ETF CBUW ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (ACC) - USD
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Composition iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Acc) - USD

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CBUW

IE000D8FCSD8

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 21:47:02 05/07/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
33,05 EUR -0,65 % Graphique intraday de iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Acc) - USD -0,02 % +10,87 %

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Poids
PARTNERS GROUP HOLDING AG Action Partners Group Holding AG
 1 217 CHF +1,42 %+5,46 %+0,33 %8,55%
BLACKSTONE INC. Action Blackstone Inc.
 122,7 USD -0,55 %-0,87 %-6,26 %8,08%
3I GROUP PLC Action 3i Group plc
 2 998 GBX -1,06 %-2,22 %+23,83 %7,85%
BROOKFIELD CORPORATION Action Brookfield Corporation
 57,97 CAD -1,29 %+1,88 %+9,07 %7,53%
KKR & CO. INC. Action KKR & Co. Inc.
 106,1 USD +0,02 %+0,80 %+28,04 %6,88%
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD. Action Brookfield Asset Management Ltd.
 52,41 CAD -1,98 %+0,63 %-1,52 %3,96%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. Action Apollo Global Management, Inc.
 119,8 USD -0,20 %+1,47 %+28,55 %3,76%
ARES CAPITAL CORPORATION Action Ares Capital Corporation
 21,1 USD +0,67 %+1,25 %+5,34 %3,50%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC Action Intermediate Capital Group plc
 2 242 GBX +0,81 %+2,75 %+33,41 %3,07%
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION Action Blue Owl Capital Corporation
 15,6 USD +0,32 %+1,56 %+5,69 %2,81%
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON AND COMPANY LIMITED Action Washington H. Soul Pattinson and Company Limited
 33,5 AUD +0,09 %+2,07 %+2,23 %2,65%
FS KKR CAPITAL CORP. Action FS KKR Capital Corp.
 20,16 USD +0,05 %+2,18 %+0,95 %2,52%
THE CARLYLE GROUP INC. Action The Carlyle Group Inc.
 40,29 USD -0,74 %+0,35 %-0,98 %2,38%
ONEX CORPORATION Action Onex Corporation
 98,02 CAD -1,31 %+5,38 %+5,93 %2,32%
HAMILTON LANE INCORPORATED Action Hamilton Lane Incorporated
 127 USD +0,70 %+2,78 %+11,97 %2,04%
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND Action Blackstone Secured Lending Fund
 31,13 USD -0,06 %+1,67 %+12,63 %1,98%
EURAZEO SE Action Eurazeo SE
 76,45 EUR 0,00 %+2,82 %+6,40 %1,90%
MAIN STREET CAPITAL CORPORATION Action Main Street Capital Corporation
 52,25 USD +0,73 %+3,49 %+20,87 %1,75%
3I INFRASTRUCTURE PLC Action 3i Infrastructure plc
 331 GBX +0,30 %+3,28 %+2,95 %1,32%
TPG INC. Action TPG Inc.
 40,64 USD -1,19 %-1,95 %-5,86 %1,27%
GOLUB CAPITAL BDC, INC. Action Golub Capital BDC, Inc.
 15,77 USD -0,63 %+0,38 %+4,44 %1,27%
HGCAPITAL TRUST PLC Action HgCapital Trust plc
 485 GBX +0,41 %0,00 %+11,62 %1,22%
HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY LTD. Action HarbourVest Global Private Equity Ltd.
 2 425 GBX -0,61 %-1,82 %+2,75 %1,13%
HERCULES CAPITAL, INC. Action Hercules Capital, Inc.
 21,22 USD +0,19 %+3,77 %+27,29 %1,13%
WENDEL Action Wendel
 84,35 EUR -0,24 %+2,12 %+4,59 %1,12%
PANTHEON INTERNATIONAL PLC Action Pantheon International PLC
 305 GBX +0,16 %-0,33 %-1,93 %1,03%
PROSPECT CAPITAL CORPORATION Action Prospect Capital Corporation
 5,5 USD -0,18 %-0,54 %-8,18 %0,86%
