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FI4000074984

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Nasdaq Helsinki Autres places de cotation 18:00:00 15/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
26,65 ^EUR	-1,70 %		-0,74 %	+2,07 %

09/07	Valmet commande une ligne de production de tissus à Velvet Care	MT
09/07	Valmet fournira la troisième ligne de production de tissus Advantage DCT 200 à l'usine de papier Velvet Care en Pologne	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	3 196	3 492	5 638	4 634	4 808	4 908	-	-
Valeur Entreprise ¹	3 089	3 591	5 597	5 165	5 860	5 867	5 818	5 670
PER	15,8 x	15,2 x	19,1 x	13,1 x	13,5 x	14,3 x	13,2 x	11,2 x
Rendement	3,75 %	3,85 %	3,18 %	5,17 %	5,17 %	5,25 %	5,55 %	5,78 %
Capitalisation / CA	0,9 x	0,93 x	1,43 x	0,91 x	0,87 x	0,91 x	0,95 x	0,89 x
Valeur Entreprise / CA	0,87 x	0,96 x	1,42 x	1,02 x	1,06 x	1,09 x	1,13 x	1,02 x
Valeur Entreprise / EBITDA	7,98 x	8,55 x	11,2 x	8,08 x	8,34 x	7,81 x	7,63 x	6,71 x
Valeur Entreprise / FCF	14,3 x	8,11 x	14,5 x	-68 x	25,8 x	13,1 x	11,8 x	10,5 x
FCF Yield	6,99 %	12,3 %	6,88 %	-1,47 %	3,87 %	7,65 %	8,46 %	9,51 %
Price to Book	3,07 x	3,07 x	4,25 x	1,86 x	1,87 x	1,87 x	1,79 x	1,68 x
Nbr de Titres (en Milliers)	149 619	149 491	149 471	184 185	184 161	184 168	-	-
Cours de référence ²	21,36	23,36	37,72	25,16	26,11	26,65	26,65	26,65
Date de publication	05/02/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	07/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	3 547	3 740	3 935	5 074	5 532	5 392	5 151	5 533
EBITDA ¹	387	420	500	639	703	751,4	762,6	844,9
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	281	319	399	436	507	535,9	553,9	626
Marge d'exploitation	7,92 %	8,53 %	10,14 %	8,59 %	9,16 %	9,94 %	10,75 %	11,31 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	269	307	395	431	473	475,6	511,2	579,9
Résultat net ¹	202	231	296	338	357	343,5	372	439,5
Marge nette	5,69 %	6,18 %	7,52 %	6,66 %	6,45 %	6,37 %	7,22 %	7,94 %
BNA ²	1,350	1,540	1,980	1,920	1,940	1,865	2,018	2,385
Free Cash Flow ¹	216	443	385	-76	227	448,8	492	539,2
Marge FCF	6,09 %	11,84 %	9,78 %	-1,5 %	4,1 %	8,32 %	9,55 %	9,75 %
FCF Conversion (EBITDA)	55,81 %	105,48 %	77 %	-	32,29 %	59,72 %	64,52 %	63,83 %
FCF Conversion (Résultat net)	106,93 %	191,77 %	130,07 %	-	63,59 %	130,64 %	132,26 %	122,69 %
Dividende / Action ²	0,8000	0,9000	1,200	1,300	1,350	1,400	1,479	1,542
Date de publication	05/02/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	07/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	1 199	960	1 286	1 288	1 540	1 321	1 417	1 295	1 499	1 212	1 348	1 311	1 540	1 328	1 421
EBITDA ¹	165	92	178	156	213	155	179	171	199	148	193	201,5	235,5	185	203
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	143	63	120	97	156	97	136	127	148	94	139,4	143,8	179,9	140,7	161,3
Marge d'exploitation	11,93 %	6,56 %	9,33 %	7,53 %	10,13 %	7,34 %	9,6 %	9,81 %	9,87 %	7,76 %	10,34 %	10,97 %	11,68 %	10,6 %	11,35 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	142	62	120	98	152	91	129	120	133	73	123,9	127,2	164,4	121	139
Résultat net ¹	100	45	101	71	121	70	99	86	102	56	92,53	93,49	121,2	89,91	105,7
Marge nette	8,34 %	4,69 %	7,85 %	5,51 %	7,86 %	5,3 %	6,99 %	6,64 %	6,8 %	4,62 %	6,86 %	7,13 %	7,87 %	6,77 %	7,44 %
BNA ²	0,6700	0,3000	0,5500	0,3800	0,6600	0,3800	0,5400	0,4700	0,5600	0,3000	0,5009	0,5096	0,6476	0,4876	0,5754
Dividende / Action ²	0,3000	1,200	-	-	0,1000	-	-	-	-	-	0,9000	-	0,7000	-	0,7000
Date de publication	03/02/22	27/04/22	27/07/22	26/10/22	02/02/23	26/04/23	26/07/23	25/10/23	07/02/24	24/04/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	99	-	531	1 052	959	910	762
Trésorerie Nette ¹	107	-	41	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	0,2357 x	-	0,831 x	1,496 x	1,277 x	1,193 x	0,9013 x
Free Cash Flow ¹	216	443	385	-76	227	449	492	539
ROE (RN / Capitaux Propres)	20 %	21 %	24 %	18 %	14 %	13,3 %	13,9 %	15,5 %
ROA (RN / Total Actif)	6,27 %	6,23 %	7,07 %	6,32 %	5,35 %	5,2 %	5,9 %	6,8 %
Total Actifs ¹	3 220	3 705	4 189	5 346	6 668	6 606	6 305	6 464
Actif net par Action ²	6,950	7,610	8,870	13,60	13,90	14,20	14,80	15,90
Cash Flow Par Action ²	1,970	3,560	3,220	0,2100	1,910	2,930	3,390	3,790
Capex ¹	79	89	97	112	125	145	133	136
Capex / CA	2,23 %	2,38 %	2,47 %	2,21 %	2,26 %	2,69 %	2,58 %	2,45 %
Date de publication	05/02/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	07/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Valmet Oyj

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

26,65 EUR

Objectif de cours Moyen

28,75 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+7,88 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Machines industrielles

	Varia. 1 janv.	Capi.
VALMET OYJ	+2,07 %	5,44 Md
NORDSON CORPORATION	-10,42 %	13,58 Md
IHI CORPORATION	+102,25 %	5,35 Md
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	+14,39 %	4,61 Md
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO., LTD.	-16,37 %	4,19 Md
TOMRA SYSTEMS ASA	+14,05 %	4,12 Md
KADANT INC.	+17,44 %	3,81 Md
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.	-36,45 %	3,52 Md
ENPRO INC.	+1,77 %	3,25 Md
ALBANY INTERNATIONAL CORP.	-8,56 %	2,73 Md

Machines industrielles