AMUNDI PRIME US TREASURY UCITS ETF - USD Ajouter à une liste
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 17,27 EUR | 0,00 % |
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+0,64 % | +2,08 % |
| Mois en cours | -0,40 % | ||
| 1 mois | +0,56 % |
Objectif d'investissement
Suivre la performance de l'indice Solactive US Treasury Bond (l'" indice ") et minimiser l'écart de suivi entre la valeur nette d'inventaire du compartiment et la performance de l'indice.
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| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 11/07/24 | 17,27 | +0,33 % | 6 100 |
| 10/07/24 | 17,21 | +0,01 % | 0 |
| 09/07/24 | 17,21 | +0,02 % | 0 |
| 08/07/24 | 17,21 | -0,09 % | 0 |
| 05/07/24 | 17,22 | +0,37 % | 0 |
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Dernière mise à jour Le 11 juillet 2024 à 17:44
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Description
| Code ISIN | LU1931975319 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.05% |
| Catégories d'actif | Fixed Income |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | SOLACTIVE US TREASURY BOND INDEX - USD |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Modèle de réplication | |
| Date de création |
05/02/2019
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| Note de crédit | |
| Objectif géographique | |
| PEA | NON |
Évolutions des encours ( 31/05/2024 )
| Encours (EUR) | 7 M€ |
|---|---|
| Encours 1 mois | 7 M€ |
| Encours 3 mois | 7 M€ |
| Encours 6 mois | 5 M€ |
| Encours 12 mois | 3 M€ |