GOLDMAN SACHS BDC, INC. Action Goldman Sachs BDC, Inc.
 15,45 USD 0,00 %+2,79 %+5,46 %0,79%
OAKTREE SPECIALTY LENDING CORPORATION Action Oaktree Specialty Lending Corporation
 18,74 USD -0,27 %-0,37 %-8,23 %0,77%
CANNAE HOLDINGS, INC. Action Cannae Holdings, Inc.
 17,92 USD -0,28 %-1,21 %-8,15 %0,65%
NEW MOUNTAIN FINANCE CORPORATION Action New Mountain Finance Corporation
 12,32 USD -0,56 %+0,65 %-3,14 %0,57%
BURE EQUITY AB Action Bure Equity AB
 351,4 SEK +0,34 %-1,57 %+22,95 %0,57%
ICG ENTERPRISE TRUST PLC Action ICG Enterprise Trust PLC
 1 268 GBX +0,63 %+3,76 %+3,09 %0,52%
CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION Action Capital Southwest Corporation
 26,84 USD +0,66 %+2,89 %+13,27 %0,49%
BRIDGEPOINT GROUP PLC Action Bridgepoint Group plc
 239,4 GBX -1,64 %+8,62 %-14,26 %0,46%
MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORPORATION Action MidCap Financial Investment Corporation
 15,5 USD +0,98 %+2,38 %+13,30 %0,44%
SLR INVESTMENT CORP. Action SLR Investment Corp.
 16,08 USD -0,25 %-0,06 %+6,99 %0,41%
BARINGS BDC, INC. Action Barings BDC, Inc.
 9,98 USD +0,91 %+2,57 %+16,32 %0,39%
BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE, INC. Action Bain Capital Specialty Finance, Inc.
 16,54 USD -0,42 %+1,41 %+9,75 %0,39%
NB PRIVATE EQUITY PARTNERS LIMITED Action NB Private Equity Partners Limited
 1 606 GBX -0,86 %+0,25 %-3,83 %0,38%
RATOS AB Action Ratos AB
 36,86 SEK +0,55 %+2,22 %+2,16 %0,38%
PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD. Action PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
 11,78 USD +0,94 %+2,08 %-2,64 %0,35%
CARLYLE SECURED LENDING, INC. Action Carlyle Secured Lending, Inc.
 17,99 USD -1,21 %+1,41 %+20,25 %0,34%
JAFCO GROUP CO., LTD. Action JAFCO Group Co., Ltd.
 1 878 JPY -0,32 %-1,13 %+13,79 %0,33%
PARTNERS GROUP PRIVATE EQUITY LIMITED Action Partners Group Private Equity Limited
 11,55 EUR +0,87 %+0,87 %+11,33 %0,32%
CRESCENT CAPITAL BDC, INC. Action Crescent Capital BDC, Inc.
 19,41 USD +0,73 %+3,35 %+11,68 %0,32%
APAX GLOBAL ALPHA LIMITED Action Apax Global Alpha Limited
 157,8 GBX +1,81 %-0,13 %-1,87 %0,32%
COMPASS DIVERSIFIED Action Compass Diversified
 21,61 USD -1,14 %-1,28 %-3,74 %0,31%
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP. Action BlackRock TCP Capital Corp.
 10,97 USD +0,46 %+1,57 %-4,94 %0,31%
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LIMITED Action VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited
 498 GBX +0,61 %+0,50 %+9,21 %0,31%
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Description

Code ISIN IE000D8FCSD8
Frais de gestion (TER) 0.75%
Catégories d'actif Actions
Secteur
Taille
Devise
Société de gestion
Sous-jacent S&P Listed Private Equity Net Total Return Index - USD

Caractéristiques

Politique de dividendes Capitalisation
Méthode de réplication Physique
Juridiction
Modèle de réplication
Date de création
27/01/2022
Objectif géographique
PEA NON

Distribution

Investisseur Particulier

Évolutions des encours ( 31/05/2024 )

Encours (EUR) 17 M€
Encours 1 mois 16 M€
Encours 3 mois 13 M€
Encours 6 mois 10 M€
Encours 12 mois 3 M€
  1. Bourse
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  4. Composition iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Acc) - USD