Finances Sundrug Co.,Ltd.

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9989

JP3336600006

Pharmacies

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 17/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4 039 ^JPY	+0,57 %		+2,15 %	-10,88 %

2023	Harris Associates se montre prudent à l'égard du Japon, mais mise sur l'Europe	RE
2023	La consolidation devrait accroître la valeur du secteur japonais des pharmacies, encore fragmenté - Orbis	RE

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capitalisation ¹	404 474	473 445	347 847	425 016	545 814	472 368	-	-
Valeur Entreprise ¹	323 775	386 950	258 517	344 144	476 116	419 720	414 647	416 635
PER	17,1 x	18,7 x	14,6 x	16,5 x	18,7 x	15,5 x	14,4 x	13,4 x
Rendement	1,97 %	1,73 %	2,39 %	2,75 %	2,44 %	3,22 %	3,42 %	3,62 %
Capitalisation / CA	0,65 x	0,75 x	0,54 x	0,62 x	0,73 x	0,59 x	0,55 x	0,52 x
Valeur Entreprise / CA	0,52 x	0,61 x	0,4 x	0,5 x	0,63 x	0,52 x	0,48 x	0,46 x
Valeur Entreprise / EBITDA	7,2 x	8,41 x	5,84 x	6,95 x	8,48 x	6,56 x	6,05 x	5,81 x
Valeur Entreprise / FCF	15,9 x	29,3 x	23,5 x	38,8 x	94,9 x	75,9 x	32,9 x	31 x
FCF Yield	6,31 %	3,41 %	4,26 %	2,58 %	1,05 %	1,32 %	3,04 %	3,22 %
Price to Book	2,17 x	2,31 x	1,58 x	1,8 x	2,16 x	1,75 x	1,65 x	1,54 x
Nbr de Titres (en Milliers)	116 900	116 900	116 923	116 923	116 952	116 952	-	-
Cours de référence ²	3 460	4 050	2 975	3 635	4 667	4 039	4 039	4 039
Date de publication	15/05/20	14/05/21	13/05/22	15/05/23	15/05/24	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Chiffre d'affaires ¹	617 769	634 310	648 734	690 462	751 777	805 044	858 854	915 041
EBITDA ¹	44 963	46 008	44 261	49 520	56 123	64 022	68 541	71 652
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	36 604	37 345	34 052	37 452	40 996	45 296	48 382	52 028
Marge d'exploitation	5,93 %	5,89 %	5,25 %	5,42 %	5,45 %	5,63 %	5,63 %	5,69 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	34 648	37 188	34 675	37 710	41 261	45 068	48 696	52 281
Résultat net ¹	23 692	25 329	23 853	25 703	29 126	30 531	32 755	35 301
Marge nette	3,84 %	3,99 %	3,68 %	3,72 %	3,87 %	3,79 %	3,81 %	3,86 %
BNA ²	202,7	216,7	204,0	219,8	249,1	261,1	280,0	301,9
Free Cash Flow ¹	20 421	13 187	11 023	8 868	5 018	5 533	12 607	13 425
Marge FCF	3,31 %	2,08 %	1,7 %	1,28 %	0,67 %	0,69 %	1,47 %	1,47 %
FCF Conversion (EBITDA)	45,42 %	28,66 %	24,9 %	17,91 %	8,94 %	8,64 %	18,39 %	18,74 %
FCF Conversion (Résultat net)	86,19 %	52,06 %	46,21 %	34,5 %	17,23 %	18,12 %	38,49 %	38,03 %
Dividende / Action ²	68,00	70,00	71,00	100,0	114,0	130,0	138,3	146,4
Date de publication	15/05/20	14/05/21	13/05/22	15/05/23	15/05/24	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2021 S1	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1
Chiffre d'affaires ¹	316 459	326 754	164 905	157 075	166 455	172 768	339 223	180 330	170 909	182 146	189 561	371 707	194 265	185 805	195 019	202 940	396,8	207 996	199 401	210 000
