SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES SOTUVER
Résolutions adoptées ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
20 Juin 2024
Première Résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2023, approuve ledit rapport tel qu'il a été présenté.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité
Deuxième Résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire, après examen des états financiers de la Société
relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023 et après lecture des rapports des commissaires aux comptes, approuve lesdits états financiers individuels, tels que
présentés par le Conseil d'Administration.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité
Troisième Résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire, après examen des états financiers du Groupe SOTUVER relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023 et après lecture du rapport des commissaires aux comptes, approuve lesdits états financiers consolidés, tels que présentés par le Conseil d'Administration
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité
Quatrième Résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve ces conventions et opérations dans leur intégralité et dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2023.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité
Les actionnaires et administrateurs intéressés n'ont pas participé aux votes
respectivement sur chacune de ces conventions.
Cinquième Résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour l'exécution de leur mandat au titre de l'exercice 2023.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité
Sixième Résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire, approuve l'affectation du résultat de l'exercice 2023 tel que proposé par le Conseil d'Administration :
Résultat de l'exercice 2023 | 38 191 627,328 |
Résultats reportés antérieurs | 34 544 684,786 |
684,786207,925 | |
Bénéfice distribuable | 72 736 312,114 |
Dividendes | 21 589 961,250 |
195,000 | |
Résultats reportés (report à nouveau) | 51 146 350,864 |
Les dividendes de l'exercice 2023 sont ainsi fixés à 550 millimes par action de nominal de 1 dinar.
L'Assemblée Générale Ordinaire décide la mise en paiement des dividendes à partir du 26 juillet 2024
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité
Septième Résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer l'enveloppe nette des jetons de présence pour l'exercice 2023 à soixante-dix mille (70 000) dinars.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité
Huitième Résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer la rémunération nette des membres du comité permanent d'audit pour l'exercice 2023 à sept mille dinars par membre.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité
Neuvième Résolution
Après avoir constaté l'arrivée du terme du mandat des membres du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du mandat des Administrateurs suivants pour une période de 3 ans, Le mandat des Administrateurs qui viennent d'être élus viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice clos au 31/12/2026 :
- Mr. Yahia BAYAHI
- Mr. Taieb BAYAHI
- Mr. Tahar BAYAHI
- La Société CFI - Représentée par Mr. Khaled BAYAHI
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité
Dixième Résolution
Conformément aux dispositions de la Décision Générale du Conseil du Marché Financier N°23 du 10/03/2020 relative aux critères et modalités de désignation des membres indépendants au conseil d'administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du mandat de Monsieur Abdelaziz RASSAA en qualité d'administrateur indépendant pour une période de trois (3) ans, couvrant les exercices 2024, 2025 et 2026, se terminant avec la tenue de l'Assemblée Générale annuelle de la société statuant sur les états financiers de l'exercice 2026.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité
Onzième Résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au représentant légal de la Société ainsi qu'à tout porteur d'un extrait ou d'une copie du présent Procès-Verbal pour accomplir toutes formalités légales requises et notamment celle d'enregistrement, de dépôt et de publication du présent procès-verbal.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2023 APRES AFFECTATION DU RESULTAT
