Finances Zhen Ding Technology Holding Limited

Actions

4958

KYG989221000

Semi-conducteurs

Cours en clôture Taiwan S.E. Autres places de cotation 00:00:00 27/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
129,5 ^TWD	+2,37 %		-1,89 %	+18,81 %

30/05	Zhen Ding Technology Holding Limited approuve le dividende en espèces pour 2023	CI
10/05	Zhen Ding Technology Holding Limited annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	129 019	107 964	94 968	99 220	103 000	122 372	-	-
Valeur Entreprise ¹	104 611	94 092	98 797	73 763	93 459	96 626	111 377	109 018
PER	14,4 x	13,2 x	10,5 x	6,99 x	16,6 x	14,4 x	11,2 x	8,34 x
Rendement	3,15 %	3,95 %	4,98 %	5,71 %	3 %	3,02 %	4 %	4,78 %
Capitalisation / CA	1,07 x	0,82 x	0,61 x	0,58 x	0,68 x	0,73 x	0,68 x	0,61 x
Valeur Entreprise / CA	0,87 x	0,72 x	0,64 x	0,43 x	0,62 x	0,58 x	0,61 x	0,55 x
Valeur Entreprise / EBITDA	4,6 x	4,17 x	3,57 x	1,99 x	3,67 x	3,19 x	3,04 x	2,5 x
Valeur Entreprise / FCF	79,9 x	-23,9 x	-5,92 x	-	11,5 x	-14,4 x	14 x	-
FCF Yield	1,25 %	-4,18 %	-16,9 %	-	8,73 %	-6,95 %	7,13 %	-
Price to Book	1,86 x	1,37 x	1,13 x	1,02 x	1,08 x	1,1 x	1,01 x	0,81 x
Nbr de Titres (en Milliers)	902 230	947 049	944 956	944 956	944 956	944 956	-	-
Cours de référence ²	143,0	114,0	100,5	105,0	109,0	129,5	129,5	129,5
Date de publication	29/03/20	29/03/21	16/03/22	13/03/23	12/03/24	-	-	-

¹TWD en Millions²TWD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	120 068	131 279	155 022	171 356	151 398	167 865	181 236	199 473
EBITDA ¹	22 756	22 545	27 656	37 085	25 483	30 259	36 628	43 610
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	14 801	14 140	15 781	22 447	9 160	13 268	17 687	20 130
Marge d'exploitation	12,33 %	10,77 %	10,18 %	13,1 %	6,05 %	7,9 %	9,76 %	10,09 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	14 951	13 794	16 219	23 469	10 048	14 821	18 263	24 456
Résultat net ¹	8 685	8 095	9 651	14 197	6 189	8 743	11 176	14 702
Marge nette	7,23 %	6,17 %	6,23 %	8,29 %	4,09 %	5,21 %	6,17 %	7,37 %
BNA ²	9,920	8,640	9,580	15,02	6,550	8,963	11,59	15,52
Free Cash Flow ¹	1 309	-3 933	-16 687	-	8 155	-6 717	7 940	-
Marge FCF	1,09 %	-3 %	-10,76 %	-	5,39 %	-4 %	4,38 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	5,75 %	-	-	-	32 %	-	21,68 %	-
FCF Conversion (Résultat net)	15,08 %	-	-	-	131,77 %	-	71,04 %	-
Dividende / Action ²	4,500	4,500	5,000	6,000	3,275	3,910	5,181	6,190
Date de publication	29/03/20	29/03/21	16/03/22	13/03/23	12/03/24	-	-	-

¹TWD en Millions²TWD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	56 442	33 915	34 534	50 005	52 902	31 545	23 537	41 919	54 396	32 510	31 676	46 173	56 242	35 462	33 246
EBITDA ¹	12 088	6 309	6 329	11 615	12 833	5 177	2 154	7 699	10 454	4 974	4 927	8 718	11 258	6 877	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	8 303	2 896	2 784	8 067	8 693	1 219	-1 888	3 575	6 254	742,6	657,4	4 882	7 117	1 755	928
Marge d'exploitation	14,71 %	8,54 %	8,06 %	16,13 %	16,43 %	3,86 %	-8,02 %	8,53 %	11,5 %	2,28 %	2,08 %	10,57 %	12,65 %	4,95 %	2,79 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	7 983	3 321	4 016	8 412	7 720	900,8	-494,7	3 797	5 845	1 498	766,5	4 898	7 312	1 582	1 255
Résultat net ¹	4 870	1 873	2 634	4 985	4 706	503,6	-89,7	2 271	3 504	977,4	344,5	2 877	4 419	908,6	695
Marge nette	8,63 %	5,52 %	7,63 %	9,97 %	8,89 %	1,6 %	-0,38 %	5,42 %	6,44 %	3,01 %	1,09 %	6,23 %	7,86 %	2,56 %	2,09 %
BNA ²	4,780	1,870	2,600	4,870	4,980	0,5300	-0,0900	2,400	3,710	1,030	0,3589	2,948	4,540	0,9158	0,7350
Dividende / Action	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	16/03/22	11/05/22	09/08/22	04/11/22	13/03/23	11/05/23	09/08/23	06/11/23	12/03/24	10/05/24	-	-	-	-	-

¹TWD en Millions²TWD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	3 829	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	24 408	13 871	-	25 458	9 541	25 746	10 995	13 354
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	0,1385 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1 309	-3 933	-16 687	-	8 155	-6 717	7 940	-
ROE (RN / Capitaux Propres)	14,1 %	11,1 %	11,9 %	15,7 %	6,4 %	7,79 %	8,95 %	10,1 %
ROA (RN / Total Actif)	6,2 %	5,04 %	5,12 %	6,63 %	2,6 %	3,88 %	4,68 %	-
Total Actifs ¹	139 994	160 501	188 439	214 158	238 028	225 539	238 644	-
Actif net par Action ²	76,80	83,00	89,30	103,0	101,0	117,0	128,0	161,0
Cash Flow Par Action ²	18,60	18,10	14,00	43,70	33,90	24,70	27,50	-
Capex ¹	14 964	20 881	30 745	29 032	25 719	26 757	24 499	-
Capex / CA	12,46 %	15,91 %	19,83 %	16,94 %	16,99 %	15,94 %	13,52 %	-
Date de publication	29/03/20	29/03/21	16/03/22	13/03/23	12/03/24	-	-	-

¹TWD en Millions²TWD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Zhen Ding Technology Holding Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

129,5 TWD

Objectif de cours Moyen

136,8 TWD

Ecart / Objectif Moyen

+5,60 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Circuits intégrés

	Varia. 1 janv.	Capi.
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LIMITED	+18,81 %	3,76 Md
MEDIATEK INC.	+37,44 %	68,16 Md
SKYWORKS SOLUTIONS, INC.	-6,07 %	16,94 Md
AVARY HOLDING(SHENZHEN)CO., LIMITED	+78,45 %	12,65 Md
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP.	+17,21 %	11,32 Md
UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION	+8,54 %	9,85 Md
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO., LTD.	+62,97 %	9,49 Md
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP.	+1,42 %	8,35 Md
GLOBALWAFERS CO., LTD.	-8,35 %	7,9 Md
SHENNAN CIRCUIT COMPANY LIMITED	+45,49 %	7,29 Md

Circuits intégrés