XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF - GBP Ajouter à une liste
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2 356 GBX | -0,18 % |
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-0,39 % | -2,72 % |
| Mois en cours | +0,83 % | ||
| 1 mois | +1,00 % |
Objectif d'investissement
L'objectif d'investissement du fonds est de suivre la performance de l'indice Citi World Government Bond - Developed Markets. L'indice est libellé en EUR et vise à représenter la performance composite du rendement total de la dette souveraine à taux fixe, en monnaie locale, de qualité investissement, émise sur les marchés développés.
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| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 28/06/24 | 2 356 | -0,18 % | 10 508 |
| 27/06/24 | 2 360 | +0,02 % | 9 381 |
| 26/06/24 | 2 360 | -0,30 % | 7 576 |
| 25/06/24 | 2 367 | +0,03 % | 12 412 |
| 24/06/24 | 2 366 | +0,03 % | 9 199 |
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Cours en différé London S.E.
Dernière mise à jour Le 28 juin 2024 à 17:35
Plus de cotationsDescription
| Code ISIN | LU0641006290 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.25% |
| Catégories d'actif | Fixed Income |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms Total Return Index - EUR |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Modèle de réplication | |
| Date de création |
24/08/2011
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| Note de crédit | |
| Objectif géographique | |
| PEA | NON |
Évolutions des encours ( 31/05/2024 )
| Encours (EUR) | 534 M€ |
|---|---|
| Encours 1 mois | 558 M€ |
| Encours 3 mois | 573 M€ |
| Encours 6 mois | 514 M€ |
| Encours 12 mois | 404 M€ |
