Finances Thai Oil Thailand S.E.

Actions

TOP-F

TH0796010013

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Cours en clôture Thailand S.E. Autres places de cotation 00:00:00 03/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
59 ^THB	+0,85 %		-.--%	+23,56 %

31/05	Thai Oil Public Company Limited annonce des changements au sein du comité du conseil d'administration, avec effet au 1er juin 2024	CI
09/05	Thai Oil Public Company Limited annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	142 290	106 081	100 981	125 653	120 069	117 276	-	-
Valeur Entreprise ¹	183 877	191 741	269 433	257 808	269 900	274 128	262 468	244 628
PER	22,6 x	-32,1 x	8,02 x	3,6 x	6,18 x	7,84 x	6,05 x	4,76 x
Rendement	2,15 %	1,35 %	5,25 %	7,11 %	6,33 %	5,23 %	6,78 %	8,82 %
Capitalisation / CA	0,39 x	0,43 x	0,29 x	0,24 x	0,26 x	0,25 x	0,23 x	0,22 x
Valeur Entreprise / CA	0,5 x	0,77 x	0,78 x	0,49 x	0,58 x	0,59 x	0,52 x	0,45 x
Valeur Entreprise / EBITDA	14,2 x	-77,2 x	8,89 x	4,96 x	7,22 x	8,92 x	6,59 x	5,06 x
Valeur Entreprise / FCF	-12,7 x	-4,17 x	-10,9 x	22,8 x	19,9 x	-64,8 x	10,6 x	9,08 x
FCF Yield	-7,85 %	-24 %	-9,15 %	4,39 %	5,03 %	-1,54 %	9,4 %	11 %
Price to Book	1,19 x	0,91 x	0,84 x	0,83 x	0,73 x	0,67 x	0,63 x	0,57 x
Nbr de Titres (en Milliers)	2 040 000	2 040 028	2 040 028	2 233 836	2 233 836	2 233 836	-	-
Cours de référence ²	69,75	52,00	49,50	56,25	53,75	52,50	52,50	52,50
Date de publication	14/02/20	15/02/21	15/02/22	10/02/23	14/02/24	-	-	-

¹THB en Millions²THB

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	364 327	247 913	345 496	529 589	469 244	465 852	501 152	543 788
EBITDA ¹	12 971	-2 483	30 309	52 014	37 359	30 736	39 820	48 387
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	5 886	-10 037	22 885	44 270	29 560	22 104	28 099	36 472
Marge d'exploitation	1,62 %	-4,05 %	6,62 %	8,36 %	6,3 %	4,74 %	5,61 %	6,71 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	7 756	-3 242	15 100	42 024	24 257	18 669	22 695	30 477
Résultat net ¹	6 277	-3 301	12 578	32 668	19 443	14 959	19 355	24 625
Marge nette	1,72 %	-1,33 %	3,64 %	6,17 %	4,14 %	3,21 %	3,86 %	4,53 %
BNA ²	3,080	-1,620	6,170	15,63	8,700	6,696	8,677	11,03
Free Cash Flow ¹	-14 443	-45 942	-24 642	11 322	13 584	-4 233	24 676	26 931
Marge FCF	-3,96 %	-18,53 %	-7,13 %	2,14 %	2,89 %	-0,91 %	4,92 %	4,95 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	21,77 %	36,36 %	-	61,97 %	55,66 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	34,66 %	69,87 %	-	127,49 %	109,37 %
Dividende / Action ²	1,500	0,7000	2,600	4,000	3,400	2,746	3,559	4,630
Date de publication	14/02/20	15/02/21	15/02/22	10/02/23	14/02/24	-	-	-

¹THB en Millions²THB

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	128 353	155 094	108 338	120 882	155 379	-	127 901	125 426	116 820	108 662	124 206	119 556	119 532	124 211	246 058	121 109	121 109	-	-
EBITDA ¹	-	-	7 788	18 687	32 514	-	-432,8	1 246	7 758	4 390	21 222	4 305	10 848	7 923	19 871	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-13 670	11 702	5 858	16 855	30 509	-	-2 283	-810,9	5 854	2 138	19 281	2 287	8 904	5 008	14 610	5 162	5 465	-	-
Marge d'exploitation	-10,65 %	7,55 %	5,41 %	13,94 %	19,64 %	-	-1,78 %	-0,65 %	5,01 %	1,97 %	15,52 %	1,91 %	7,45 %	4,03 %	5,94 %	4,26 %	4,51 %	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-14 139	-	6 229	9 004	32 959	-	-40,94	101,9	6 404	618,4	13 567	3 667	7 365	6 330	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	-11 274	5 483	5 033	7 183	25 327	32 510	11,71	146,8	4 554	1 117	10 828	2 944	5 863	5 044	11 037	-	-	-	-
Marge nette	-8,78 %	3,54 %	4,65 %	5,94 %	16,3 %	-	0,01 %	0,12 %	3,9 %	1,03 %	8,72 %	2,46 %	4,9 %	4,06 %	4,49 %	-	-	-	-
BNA ²	-5,530	-	2,470	3,520	12,41	15,94	0,0100	-	2,040	0,5000	4,850	1,310	2,620	2,470	-	-	-	-	-
Dividende / Action ²	-	-	2,000	-	-	-	-	4,000	-	-	-	2,750	-	-	-	-	2,915	-	-
Date de publication	10/08/20	10/08/21	15/02/22	11/05/22	09/08/22	09/08/22	09/11/22	10/02/23	10/05/23	09/08/23	08/11/23	14/02/24	09/05/24	-	-	-	-	-	-

¹THB en Millions²THB

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	41 587	85 659	168 451	132 155	149 832	156 852	145 192	127 352
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	3,206 x	-34,49 x	5,558 x	2,541 x	4,011 x	5,103 x	3,646 x	2,632 x
Free Cash Flow ¹	-14 443	-45 942	-24 642	11 322	13 584	-4 233	24 676	26 931
ROE (RN / Capitaux Propres)	3,71 %	-7,57 %	10,6 %	23,6 %	11,9 %	8,85 %	10,6 %	12,6 %
ROA (RN / Total Actif)	1,62 %	-3,03 %	3,76 %	8,1 %	4,5 %	3,78 %	5,18 %	6,41 %
Total Actifs ¹	386 495	108 823	334 166	403 360	432 291	395 649	373 741	384 134
Actif net par Action ²	58,80	57,00	59,30	67,40	74,10	78,40	83,80	91,50
Cash Flow Par Action ²	6,420	1,190	5,150	20,70	12,60	7,430	10,40	14,80
Capex ¹	27 531	48 377	35 146	31 929	14 504	17 272	12 448	10 054
Capex / CA	7,56 %	19,51 %	10,17 %	6,03 %	3,09 %	3,71 %	2,48 %	1,85 %
Date de publication	14/02/20	15/02/21	15/02/22	10/02/23	14/02/24	-	-	-

¹THB en Millions²THB

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Thai Oil

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

52,5 THB

Objectif de cours Moyen

65,49 THB

Ecart / Objectif Moyen

+24,74 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA

	Varia. 1 janv.	Capi.
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+17,36 %	103 Md
BP PLC	-3,53 %	93,68 Md
PHILLIPS 66	+4,99 %	59,26 Md
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+13,02 %	59,08 Md
VALERO ENERGY CORPORATION	+14,48 %	48,67 Md
IMPERIAL OIL LIMITED	+27,98 %	37,81 Md
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+31,49 %	28,14 Md
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-20,69 %	18,67 Md
REPSOL S.A.	-0,15 %	17,86 Md

Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA