Finances Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

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SUNPHARMA

INE044A01036

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:40:31 16/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 579 ^INR	-0,44 %		-0,38 %	+25,40 %

05/07	L'introduction en bourse d'Emcure Pharma en Inde, d'un montant de 234 millions de dollars, attire 11 milliards de dollars d'offres	RE
02/07	Le ministère américain de la justice retire Mylan, une unité de Viatris, de l'enquête antitrust menée à l'échelle du secteur	RE

Valorisation

Période Fiscale : Maart	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capitalisation ¹	845 286	1 434 322	2 194 737	2 358 729	3 888 242	3 805 825	-	-
Valeur Entreprise ¹	797 926	1 363 238	2 077 371	2 269 278	3 725 634	3 649 321	3 584 322	3 552 718
PER	22,5 x	49,4 x	67,3 x	27,8 x	40,6 x	34,6 x	29,8 x	26,6 x
Rendement	0,28 %	1,25 %	1,09 %	1,17 %	0,83 %	0,89 %	0,98 %	1,04 %
Capitalisation / CA	2,57 x	4,28 x	5,68 x	5,37 x	8,02 x	7,16 x	6,46 x	6,06 x
Valeur Entreprise / CA	2,43 x	4,07 x	5,37 x	5,17 x	7,68 x	6,86 x	6,08 x	5,66 x
Valeur Entreprise / EBITDA	11,4 x	16,1 x	20 x	19,5 x	29,7 x	25,5 x	21,7 x	19,9 x
Valeur Entreprise / FCF	15,9 x	27,3 x	27,7 x	79 x	37,5 x	41,1 x	32 x	27,6 x
FCF Yield	6,28 %	3,67 %	3,61 %	1,27 %	2,67 %	2,43 %	3,12 %	3,62 %
Price to Book	1,87 x	3,09 x	4,57 x	4,21 x	6,11 x	5,3 x	4,67 x	4,35 x
Nbr de Titres (en Milliers)	2 399 335	2 399 335	2 399 276	2 399 276	2 399 335	2 399 335	-	-
Cours de référence ²	352,3	597,8	914,8	983,1	1 621	1 586	1 586	1 586
Date de publication	27/05/20	27/05/21	30/05/22	26/05/23	22/05/24	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Maart	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Chiffre d'affaires ¹	328 375	334 981	386 545	438 857	484 968	531 847	589 302	627 810
EBITDA ¹	69 898	84 914	103 977	116 468	125 288	142 889	165 110	178 507
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	49 370	64 114	82 540	91 174	99 722	118 358	138 596	149 895
Marge d'exploitation	15,03 %	19,14 %	21,35 %	20,78 %	20,56 %	22,25 %	23,52 %	23,88 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	50 096	27 994	44 813	94 084	110 879	128 461	151 130	171 560
Résultat net ¹	37 649	29 038	32 727	84 736	95 764	110 066	127 620	143 813
Marge nette	11,47 %	8,67 %	8,47 %	19,31 %	19,75 %	20,7 %	21,66 %	22,91 %
BNA ²	15,69	12,10	13,60	35,30	39,90	45,79	53,27	59,66
Free Cash Flow ¹	50 128	50 002	74 895	28 738	99 332	88 705	111 954	128 635
Marge FCF	15,27 %	14,93 %	19,38 %	6,55 %	20,48 %	16,68 %	19 %	20,49 %
FCF Conversion (EBITDA)	71,72 %	58,89 %	72,03 %	24,67 %	79,28 %	62,08 %	67,81 %	72,06 %
FCF Conversion (Résultat net)	133,14 %	172,2 %	228,85 %	33,91 %	103,73 %	80,59 %	87,72 %	89,45 %
Dividende / Action ²	1,000	7,500	10,00	11,50	13,50	14,04	15,53	16,51
Date de publication	27/05/20	27/05/21	30/05/22	26/05/23	22/05/24	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Marzo	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Chiffre d'affaires ¹	98 631	94 468	107 618	109 523	112 410	109 307	119 408	121 924	123 807	119 829	128 730	135 799	133 566	130 573
EBITDA ¹	26 063	23 404	28 844	29 566	30 037	28 021	33 318	32 135	33 523	29 335	33 892	36 741	36 444	33 654
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	20 526	17 839	22 964	23 466	23 438	21 306	26 804	25 806	27 301	22 832	26 851	29 246	29 179	27 649
Marge d'exploitation	20,81 %	18,88 %	21,34 %	21,43 %	20,85 %	19,49 %	22,45 %	21,17 %	22,05 %	19,05 %	20,86 %	21,54 %	21,85 %	21,18 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	24 662	-20 756	22 848	24 124	24 715	22 397	24 811	27 909	30 004	28 155	30 888	32 400	34 800	32 800
Résultat net ¹	20 588	-22 772	20 609	22 622	21 660	19 845	20 225	23 755	25 238	26 546	25 207	28 098	27 720	25 608
Marge nette	20,87 %	-24,11 %	19,15 %	20,66 %	19,27 %	18,16 %	16,94 %	19,48 %	20,38 %	22,15 %	19,58 %	20,69 %	20,75 %	19,61 %
BNA ²	8,600	-9,500	8,600	9,400	9,000	8,300	8,400	9,900	10,50	11,10	10,35	11,40	10,40	8,900
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	31/01/22	30/05/22	29/07/22	01/11/22	31/01/23	26/05/23	03/08/23	01/11/23	31/01/24	22/05/24	-	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Marzo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	47 360	71 085	117 366	89 450	162 609	156 504	221 504	253 107
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	50 128	50 002	74 895	28 738	99 332	88 705	111 954	128 635
ROE (RN / Capitaux Propres)	8,69 %	6,33 %	16,6 %	16,6 %	16 %	15,9 %	16,5 %	16,6 %
ROA (RN / Total Actif)	5,66 %	4,27 %	11,4 %	11,5 %	11,5 %	11,6 %	11,9 %	12,9 %
Total Actifs ¹	664 736	679 574	286 936	739 147	831 283	951 999	1 072 905	1 118 436
Actif net par Action ²	189,0	194,0	200,0	233,0	265,0	299,0	340,0	365,0
Cash Flow Par Action ²	27,30	25,70	37,30	20,70	50,60	43,20	52,00	61,90
Capex ¹	15 420	11 701	14 950	20 856	22 018	20 265	19 933	19 291
Capex / CA	4,7 %	3,49 %	3,87 %	4,75 %	4,54 %	3,81 %	3,38 %	3,07 %
Date de publication	27/05/20	27/05/21	30/05/22	26/05/23	22/05/24	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

1 586 INR

Objectif de cours Moyen

1 625 INR

Ecart / Objectif Moyen

+2,47 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pharmacies génériques

	Varia. 1 janv.	Capi.
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	+25,52 %	45,54 Md
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD.	+34,52 %	24,51 Md
SANDOZ GROUP AG	+26,90 %	16,48 Md
CIPLA LIMITED	+21,27 %	14,66 Md
ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED	+71,45 %	14,3 Md
THE MEDICINES COMPANY	-0,05 %	6,79 Md
ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.	-11,84 %	6,73 Md
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED	+18,15 %	5,87 Md
STADA ARZNEIMITTEL	-8,87 %	5,73 Md
GEDEON RICHTER	+11,37 %	4,96 Md

Pharmacies génériques