Finances Star Bulk Carriers Corp.

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Frêt maritime et logistique

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 16:37:37 16/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
24 ^USD	+0,13 %		+0,59 %	+12,70 %

24/05	STAR BULK CARRIERS CORP. : Stifel Nicolaus favorable sur le dossier	ZM
23/05	Transcript : Star Bulk Carriers Corp., Q1 2024 Earnings Call, May 23, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 116	848,3	2 315	1 975	1 783	2 737	-	-
Valeur Entreprise ¹	2 580	2 225	3 386	2 976	2 760	3 594	3 403	3 134
PER	-69,5 x	88,3 x	3,38 x	3,48 x	12,1 x	6,04 x	5,28 x	5,68 x
Rendement	0,85 %	-	18,7 %	26,5 %	6,68 %	12 %	13,5 %	12,5 %
Capitalisation / CA	1,87 x	1,72 x	1,93 x	1,72 x	2,56 x	2,53 x	2,33 x	2,23 x
Valeur Entreprise / CA	4,31 x	4,51 x	2,82 x	2,59 x	3,97 x	3,32 x	2,9 x	2,55 x
Valeur Entreprise / EBITDA	10,9 x	9,71 x	3,76 x	3,68 x	7,28 x	5,51 x	4,78 x	3,88 x
Valeur Entreprise / FCF	-13,5 x	22,6 x	5,32 x	3,97 x	4,83 x	5,47 x	6,82 x	6,27 x
FCF Yield	-7,41 %	4,43 %	18,8 %	25,2 %	20,7 %	18,3 %	14,7 %	16 %
Price to Book	0,73 x	0,55 x	1,06 x	0,98 x	1,08 x	1,11 x	1,1 x	1,03 x
Nbr de Titres (en Milliers)	94 535	96 068	102 130	102 688	83 862	114 196	-	-
Cours de référence ²	11,81	8,830	22,67	19,23	21,26	23,96	23,96	23,96
Date de publication	19/02/20	17/02/21	16/02/22	16/02/23	13/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	598,4	493,2	1 201	1 151	695,4	1 084	1 173	1 228
EBITDA ¹	237,2	229,1	900,2	808,6	379,2	652,7	711,6	808,7
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	113	86,78	747,6	651,9	240,8	518,9	595,4	564,6
Marge d'exploitation	18,88 %	17,6 %	62,23 %	56,65 %	34,62 %	47,89 %	50,76 %	45,99 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-16,09	9,812	680,5	566,2	173,7	414,4	419,3	478,8
Résultat net ¹	-16,2	9,66	680,5	566	173,6	424,1	532,7	497,1
Marge nette	-2,71 %	1,96 %	56,65 %	49,19 %	24,96 %	39,14 %	45,43 %	40,49 %
BNA ²	-0,1700	0,1000	6,710	5,520	1,760	3,969	4,540	4,218
Free Cash Flow ¹	-191,3	98,49	636,9	749	571,3	657,4	499,3	500
Marge FCF	-31,97 %	19,97 %	53,02 %	65,1 %	82,15 %	60,67 %	42,58 %	40,73 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	43 %	70,75 %	92,63 %	150,65 %	100,72 %	70,17 %	61,83 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	1 019,6 %	93,59 %	132,34 %	329,17 %	155,03 %	93,73 %	100,58 %
Dividende / Action ²	0,1000	-	4,250	5,100	1,420	2,883	3,224	2,989
Date de publication	19/02/20	17/02/21	16/02/22	16/02/23	13/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	427,6	307,5	351	271,8	220,4	156,5	177,5	165,5	195,8	202,3	269,3	293,7	318,5	252,4	253,1
EBITDA ¹	355,1	225,9	258,3	189,8	134,6	84,8	96,18	84,19	114	123	157,6	166,1	204,4	143,4	112
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	315,9	187,4	219,3	150,3	94,88	49,73	61,18	49,71	80,16	90,98	115,3	143,9	159,9	121,6	131,7
Marge d'exploitation	73,88 %	60,95 %	62,48 %	55,29 %	43,05 %	31,77 %	34,46 %	30,04 %	40,93 %	44,97 %	42,83 %	49,01 %	50,21 %	48,18 %	52,04 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	300,2	170,4	200,1	109,7	86	45,98	44,23	43,75	39,66	74,75	84,56	116,2	138,8	32	47
Résultat net ¹	300,2	170,4	200,1	109,7	85,8	45,88	44,32	43,66	39,71	74,86	88,9	117,8	142,5	54	111
Marge nette	70,19 %	55,41 %	57,03 %	40,35 %	38,93 %	29,31 %	24,96 %	26,38 %	20,28 %	37 %	33,02 %	40,09 %	44,74 %	21,4 %	43,86 %
BNA ²	2,930	1,670	1,950	1,070	0,8400	0,4400	0,4300	0,4500	0,4500	0,8900	0,8103	1,017	1,211	0,4800	0,9700
Dividende / Action ²	2,000	1,650	1,650	1,200	0,6000	0,3500	0,4000	0,2200	0,4500	0,7500	0,6900	0,6833	0,8050	0,6650	0,8700
Date de publication	16/02/22	24/05/22	04/08/22	16/11/22	16/02/23	16/05/23	03/08/23	13/11/23	13/02/24	22/05/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 464	1 377	1 070	1 001	977	857	667	397
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	6,171 x	6,011 x	1,189 x	1,238 x	2,577 x	1,313 x	0,937 x	0,4915 x
Free Cash Flow ¹	-191	98,5	637	749	571	657	499	500
ROE (RN / Capitaux Propres)	-1,06 %	0,62 %	37,5 %	27,6 %	9,43 %	20,1 %	16,8 %	18,4 %
ROA (RN / Total Actif)	-0,52 %	0,3 %	19,6 %	15,7 %	5,37 %	8,9 %	4,6 %	11,4 %
Total Actifs ¹	3 131	3 215	3 473	3 594	3 231	4 765	11 581	4 361
Actif net par Action ²	16,10	16,10	21,40	19,60	19,80	21,70	21,80	23,20
Cash Flow Par Action ²	0,9400	1,770	7,560	7,510	3,400	5,330	6,000	6,260
Capex ¹	280	72,1	130	20,9	15,3	85,7	81	81,7
Capex / CA	46,76 %	14,61 %	10,83 %	1,81 %	2,2 %	7,91 %	6,91 %	6,65 %
Date de publication	19/02/20	17/02/21	16/02/22	16/02/23	13/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Star Bulk Carriers Corp.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

23,96 USD

Objectif de cours Moyen

30,4 USD

Ecart / Objectif Moyen

+26,85 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fret en haute mer

	Varia. 1 janv.	Capi.
STAR BULK CARRIERS CORP.	+12,70 %	2,74 Md
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+20,91 %	11,44 Md
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+32,16 %	4,05 Md
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+12,58 %	3,95 Md
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+82,78 %	2,18 Md
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+27,37 %	2,09 Md
THE SHIPPING CORPORATION OF INDIA LIMITED	+98,80 %	1,84 Md
COSTAMARE INC.	+47,55 %	1,82 Md
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+10,82 %	1,76 Md
DANAOS CORPORATION	+18,69 %	1,7 Md

Fret en haute mer