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FR0013227113

Semi-conducteurs

Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:35:00 15/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
117,7 ^EUR	-0,59 %		+5,56 %	-27,26 %

09/07	SOITEC : objectif de cours relevé chez Berenberg	CF
09/07	Soitec : Berenberg revalorise	AO

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capitalisation ¹	2 161	5 783	5 970	5 252	3 423	4 199	-	-
Valeur Entreprise ¹	2 215	5 787	5 828	5 111	3 462	4 106	3 942	3 825
PER	19,8 x	80,7 x	30,4 x	23 x	19,7 x	28,5 x	17,5 x	13,2 x
Rendement	-	-	-	-	-	-	-	1,11 %
Capitalisation / CA	3,62 x	9,91 x	6,92 x	4,82 x	3,5 x	4,34 x	3,28 x	2,72 x
Valeur Entreprise / CA	3,71 x	9,91 x	6,75 x	4,69 x	3,54 x	4,25 x	3,08 x	2,47 x
Valeur Entreprise / EBITDA	11,9 x	32,3 x	18,9 x	13,1 x	10,4 x	12,1 x	8,27 x	6,52 x
Valeur Entreprise / FCF	143 x	143 x	119 x	150 x	-57,7 x	51,3 x	33,6 x	23,3 x
FCF Yield	0,7 %	0,7 %	0,84 %	0,67 %	-1,73 %	1,95 %	2,98 %	4,29 %
Price to Book	3,96 x	9,03 x	5,53 x	3,97 x	2,29 x	2,55 x	2,21 x	1,86 x
Nbr de Titres (en Milliers)	32 849	33 177	34 893	35 585	35 696	35 678	-	-
Cours de référence ²	65,80	174,3	171,1	147,6	95,90	118,4	118,4	118,4
Date de publication	10/06/20	09/06/21	08/06/22	07/06/23	22/05/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Marzo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Chiffre d'affaires ¹	597,5	583,8	863	1 089	978	967,2	1 280	1 546
EBITDA ¹	185,4	179	309	391	332	338,9	476,8	586,7
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	117,7	90	195	267	208	187,2	298,2	390,8
Marge d'exploitation	19,7 %	15,42 %	22,6 %	24,52 %	21,27 %	19,35 %	23,29 %	25,27 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	115,4	75,6	204	258	201	173,4	295	395
Résultat net ¹	109,7	72,7	202	232	178	151,4	248,9	338,9
Marge nette	18,36 %	12,45 %	23,41 %	21,3 %	18,2 %	15,66 %	19,44 %	21,92 %
BNA ²	3,320	2,160	5,630	6,410	4,880	4,161	6,752	8,941
Free Cash Flow ¹	15,5	40,4	49	34	-60	80,07	117,4	164
Marge FCF	2,59 %	6,92 %	5,68 %	3,12 %	-6,13 %	8,28 %	9,17 %	10,6 %
FCF Conversion (EBITDA)	8,36 %	22,57 %	15,86 %	8,7 %	-	23,63 %	24,63 %	27,95 %
FCF Conversion (Résultat net)	14,13 %	55,57 %	24,26 %	14,66 %	-	52,87 %	47,18 %	48,38 %
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	1,320
Date de publication	10/06/20	09/06/21	08/06/22	07/06/23	22/05/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2025 S2	2026 Q1
Chiffre d'affaires ¹	339,1	254,4	329,4	373,1	207,6	282	489,9	203	267,7	470,6	274	344	618	245	401	240	337	577	131,3	199,8	338,2	249,5	376,8	626,5	301,8
EBITDA ¹	-	-	101	137,5	-	-	171,5	-	-	167	-	-	224	-	132	-	-	-	43,8	61,7	-	86,5	135,4	-	102,8
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	-	52,8	75,3	-	-	119,7	-	-	110	-	-	157	-	86	-	-	122	8,3	21,7	47,86	41,4	84,4	148,6	51,8
Marge d'exploitation	-	-	16,03 %	20,18 %	-	-	24,43 %	-	-	23,38 %	-	-	25,4 %	-	21,45 %	-	-	21,14 %	6,32 %	10,86 %	14,15 %	16,59 %	22,4 %	23,71 %	17,16 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	123,9	-	-	108	-	-	150	-	88	-	-	113	4,2	17,6	45	37,3	80,3	141	48,8
Résultat net ¹	-	-	50,5	-	-	-	127,8	-	-	95	-	-	137	-	80	-	-	98	3,7	15,5	40	32,8	70,7	124	43
Marge nette	-	-	15,33 %	-	-	-	26,09 %	-	-	20,19 %	-	-	22,17 %	-	19,95 %	-	-	16,98 %	2,82 %	7,76 %	11,83 %	13,15 %	18,77 %	19,79 %	14,25 %
BNA ²	-	-	-	-	-	-	3,490	-	-	2,650	-	-	3,760	-	2,190	-	-	2,690	0,1000	0,4300	1,010	0,9100	1,960	3,295	1,190
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	10/06/20	18/11/20	09/06/21	30/11/21	26/01/22	08/06/22	08/06/22	25/07/22	23/11/22	23/11/22	25/01/23	07/06/23	07/06/23	15/11/23	15/11/23	22/02/24	22/05/24	22/05/24	-	-	-	-	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dette Nette ¹	53,3	4,1	-	-	39	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	142	141	-	93,5	257	375
Leverage (Dette/EBITDA)	0,2875 x	0,0229 x	-	-	0,1175 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	15,5	40,4	49	34	-60	80,1	117	164
ROE (RN / Capitaux Propres)	23,1 %	11,8 %	23,5 %	19,8 %	12,7 %	9,45 %	14,3 %	16,3 %
ROA (RN / Total Actif)	12 %	5,66 %	11,4 %	10,6 %	6,96 %	6,86 %	9,66 %	11,6 %
Total Actifs ¹	911,8	1 285	1 777	2 194	2 556	2 207	2 577	2 921
Actif net par Action ²	16,60	19,30	30,90	37,20	41,90	46,40	53,60	63,50
Cash Flow Par Action ²	2,930	4,970	7,530	7,040	4,380	12,90	10,60	13,30
Capex ¹	84,1	134	205	228	225	238	242	266
Capex / CA	14,07 %	22,89 %	23,75 %	20,94 %	23,01 %	24,66 %	18,91 %	17,22 %
Date de publication	10/06/20	09/06/21	08/06/22	07/06/23	22/05/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Soitec

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

117,7 EUR

Objectif de cours Moyen

144,1 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+22,44 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Semi-conducteurs - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
SOITEC	-27,26 %	4,61 Md
NVIDIA CORPORATION	+159,36 %	3 176 Md
TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	+75,38 %	829 Md
BROADCOM INC.	+53,57 %	792 Md
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+21,99 %	294 Md
QUALCOMM, INC.	+43,94 %	226 Md
ARM HOLDINGS PLC	+136,25 %	188 Md
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+18,36 %	184 Md
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+53,35 %	148 Md
ANALOG DEVICES, INC.	+19,72 %	118 Md

Semi-conducteurs - Autres