Cours AB Mortgage Income I2 EUR H

Fonds

LU1699968225

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/08/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
18,05 EUR 0,00 % Graphique intraday de AB Mortgage Income I2 EUR H +0,06 % +1,58 %
Mois en cours+0,33 %
1 mois+0,39 %
Graphique AB Mortgage Income I2 EUR H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
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3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
AB Mortgage Income I2 EUR 1 552 M EUR +3,61 %+15,58 %
AB Mortgage Income A2X EUR 1 552 M EUR +3,32 %+13,94 %
AB Mortgage Income A2 EUR 1 552 M EUR +3,25 %+13,69 %
AB Mortgage Income AX EUR 1 552 M EUR +2,76 %+14,01 %
Profil
Actif total
au 31/07/2026
56 M EUR
Date de création
17/10/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations USA
Frais
Souscription
1.5%
Gestion
0.55%
Equipe de gestion
NomDepuis
01/01/14
31/07/21
01/10/19
Date Cours Variation
27/08/26 18,05 € 0,00 %
26/08/26 18,05 € 0,00 %
25/08/26 18,05 € +0,06 %
24/08/26 18,04 € +0,06 %
21/08/26 18,03 € 0,00 %

Temps réel Fonds, Le 27 août 2026 à 11:00

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