Notations Wilson Sons S.A.

Actions

PORT3

BRPORTACNOR8

Marché Fermé - Sao Paulo Autres places de cotation 22:07:00 17/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,01 ^BRL	+0,69 %		+2,50 %	-8,30 %

08/05	Transcript : Wilson Sons S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 08, 2024
08/05	BILAN : International Biotechnology en hausse, Andrews Sykes en progression	AN

Synthèse

Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts

Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles

Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 15.23 fois le CA de la société, est relativement élevée.
La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.
Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la baisse au cours des quatre derniers mois.
L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.
Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.
Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Services portuaires

	Varia. 1 janv.	Capi.	Note Invest.	ESG Refinitiv
WILSON SONS S.A.	-8,30 %	1,29 Md		-
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES, INC.	+47,65 %	12,72 Md		B
CHINA MERCHANTS PORT GROUP CO., LTD.	+27,38 %	6,72 Md	-	B+
PORT OF TAURANGA LIMITED	+2,50 %	2,37 Md		C
BEIBU GULF PORT CO., LTD.	-1,86 %	2,28 Md	-	-
TIANJIN PORT CO., LTD.	+7,54 %	1,76 Md	-	C+
GUJARAT PIPAVAV PORT LIMITED	+43,33 %	1,3 Md		C+
FAR-EASTERN SHIPPING COMPANY PLC.	-.--%	1,02 Md	-	-
GEMADEPT CORPORATION	+14,89 %	993 M		-
PIRAEUS PORT AUTHORITY S.A.	+17,03 %	744 M	-	B-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux