XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF 1D - EUR Ajouter à une liste
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 181,2 EUR | +0,23 % |
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+0,21 % | -1,33 % |
| Mois en cours | +0,21 % | ||
| 1 mois | +0,18 % |
Objectif d'investissement
L'objectif d'investissement du fonds est de répliquer la performance de l'indice Markit iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5. L'indice reflète la performance des titres de créance négociables (obligations) libellés en euros ou dans des devises antérieures à l'euro et émis par des gouvernements de la zone euro, dont l'échéance résiduelle est comprise entre 3 et 5 ans.
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| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 05/07/24 | 181,2 | +0,23 % |
| 04/07/24 | 180,8 | -0,08 % |
| 03/07/24 | 180,9 | +0,33 % |
| 02/07/24 | 180,3 | -0,09 % |
| 01/07/24 | 180,5 | -0,18 % |
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Cours en différé Börse Stuttgart
Dernière mise à jour Le 05 juillet 2024 à 21:56
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Description
| Code ISIN | LU0614173895 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.15% |
| Catégories d'actif | Fixed Income |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 TR Index - EUR |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Modèle de réplication | |
| Date de création |
24/08/2011
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| Note de crédit | |
| Objectif géographique | |
| PEA | NON |
Évolutions des encours ( 31/05/2024 )
| Encours (EUR) | 27 M€ |
|---|---|
| Encours 1 mois | 23 M€ |
| Encours 3 mois | 19 M€ |
| Encours 6 mois | 17 M€ |
| Encours 12 mois | 15 M€ |
