Finances Swire Properties Limited

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1972

HK0000063609

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:05 18/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,32 ^HKD	+1,83 %		+3,58 %	-15,70 %

10/06	Sino-Ocean Group vend des participations et des droits de créanciers dans Beijing Xingtaitonggang Properties	MT
09/05	JS&SHK, Swire Pacific et Swire Properties concluent l'accord-cadre de location	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	151 222	131 918	114 309	116 064	92 430	76 518	-	-
Valeur Entreprise ¹	166 514	138 522	124 643	135 011	129 109	115 417	118 073	122 311
PER	11,3 x	32,2 x	16 x	14,6 x	35,1 x	10,4 x	9,2 x	8,69 x
Rendement	3,4 %	4,04 %	4,86 %	5,04 %	6,65 %	8,37 %	8,73 %	9,1 %
Capitalisation / CA	10,6 x	9,91 x	7,19 x	8,39 x	6,3 x	5,16 x	4,68 x	4,19 x
Valeur Entreprise / CA	11,7 x	10,4 x	7,84 x	9,77 x	8,8 x	7,78 x	7,22 x	6,7 x
Valeur Entreprise / EBITDA	15,1 x	13,4 x	12,3 x	14,7 x	15,5 x	12,6 x	11,7 x	11,2 x
Valeur Entreprise / FCF	72,6 x	34,9 x	124 x	-54,6 x	52,5 x	17,8 x	17,2 x	16,3 x
FCF Yield	1,38 %	2,86 %	0,81 %	-1,83 %	1,9 %	5,61 %	5,8 %	6,14 %
Price to Book	0,53 x	0,46 x	0,39 x	0,4 x	0,32 x	0,27 x	0,27 x	0,26 x
Nbr de Titres (en Milliers)	5 850 000	5 850 000	5 850 000	5 850 000	5 850 000	5 850 000	-	-
Cours de référence ²	25,85	22,55	19,54	19,84	15,80	13,08	13,08	13,08
Date de publication	12/03/20	11/03/21	10/03/22	09/03/23	14/03/24	-	-	-

¹HKD en Millions²HKD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	14 222	13 308	15 891	13 826	14 670	14 843	16 362	18 250
EBITDA ¹	11 036	10 323	10 141	9 156	8 349	9 149	10 083	10 949
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	10 677	9 971	9 786	8 223	7 912	8 594	9 326	9 788
Marge d'exploitation	75,07 %	74,92 %	61,58 %	59,47 %	53,93 %	57,9 %	57 %	53,63 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	15 328	5 856	9 250	10 292	4 368	8 507	9 160	10 016
Résultat net ¹	13 423	4 096	7 121	7 980	2 637	7 039	7 881	8 709
Marge nette	94,38 %	30,78 %	44,81 %	57,72 %	17,98 %	47,42 %	48,17 %	47,72 %
BNA ²	2,290	0,7000	1,220	1,360	0,4500	1,257	1,422	1,505
Free Cash Flow ¹	2 293	3 965	1 005	-2 473	2 457	6 474	6 846	7 511
Marge FCF	16,12 %	29,79 %	6,32 %	-17,89 %	16,75 %	43,62 %	41,84 %	41,16 %
FCF Conversion (EBITDA)	20,78 %	38,41 %	9,91 %	-	29,43 %	70,76 %	67,9 %	68,6 %
FCF Conversion (Résultat net)	17,08 %	96,8 %	14,11 %	-	93,17 %	91,98 %	86,87 %	86,24 %
Dividende / Action ²	0,8800	0,9100	0,9500	1,000	1,050	1,095	1,142	1,190
Date de publication	12/03/20	11/03/21	10/03/22	09/03/23	14/03/24	-	-	-

¹HKD en Millions²HKD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Chiffre d'affaires ¹	6 712	6 551	6 757	9 068	6 823	6 698	7 128	7 297	7 373	6 789	9 599
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	-	-	4 634	5 152	4 213	4 010	4 360	3 552	3 851	5 385
Marge d'exploitation	-	-	-	51,1 %	75,51 %	62,9 %	56,26 %	59,75 %	48,18 %	56,73 %	56,1 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	1 150	4 461	-
Résultat net ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	414	3 392	-
Marge nette	-	-	-	-	-	-	-	-	5,62 %	49,97 %	-
BNA ²	0,7600	0,1800	0,5200	0,3400	0,8800	0,7400	0,6200	0,3800	0,0700	0,5500	0,7800
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7200	-	-
Date de publication	12/03/20	13/08/20	11/03/21	12/08/21	10/03/22	11/08/22	09/03/23	10/08/23	14/03/24	-	-

¹HKD en Millions²HKD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	15 292	6 605	10 334	18 947	36 679	38 899	41 555	45 793
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,386 x	0,6398 x	1,019 x	2,069 x	4,393 x	4,252 x	4,121 x	4,182 x
Free Cash Flow ¹	2 293	3 965	1 005	-2 473	2 457	6 474	6 846	7 511
ROE (RN / Capitaux Propres)	4,74 %	2,46 %	2,45 %	2,75 %	2,54 %	2,51 %	2,85 %	2,99 %
ROA (RN / Total Actif)	4 %	2,1 %	2,1 %	2,36 %	2,11 %	2,02 %	2,16 %	2,42 %
Total Actifs ¹	335 760	195 075	338 855	338 422	125 178	348 103	364 092	360 248
Actif net par Action ²	49,00	49,40	49,90	49,40	48,70	48,90	49,20	49,50
Cash Flow Par Action ²	0,7500	0,9300	0,8600	0,8100	0,9300	1,080	1,140	1,270
Capex ¹	2 082	1 504	4 040	7 229	2 988	2 729	4 400	3 629
Capex / CA	14,64 %	11,3 %	25,42 %	52,29 %	20,37 %	18,38 %	26,89 %	19,88 %
Date de publication	12/03/20	11/03/21	10/03/22	09/03/23	14/03/24	-	-	-

¹HKD en Millions²HKD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Swire Properties Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

13,08 HKD

Objectif de cours Moyen

18,74 HKD

Ecart / Objectif Moyen

+43,30 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Autre développement et opérations immobilières

	Varia. 1 janv.	Capi.
SWIRE PROPERTIES LIMITED	-15,70 %	9,8 Md
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+35,90 %	28,35 Md
DLF LIMITED	+15,73 %	24,99 Md
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-14,56 %	25,28 Md
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-3,93 %	24,34 Md
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+36,03 %	21,75 Md
EMAAR PROPERTIES	+4,55 %	19,78 Md
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	-1,16 %	18,84 Md
MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	+39,76 %	17,37 Md
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+20,98 %	15,55 Md

Autre développement et opérations immobilières