Cours AAF-Schroder Euro Corp ESG Bds AEUR

Fonds

LU0979879557

Marché Fermé - Fonds 10:00:00 29/10/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
131,82 EUR +0,24 % Graphique intraday de AAF-Schroder Euro Corp ESG Bds AEUR +0,10 % -0,99 %
1 mois+0,67 %
3 mois-1,18 %
Graphique AAF-Schroder Euro Corp ESG Bds AEUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par ABN AMRO Investment Solutions
Le compartiment vise une appréciation du capital à moyen terme.Le compartiment investit essentiellement en obligations d'entreprises de qualité investment grade libellées en euros etautres titres à taux fixe et variable. Le compartiment peut aussi utiliser divers instruments/stratégies pour atteindre sonobjectif d'investissement y compris, notamment, des obligations adossées sur des contrats à terme de taux, des contratsde change à terme (y compris des contrats à terme sans livraison), des contrats à terme standardisés sur taux d'intérêt,des contrats à terme standardisés obligataires et des swaps de gré à gré tels que des swaps de taux d'intérêt et desswaps de défaillance (CDS).
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
AAF-Schroder Euro Corp ESG Bds FEUR 1 101 M EUR -0,67 %+14,14 %
AAF-Schroder Euro Corp ESG Bds AEUR 1 101 M EUR -0,99 %+12,81 %
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2026
19 M EUR
Date de création
05/12/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN CORP BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts Privés Internationales
Frais
Souscription
5%
Gestion
0.7%
Equipe de gestion
Date Cours Variation
29/10/26 131,82 € +0,24 %
28/10/26 131,50 € +0,02 %
27/10/26 131,47 € +0,11 %
26/10/26 131,33 € -0,11 %
23/10/26 131,47 € -0,16 %

Temps réel Fonds, Le 29 octobre 2026 à 10:00

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