestion du Directoire que des rapports des Co-Commissaires aux comptes, approuve les comptes dudit exercice, tels qu'ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes, qui font ressortir des capitaux propres de DH 45.364.430,91 et un bénéfice net comptable de DH 2.438.445,20.

DEUXIEME RESOLUTION

Approbation des rapports des Co-commissaires aux comptes

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports des Co-Commissaires Aux Comptes tant général, sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2021, que spécial sur les conventions visées à l'article 95 de la loi 17-95, approuve les conclusions desdits rapports dans leur intégralité.

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SEPTIEME RESOLUTION

Ratification de la nomination d'un Membre du Conseil de Surveillance

Suite à la nomination à titre provisoire de Monsieur Abdelaziz DADDANE en qualité de membre du Conseil de Surveillance en date du 5 octobre 2021, l'Assemblée Générale décide de ratifier cette nomination pour une durée de trois années, à savoir les exercices 2022, 2023 et 2024. Ce mandat prendra fin le jour de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2024.

HUITIEME RESOLUTION

Renouvellement du Mandat de certains membres du Conseil de Surveillance

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire et du Conseil de Surveillance constate ce jour la fin du mandat des membres du Conseil de Surveillance suivants :

• Monsieur Saïd RKAIBI ;
• Monsieur Redouane BENNANI.

L'Assemblée Générale, décide renouveler le mandat de Messieurs Saïd RKAIBI et Redouane BENNANI pour une durée de trois années à savoir les exercices 2022, 2023 et 2024. Ces mandats prendront fin le jour de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2024.

NEUVIEME RESOLUTION

Renouvellement du mandat ou nomination d'un Co-Commissaire Aux Comptes

L'Assemblée Générale constate la fin du mandat du co-Commissaire Aux Comptes de la société «El Jerari Audit & Conseil sarl». L'Assemblée Générale décide de nommer comme co-Commissaire Aux Comptes de la société pour une durée de trois années à savoir les exercices 2022, 2023 et 2024 le cabinet Mazars Audit et Conseil, 101 boulevard Abdelmoumen, Casablanca.

le mandat du cabinet Mazars Audit et Conseil prendra fin le jour de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024

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