Le président américain Joe Biden et le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy se rencontreront pour discuter du plafond de la dette lundi, moins de deux semaines avant la date limite du 1er juin, après laquelle le Trésor s'attend à ce que le gouvernement fédéral ait du mal à payer ses dettes.
Si le plafond de la dette n'est pas relevé, le pays se retrouvera en situation de défaut de paiement, ce qui risque d'entraîner le chaos sur les marchés financiers et de faire grimper les taux d'intérêt.
L'indice MSCI All-World était en hausse de 0,12 % sur la journée, tandis que l'indice européen STOXX 600 < .STOXX > a baissé de 0,03 %. L'indice londonien FTSE 100 a gagné 0,19 %.
Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont également donné une image mitigée, les contrats à terme sur le S&P 500 ayant baissé de 0,15 %, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq ont augmenté de 0,03 %.
"Nous pensons que les problèmes liés au plafond de la dette aux États-Unis seront de courte durée. Il est certain qu'il existe des risques d'une plus grande volatilité financière", a déclaré Frederic Neumann, économiste en chef de HSBC pour l'Asie, lors d'un séminaire en ligne lundi.
"Si la situation se prolonge plus longtemps que prévu, la croissance américaine s'en ressentira probablement... mais ce n'est pas notre scénario de base pour le moment, car nous pensons que nous trouverons une solution juste avant ou juste après la date limite".
Les actions européennes ont prolongé une partie des gains de leurs homologues asiatiques, qui ont augmenté sur un rallye des actions de puces régionales après que la Chine a interdit dimanche à l'entreprise américaine Micron de vendre des puces de mémoire à des industries nationales clés pour des raisons de sécurité.
L'interdiction a aidé les actions des rivaux de Micron en Chine et ailleurs, qui sont susceptibles de bénéficier du fait que les entreprises du continent recherchent des produits de mémoire auprès d'autres sources.
Toutefois, les négociations sur le plafond de la dette aux États-Unis ont créé une certaine inquiétude sur le marché.
Selon Chris Weston, directeur de recherche chez Pepperstone, "dans l'art de la politique de la corde raide, on a l'impression que pour obtenir un accord, il faut une plus grande volatilité du marché".
Jonathan Pingle, économiste en chef pour les États-Unis chez UBS, estime que le yen japonais et l'or sont les mieux placés pour tirer parti d'un défaut de paiement des États-Unis.
"Seule une impasse d'un mois après la date X est susceptible de provoquer un resserrement des conditions de financement suffisamment important pour entraîner une forte hausse du dollar", a déclaré M. Pingle.
Vendredi, des informations selon lesquelles les négociations sur le plafond de la dette étaient dans une impasse ont ébranlé les marchés, alors même que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré que les taux d'intérêt américains n'auraient peut-être pas besoin d'augmenter autant étant donné le resserrement des conditions de crédit dû à la crise bancaire.
Les contrats à terme prévoient près de 90 % de chances que la Fed maintienne ses taux inchangés lors de sa prochaine réunion en juin, et un total de près de 50 points de base de réduction d'ici la fin de l'année.
Cela a fait chuter le Dollar Index à un sommet de deux mois contre un panier de pairs majeurs, bien que l'indice ait trouvé un certain soutien des offres de refuge et était en dernier lieu en hausse de 0,15 % à 103,19.
Pendant ce temps, les actions des banques régionales américaines ont chuté vendredi, alors que la secrétaire au Trésor Janet Yellen aurait averti que d'autres fusions pourraient être nécessaires après une série de faillites bancaires.
En Asie, la Chine a maintenu ses taux directeurs inchangés lundi, même si la reprise économique a été décevante. Les opérateurs digèrent également les implications de l'approche du Groupe des Sept, qui consiste à "réduire les risques, mais pas à découpler", en ce qui concerne la Chine et les chaînes d'approvisionnement, comme cela a été souligné lors du sommet du groupe dimanche.
Pékin a convoqué l'ambassadeur du Japon pour protester contre le "battage médiatique autour des questions liées à la Chine" lors du sommet.
La Fed publiera le procès-verbal de sa réunion de mai mercredi, tandis que les données sur l'inflation des dépenses de consommation personnelle aux États-Unis sont attendues vendredi.
Sur le marché des bons du Trésor, les inquiétudes concernant le plafond de la dette ont créé d'importantes distorsions dans la partie courte de la courbe de rendement, les investisseurs évitant les bons qui arrivent à échéance lorsque le Trésor risque de manquer de fonds.
Le rendement des bons du Trésor à un mois a augmenté de 15 points de base pour atteindre 5,6677 % lundi.
Les rendements à deux ans se sont établis à 4,2429 %, s'éloignant d'un récent plus haut de deux mois, tandis que le rendement à 10 ans a également baissé à 3,6574 %.
Les prix du pétrole ont été affectés. Les contrats à terme sur le brut américain ont baissé de 1,2 % à 70,68 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le brut Brent ont également baissé de plus de 1 % à 74,77 dollars le baril.
Le prix de l'or est resté pratiquement inchangé à 1 974,60 dollars l'once.
