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FR0000064271

Temps réel Euronext Paris Autres places de cotation 16:05:34 16/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
133,4 ^EUR	-2,49 %		+2,77 %	+16,81 %

14/06	Stef : extension de la surface d'un site nordiste	CF
25/04	Stef : progression de près de 6% du CA trimestriel	CF

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 9.52 pour 2024 et de 8.85 pour 2025, la société fait partie des moins chères du marché.
Le titre est valorisé sur 2024 à 0.55 fois son chiffre d'affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.
La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.
Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.
La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives.
Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles

Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.
La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Frêt au sol et logistique

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
STEF	+17,86 %	1,83 Md	-
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC.	-3,66 %	42,42 Md	C
TFI INTERNATIONAL INC.	+17,89 %	13,16 Md	C-
SAIA, INC.	+9,68 %	12,75 Md	C-
LANDSTAR SYSTEM, INC.	-4,76 %	6,6 Md	C+
RXO, INC.	+26,35 %	3,45 Md	D+
WERNER ENTERPRISES, INC.	-13,50 %	2,32 Md	C+
NIKKON HOLDINGS CO.,LTD.	+19,06 %	1,46 Md	D-
MARTEN TRANSPORT, LTD.	-14,39 %	1,46 Md	C
ALPS LOGISTICS CO., LTD.	+244,37 %	1,28 Md	-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux