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Pétrole et gaz - exploration / production

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 16:41:11 16/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,895 ^USD	-0,93 %		+1,25 %	+5,42 %

03/07	SLB et ChampionX reçoivent une deuxième demande du DoJ pour les détails de l'opération proposée de 8 milliards de dollars	RE
21/05	Chesapeake Energy, l'un des principaux producteurs américains de gaz naturel, supprime des emplois	RE

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 305	2 008	4 730	6 455	7 213	7 675	-	-
Valeur Entreprise ¹	3 542	5 145	10 109	10 797	11 139	11 401	10 942	10 274
PER	1,47 x	-0,55 x	-155 x	3,52 x	4,65 x	-7,93 x	6,25 x	4,84 x
Rendement	-	-	-	-	-	0,65 %	0,65 %	0,72 %
Capitalisation / CA	0,43 x	0,87 x	0,71 x	0,43 x	1,11 x	1,23 x	1,02 x	0,93 x
Valeur Entreprise / CA	1,17 x	2,23 x	1,52 x	0,72 x	1,71 x	1,83 x	1,46 x	1,24 x
Valeur Entreprise / EBITDA	3,64 x	6,93 x	5,68 x	3,29 x	4,63 x	5,32 x	3,68 x	3,1 x
Valeur Entreprise / FCF	-17,4 x	-17,7 x	18,7 x	11,8 x	108 x	300 x	24,1 x	16,3 x
FCF Yield	-5,76 %	-5,66 %	5,34 %	8,47 %	0,92 %	0,33 %	4,15 %	6,13 %
Price to Book	0,4 x	4,04 x	1,44 x	1,49 x	1,23 x	1,53 x	1,21 x	0,88 x
Nbr de Titres (en Milliers)	539 414	673 700	1 014 980	1 103 368	1 101 294	1 102 730	-	-
Cours de référence ²	2,420	2,980	4,660	5,850	6,550	6,960	6,960	6,960
Date de publication	27/02/20	25/02/21	24/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	3 038	2 308	6 667	15 002	6 522	6 241	7 517	8 272
EBITDA ¹	973	742	1 779	3 283	2 407	2 142	2 971	3 318
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	270	-2 871	2 635	7 354	-974	-1 181	2 081	2 195
Marge d'exploitation	8,89 %	-124,39 %	39,52 %	49,02 %	-14,93 %	-18,93 %	27,69 %	26,54 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	480	-2 705	-25	1 900	1 300	-1 271	1 602	1 677
Résultat net ¹	891	-3 112	-25	1 849	1 557	-1 014	1 224	1 205
Marge nette	29,33 %	-134,84 %	-0,37 %	12,33 %	23,87 %	-16,25 %	16,29 %	14,56 %
BNA ²	1,650	-5,420	-0,0300	1,660	1,410	-0,8778	1,114	1,439
Free Cash Flow ¹	-204	-291	540	915	103	37,97	454,2	629,8
Marge FCF	-6,71 %	-12,61 %	8,1 %	6,1 %	1,58 %	0,61 %	6,04 %	7,61 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	30,35 %	27,87 %	4,28 %	1,77 %	15,28 %	18,98 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	49,49 %	6,62 %	-	37,1 %	52,28 %
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	0,0450	0,0450	0,0500
Date de publication	27/02/20	25/02/21	24/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	2 947	2 943	4 138	4 541	3 380	2 118	1 269	1 443	1 692	1 417	1 499	1 604	1 680	1 726	1 614
EBITDA ¹	671	905	822	824	732	799	484	513	611	472	478,8	564,1	649	751	657,9
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 405	1 299	2 131	2 414	1 510	606	-57	7	-1 530	-2 057	146,4	246,6	367,4	541,6	364,9
Marge d'exploitation	47,68 %	44,14 %	51,5 %	53,16 %	44,67 %	28,61 %	-4,49 %	0,49 %	-90,43 %	-145,17 %	9,77 %	15,38 %	21,87 %	31,37 %	22,62 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 361	-2 671	1 199	461	2 911	1 951	226	66	-943	-1 965	134,3	222,2	323,8	451	312,5
Résultat net ¹	2 361	-2 675	1 173	450	2 901	1 939	231	45	-658	-1 535	107,6	169	248,4	340,9	236,1
Marge nette	80,12 %	-90,89 %	28,35 %	9,91 %	85,83 %	91,55 %	18,2 %	3,12 %	-38,89 %	-108,33 %	7,18 %	10,53 %	14,79 %	19,75 %	14,63 %
BNA ²	2,310	-2,400	1,050	0,4000	2,630	1,760	0,2100	0,0400	-0,6000	-1,390	0,0995	0,1581	0,2284	0,3080	0,2089
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	24/02/22	28/04/22	04/08/22	27/10/22	23/02/23	27/04/23	03/08/23	02/11/23	22/02/24	02/05/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	2 237	3 137	5 379	4 342	3 926	3 726	3 267	2 599
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,299 x	4,228 x	3,024 x	1,323 x	1,631 x	1,74 x	1,099 x	0,7835 x
Free Cash Flow ¹	-204	-291	540	915	103	38	454	630
ROE (RN / Capitaux Propres)	11,7 %	11,8 %	54,6 %	43,1 %	14,6 %	12,9 %	33,8 %	39,1 %
ROA (RN / Total Actif)	5,24 %	3,72 %	9,77 %	11,9 %	5,97 %	5,21 %	9,6 %	-
Total Actifs ¹	16 997	-83 622	-255,8	15 486	26 073	-19 450	12 752	-
Actif net par Action ²	6,000	0,7400	3,230	3,930	5,350	4,550	5,750	7,910
Cash Flow Par Action ²	1,660	1,050	1,990	2,720	2,060	1,720	2,380	2,720
Capex ¹	1 099	896	1 032	2 115	2 170	1 937	2 198	2 254
Capex / CA	36,18 %	38,82 %	15,48 %	14,1 %	33,27 %	31,03 %	29,23 %	27,25 %
Date de publication	27/02/20	25/02/21	24/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Southwestern Energy Company

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

6,96 USD

Objectif de cours Moyen

8,41 USD

Ecart / Objectif Moyen

+20,83 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY	+5,42 %	7,68 Md
CHEVRON CORPORATION	+5,73 %	291 Md
CNOOC LIMITED	+71,54 %	142 Md
CONOCOPHILLIPS	-1,19 %	134 Md
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+14,48 %	78,12 Md
EOG RESOURCES, INC.	+9,49 %	76,24 Md
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+3,99 %	54,97 Md
HESS CORPORATION	+4,43 %	46,25 Md
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-5,44 %	37,72 Md
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+35,32 %	37,62 Md

Pétrole et gaz - exploration / production - Autres