(En Dinars Tunisiens)
ACTIFS | 31/12/2023 | 31/12/2022 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
ACTIFS NON COURANTS | 102 394 088 | 81 540 297 CAPITAUX PROPRES | 107 024 705 | 90 433 246 | |
Actifs Immobilisés | |||||
Immobilisations Incorporelles | 1 691 513 | 1 628 117 | Capital Social | 39 254 475 | 39 254 475 |
Moins : Amortissements | -1 561 439 | -1 476 843 | Réserves | 12 525 172 | 12 469 379 |
Réserves spéciales de | |||||
130 075 | 151 274 | réinvestissements | 3 752 300 | 3 752 300 | |
Immobilisations Corporelles | 176 464 211 | 163 204 234 | Résultats Reportés | 51 146 351 | 34 544 685 |
Moins : Amortissements | -102 123 054 | -93 475 715 | Subventions d'investissement | 346 406 | 412 407 |
74 341 157 | 69 728 519 | ||||
Immobilisations Financières | 28 124 785 | 11 862 433 | Capitaux Propres avant Résultat | 107 024 704 | 90 433 246 |
Moins : Provisions | -264 553 | -264 553 | |||
27 860 232 | 11 597 880 | Résultat de l'exercice | 0 | 0 | |
Total des Actifs Immobilisés | 102 331 464 | 81 477 673 | |||
Autres Actifs non courants | 62 624 | 62 624 | PASSIFS | 169 799 738 | 147 520 932 |
ACTIFS COURANTS | 174 430 355 | 156 413 881 | |||
Stocks | 54 203 823 | 41 221 536 | |||
Moins : Provisions | -4 555 352 | -3 831 790 | PASSIFS NON COURANTS | 46 758 820 | 46 602 836 |
49 648 471 | 37 389 746 | ||||
Clients et comptes rattachés | 35 144 864 | 30 278 962 | Emprunts | 43 985 928 | 44 261 314 |
Moins : Provisions | -8 068 933 | -5 648 436 | Provisions | 2 772 892 | 2 341 522 |
27 075 931 | 24 630 526 | PASSIFS COURANTS | 123 040 918 | 100 918 096 | |
Autres actifs courants | 29 473 612 | 22 171 126 | |||
Moins : Provisions | -1 740 042 | -1 035 387 | Fournisseurs et comptes rattachés | 26 230 804 | 23 548 907 |
27 733 570 | 21 135 739 | Autres passifs courants | 41 429 029 | 35 348 432 | |
Placements et autres actifs | Concours Bancaires et autres passifs | ||||
financiers | 68 550 000 | 61 650 000 | financiers | 55 381 085 | 42 020 757 |
Moins : Provisions | -750 000 | - | |||
67 800 000 | 61 650 000 | ||||
Liquidités & équivalents de | |||||
liquidités | 2 172 383 | 11 607 870 | |||
276 824 | 237 954 | Total des Capitaux propres & | 276 824 | 237 954 | |
Total des Actifs | 443 | 178 | Passifs | 443 | 178 |
Evolution des capitaux propres
Réserve | Fond | Résultats | Réserves | Subvention | Autres | Prime | Résultat de | ||||||||||||||
Désignation | Capital | spéciales | Total | ||||||||||||||||||
légale | social | reportés | d'investissement | réserves | d'émission | l'exercice | |||||||||||||||
d'investissement | |||||||||||||||||||||
Solde au 31/12/2023 avant affectation | 39 254 475 | 3 925 447 | 700 245 | 34 544 685 | 3 752 300 | 412 407 | 200 000 | 7 643 687 | 38 191 627 | 128 614 666 | |||||||||||
Résultats reportés | 16 601 666 | -16 601 666 | 0 | ||||||||||||||||||
Distribution des dividendes | -21 589 961 | -21 589 961 | |||||||||||||||||||
Réserve légale | 0 | ||||||||||||||||||||
Fond Social | 0 | ||||||||||||||||||||
Actions propres | |||||||||||||||||||||
Réserve de réinvestissement | 0 | ||||||||||||||||||||
subvention accordée | |||||||||||||||||||||
Amortissement de la subvention | 0 | ||||||||||||||||||||
Solde au 31/12/2022 après affectation | 39 254 475 | 3 925 447 | 700 245 | 51 146 351 | 3 752 300 | 412 407 | 200 000 | 7 643 687 | 0 | 107 024 705 | |||||||||||
Membres du conseil d'Administration : | ||||||
Fonctions principal exercées | date | |||||
Nom & Prénom | d'expiration | |||||
actuellement | ||||||
du mandat | ||||||
Mr Yahia BAYAHI | Président du Conseil d'Administration | 2026 | ||||
Mr Khaled BAYAHI | Directeur Général | 2025 | ||||
Mr Tahar BAYAHI | Administrateur | 2026 | ||||
Mr Taieb BAYAHI | Administrateur | 2026 | ||||
Mr Abdelaziz RASSAA | Administrateur | 2026 | ||||
Mr Khaled BAYAHI représentant de la CFI | Administrateur | 2026 | ||||
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
Société Sotuver SA published this content on 25 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 June 2024 16:35:26 UTC.
