Finances Trane Technologies plc

Actions

TT

IE00BK9ZQ967

Equipements et composants électriques

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 21:51:55 16/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
346,2 ^USD	+1,54 %		+3,61 %	+41,77 %

17/06	Les perspectives futures sur l'IA
07/06	Un initié de Trane Technologies a vendu des actions pour une valeur de 6 248 942 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	31 677	34 857	47 990	38 712	55 501	77 186	-	-
Valeur Entreprise ¹	35 947	36 839	50 673	42 328	59 186	80 393	79 398	78 668
PER	23 x	41,2 x	33,9 x	22,2 x	27,4 x	32,5 x	29,1 x	25,5 x
Rendement	1,59 %	1,46 %	1,17 %	1,59 %	-	0,95 %	1,03 %	1,1 %
Capitalisation / CA	1,91 x	2,8 x	3,39 x	2,42 x	3,14 x	4,01 x	3,76 x	3,5 x
Valeur Entreprise / CA	2,17 x	2,96 x	3,58 x	2,65 x	3,35 x	4,18 x	3,87 x	3,57 x
Valeur Entreprise / EBITDA	13,7 x	19,2 x	21,4 x	15,7 x	18,6 x	22,1 x	20,1 x	18 x
Valeur Entreprise / FCF	21,6 x	28,6 x	37,1 x	34,9 x	28,3 x	34,1 x	30 x	27,6 x
FCF Yield	4,63 %	3,5 %	2,69 %	2,86 %	3,53 %	2,93 %	3,33 %	3,62 %
Price to Book	4,44 x	5,49 x	7,8 x	6,48 x	8,02 x	10,6 x	9,16 x	8,21 x
Nbr de Titres (en Milliers)	238 317	240 125	237 540	230 307	227 557	226 352	-	-
Cours de référence ²	132,9	145,2	202,0	168,1	243,9	341,0	341,0	341,0
Date de publication	29/01/20	05/02/21	31/01/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	16 599	12 455	14 136	15 992	17 678	19 235	20 525	22 045
EBITDA ¹	2 620	1 918	2 364	2 694	3 184	3 638	3 953	4 373
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 234	1 641	2 069	2 379	2 888	3 279	3 586	3 986
Marge d'exploitation	13,46 %	13,17 %	14,63 %	14,88 %	16,34 %	17,05 %	17,47 %	18,08 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 742	1 288	1 791	2 172	2 567	3 005	3 298	3 717
Résultat net ¹	1 411	854,9	1 444	1 756	2 024	2 384	2 635	2 978
Marge nette	8,5 %	6,86 %	10,21 %	10,98 %	11,45 %	12,39 %	12,84 %	13,51 %
BNA ²	5,770	3,520	5,960	7,570	8,890	10,48	11,72	13,36
Free Cash Flow ¹	1 665	1 289	1 365	1 212	2 089	2 358	2 644	2 849
Marge FCF	10,03 %	10,35 %	9,66 %	7,58 %	11,82 %	12,26 %	12,88 %	12,93 %
FCF Conversion (EBITDA)	63,56 %	67,18 %	57,76 %	45 %	65,6 %	64,81 %	66,88 %	65,15 %
FCF Conversion (Résultat net)	118,04 %	150,75 %	94,55 %	69,01 %	103,21 %	98,92 %	100,31 %	95,68 %
Dividende / Action ²	2,120	2,120	2,360	2,680	-	3,244	3,506	3,739
Date de publication	29/01/20	05/02/21	31/01/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	3 569	3 356	4 190	4 372	4 074	3 666	4 705	4 883	4 424	4 216	5 117	5 226	4 693	4 436	5 419
EBITDA ¹	525,4	461,5	785,5	809,1	637,8	542,4	926,8	954,4	760,7	706,1	1 035	1 054	828,7	766,4	1 097
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	446,9	384,9	707,3	728,8	558,1	472,4	848,5	879,2	688,4	639,6	946	962,9	737,3	667,3	1 009
Marge d'exploitation	12,52 %	11,47 %	16,88 %	16,67 %	13,7 %	12,89 %	18,04 %	18,01 %	15,56 %	15,17 %	18,49 %	18,43 %	15,71 %	15,04 %	18,61 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	394,6	331,5	653,1	665	522,4	389,8	766,4	796,3	614,8	550,7	872,7	896,4	680,4	604,7	956
Résultat net ¹	325,8	260,2	509,3	547,9	439,1	307,1	586,2	626,3	504,3	436,3	693,9	710,8	532,4	477,4	756,6
Marge nette	9,13 %	7,75 %	12,15 %	12,53 %	10,78 %	8,38 %	12,46 %	12,83 %	11,4 %	10,35 %	13,56 %	13,6 %	11,34 %	10,76 %	13,96 %
BNA ²	1,350	1,130	2,160	2,380	1,910	1,350	2,570	2,740	2,230	1,920	3,049	3,125	2,381	2,180	3,405
Dividende / Action ²	0,5900	0,6700	0,6700	0,6700	0,6700	0,7500	-	0,7500	-	0,8400	0,8094	0,8237	0,8374	0,8977	0,8946
Date de publication	31/01/22	04/05/22	03/08/22	02/11/22	02/02/23	03/05/23	02/08/23	01/11/23	01/02/24	30/04/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	4 270	1 982	2 683	3 616	3 685	3 207	2 212	1 482
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,63 x	1,033 x	1,135 x	1,342 x	1,157 x	0,8814 x	0,5596 x	0,3389 x
Free Cash Flow ¹	1 665	1 289	1 365	1 212	2 089	2 358	2 644	2 849
ROE (RN / Capitaux Propres)	19,6 %	15,8 %	22,7 %	28,4 %	30,8 %	32,5 %	32,8 %	32,5 %
ROA (RN / Total Actif)	7,35 %	5,61 %	7,97 %	9,72 %	10,8 %	12,3 %	12,6 %	13,2 %
Total Actifs ¹	19 203	15 249	18 109	18 071	18 737	19 349	20 896	22 615
Actif net par Action ²	29,90	26,40	25,90	25,90	30,40	32,10	37,20	41,50
Cash Flow Par Action ²	7,850	5,900	6,550	6,400	10,40	12,40	13,50	15,40
Capex ¹	254	146	223	291	301	347	360	388
Capex / CA	1,53 %	1,17 %	1,58 %	1,82 %	1,7 %	1,8 %	1,75 %	1,76 %
Date de publication	29/01/20	05/02/21	31/01/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Trane Technologies plc

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

341 USD

Objectif de cours Moyen

334,5 USD

Ecart / Objectif Moyen

-1,89 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Chauffage, Ventilation et systèmes d'air conditionné

	Varia. 1 janv.	Capi.
TRANE TECHNOLOGIES PLC	+39,81 %	77,19 Md
CARRIER GLOBAL CORPORATION	+17,25 %	60,69 Md
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	+21,46 %	47,16 Md
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	-1,13 %	43,02 Md
LENNOX INTERNATIONAL INC.	+26,13 %	20,11 Md
WATSCO, INC.	+17,04 %	18,53 Md
A. O. SMITH CORPORATION	+6,50 %	12,88 Md
NIBE INDUSTRIER AB	-37,56 %	8,65 Md
NINGBO DEYE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.	+48,31 %	7,82 Md
AAON, INC.	+23,34 %	7,37 Md

Chauffage, Ventilation et systèmes d'air conditionné