AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS INDIVIDUELS
Placements de Tunisie SICAF
Siège social : 2, rue de Turquie - 1001 Tunis -
La société Placements de Tunisie SICAF publie, ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 16 mars 2022. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial du commissaire aux comptes : Walid BEN SALAH (FINOR).
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2021
ACTIFS
(Montants exprimés en dinars)
Notes | 31 Décembre | ||||
ACTIFS | 2021 | 2020 | |||
Actifs non courants | |||||
Immobilisations financières | 3 | 12 340 733 | 9 262 574 | ||
Total des actifs immobilisés | |||||
12 340 733 | 9 262 574 | ||||
Total des actifs non courants | |||||
12 340 733 | 9 262 574 | ||||
Actifs courants | |||||
Placements et autres actifs financiers | 4 | 7 030 325 | 10 123 370 | ||
Moins : provisions | (567 428) | (526 031) | |||
6 462 897 | 9 597 339 | ||||
Autres actifs courants | 5 | 147 767 | 154 463 | ||
Liquidités et équivalents de liquidités | 6 | 20 483 | 14 354 | ||
Total des actifs courants | |||||
6 631 147 | 9 766 156 | ||||
Total des actifs | 18 971 880 | 19 028 730 | |||
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2021
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
(Montants exprimés en dinars)
Notes | 31 Décembre | ||||
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2021 | 2020 | |||
Capitaux propres | |||||
Capital social | 10 000 000 | 10 000 000 | |||
Réserves | 2 713 591 | 2 713 591 | |||
Résultats reportés | 2 237 972 | 1 749 794 | |||
Total capitaux propres | |||||
14 951 563 | 14 463 385 | ||||
avant résultat de l'exercice | |||||
Résultat net de la période | 3 956 985 | 4 488 178 | |||
Total capitaux propres | 7 | 18 908 548 | 18 951 563 | ||
avant affectation | |||||
Passifs courants | |||||
Autres passifs courants | 8 | 63 332 | 77 167 | ||
Total des passifs courants | |||||
63 332 | 77 167 | ||||
Total des passifs | 63 332 | 77 167 | |||
Total des capitaux propres et des passifs | 18 971 880 | 19 028 730 | |||
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2021
(Montants exprimés en dinars)
Notes | 31 Décembre | |||
2021 | 2020 | |||
PRODUITS D'EXPLOITATION | ||||
Revenus des titres - droit de propriété | 9 | 3 447 573 | 4 689 357 | |
Revenus des placements | 10 | 877 954 | 143 118 | |
Reprises sur provisions | 4 | 226 937 | 180 783 | |
Total des produits d'exploitation | ||||
4 552 464 | 5 013 258 | |||
CHARGES D'EXPLOITATION | ||||
Autres charges d'exploitation | 11 | 317 931 | 319 366 | |
Dotations aux amortissements et aux provisions | 12 | 268 334 | 195 771 | |
Total des charges d'exploitation | ||||
586 265 | 515 137 | |||
Résultat d'exploitation | ||||
3 966 199 | 4 498 121 | |||
Charges financières | 6 | - | ||
Résultat des activités ordinaires (avant impôt) | ||||
3 966 193 | 4 498 121 | |||
Impôt sur les sociétés | 13 | (8 908) | (9 643) | |
Contribution sociale de solidarité | 13 | (300) | (300) | |
Résultat des activités ordinaires (après impôt) | 3 956 985 | 4 488 178 | ||
Résultat de la période | 3 956 985 | 4 488 178 | ||
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2021
(Montants exprimés en Dinars)
Notes | 31 Décembre | |||
2021 | 2020 | |||
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||||
Encaissements provenant de la cession de titres | 14 | 8 735 156 | 2 454 058 | |
Dividendes et intérêts encaissés | 15 | 3 525 941 | 4 765 692 | |
Encaissement provenant des placements (CD) | 4 | 3 000 000 | 14 000 000 | |
Total des encaissements d'exploitation | ||||
15 261 097 | 21 219 750 | |||
Décaissements pour achats de titres | 14 | 5 415 534 | 5 213 985 | |
Distributions de dividendes | 16 | 3 999 892 | 2 199 940 | |
Décaissement provenant des placements (CD) | 4 | 2 500 000 | 13 500 000 | |
Jetons de présence | 17 | 24 000 | 24 000 | |
Autres décaissements | 237 383 | 279 805 | ||
Total des décaissements d'exploitation | ||||
12 176 809 | 21 217 730 | |||
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE (AFFECTES A) L'EXPLOITATION | ||||
3 084 288 | 2 020 | |||
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'INVESTISSEMENT | ||||
Décaissements provenant des acquisitions des immobilisations financières | (3 078 159) | - | ||
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE (AFFECTES A) L'INVESTISSEMENT | (3 078 159) | - | ||
Variation de trésorerie | ||||
6 129 | 2 020 | |||
TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | 14 354 | 12 334 | ||
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 20 483 | 14 354 |
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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Placements de Tunisie SICAF SA published this content on 02 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 March 2022 15:05:04 UTC.