EBITDA	-	-	12 139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	19 671	17 928	9 513	6 655	9 058	9 453	18 511	10 982	7 959	9 899	10 710	20 609	12 607	7 780	10 765	11 750	22,4	14 048	8 905	12 000
Marge d'exploitation	6,22 %	5,49 %	5,77 %	4,24 %	5,44 %	5,47 %	5,46 %	6,09 %	4,66 %	5,43 %	5,65 %	5,54 %	6,49 %	4,19 %	5,52 %	5,79 %	5,65 %	6,75 %	4,47 %	5,71 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	19 564	18 310	9 618	-	9 155	-	18 513	11 156	8 041	10 064	-	20 594	12 735	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	13 478	12 455	6 549	4 851	6 298	6 424	12 722	7 642	5 339	6 900	7 154	14 054	8 727	6 345	7 234	7 612	-	9 222	5 866	8 000
Marge nette	4,26 %	3,81 %	3,97 %	3,09 %	3,78 %	3,72 %	3,75 %	4,24 %	3,12 %	3,79 %	3,77 %	3,78 %	4,49 %	3,41 %	3,71 %	3,75 %	-	4,43 %	2,94 %	3,81 %
BNA ²	115,3	106,5	56,01	-	53,87	-	108,8	65,36	-	59,02	61,18	120,2	74,62	54,25	60,72	67,02	-	80,52	43,15	-
Dividende / Action ²	35,00	35,00	-	-	-	-	50,00	-	-	-	57,00	57,00	-	57,00	-	65,00	-	-	65,00	-
Date de publication	11/11/20	12/11/21	14/02/22	13/05/22	12/08/22	14/11/22	14/11/22	14/02/23	15/05/23	10/08/23	14/11/23	14/11/23	14/02/24	15/05/24	-	-	-	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	80 699	86 495	89 330	80 872	69 698	52 647	57 721	55 733
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	20 421	13 187	11 023	8 868	5 018	5 533	12 607	13 425
ROE (RN / Capitaux Propres)	13,2 %	12,9 %	11,2 %	11,3 %	11,9 %	11,7 %	11,9 %	11,9 %
ROA (RN / Total Actif)	13,6 %	12,9 %	11 %	11,1 %	10,7 %	8,79 %	9,63 %	9,07 %
Total Actifs ¹	174 211	196 389	217 065	231 336	272 526	347 531	340 180	389 166
Actif net par Action ²	1 598	1 754	1 886	2 021	2 164	2 303	2 449	2 616
Cash Flow Par Action ²	274,0	291,0	291,0	323,0	378,0	438,0	481,0	528,0
Capex ¹	11 853	18 574	22 336	38 393	36 170	39 480	39 050	39 517
Capex / CA	1,92 %	2,93 %	3,44 %	5,56 %	4,81 %	4,9 %	4,55 %	4,32 %
Date de publication	15/05/20	14/05/21	13/05/22	15/05/23	15/05/24	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Sundrug Co.,Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

D-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

4 039 JPY

Objectif de cours Moyen

4 821 JPY

Ecart / Objectif Moyen

+19,37 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Vente au détail - pharmacies avec épiceries

	Varia. 1 janv.	Capi.
SUNDRUG CO.,LTD.	-10,88 %	2,96 Md
TSURUHA HOLDINGS INC.	-30,17 %	2,78 Md
SUGI HOLDINGS CO.,LTD.	+9,23 %	2,67 Md
KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO., LTD.	-4,37 %	1,83 Md
LBX PHARMACY CHAIN	-29,54 %	1,67 Md
CREATE SD HOLDINGS CO., LTD.	+9,62 %	1,36 Md
GREAT TREE PHARMACY CO., LTD.	-29,61 %	815 M
SHUYU CIVILIAN PHARMACY CORP., LTD.	-54,09 %	521 M
FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V.	+2,47 %	450 M
CAWACHI LIMITED	+9,83 %	405 M

Vente au détail - pharmacies avec épiceries