Cours abrdnI-Emerg Mrkt Corp Bond I Acc USD

Fonds

LU0566481197

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,66 ^USD	+0,11 %		+0,56 %	+5,03 %

Mois en cours	+0,31 %
1 mois	+1,02 %

Graphique abrdnI-Emerg Mrkt Corp Bond I Acc USD

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par abrdn Investments Luxembourg S.A.

Le Fonds vise la réalisation d'un rendement total à long terme eninvestissant au moins deux tiers de ses actifs dans des Titres de créance et équivalents (« debt and debt-related securities ») émis par des sociétés (y compris des établissements publics) ayant leur siège ou principale activité commerciale dans un Pays émergent CEMBI et/ou par des sociétés qui exercent une partie prépondérante de leurs activités économiques (telles quedéterminées par le Conseiller en investissement) dans un Pays émergent CEMBI et/ou par des sociétés holding qui ont une partie prépondérante de leurs actifs investis dans des sociétés ayant leur siège dans un Pays émergent CEMBI et/ou une partie prépondérante de leurs activités économiques (telles quedéterminées par le Conseiller en investissement) dans un Pays émergent CEMBI à la date de l'investissement.

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
abrdn EM Corp Bd I Acc EUR	1 089 M EUR	+6,63 %	+5,70 %
abrdn EM Corp Bd X Acc EUR	1 089 M EUR	+6,60 %	+5,56 %
abrdn EM Corp Bd A MInc EUR	1 089 M EUR	+5,77 %	+2,83 %
abrdnI-Emerg Mrkt Corp Bond I Acc USD	842 M USD	+5,03 %	-2,44 %
abrdn EM Corp Bd X Acc USD	864 M USD	+5,00 %	-2,56 %
abrdnI-Emerg Mrkt Corp Bond Z M Inc USD	842 M USD	+4,94 %	-0,70 %
abrdnI-Emerg Mrkt Corp Bond A Acc USD	866 M USD	+4,57 %	-4,72 %
abrdnI-Emerg Mrkt Corp Bond K Acc HEUR	821 M EUR	+4,26 %	-6,98 %
abrdn EM Corp Bd I Acc H EUR	1 089 M EUR	+4,12 %	-7,70 %
abrdn EM Corp Bd X Acc H EUR	1 089 M EUR	+4,11 %	-7,67 %
abrdn EM Corp Bd X MInc USD	864 M USD	+4,07 %	-3,42 %
abrdnI-Emerg Mrkt Corp Bond A M Inc USD	842 M USD	+3,78 %	-5,45 %
abrdn EM Corp Bd A Acc H EUR	1 089 M EUR	+3,67 %	-9,77 %

Société de gestion

abrdn Investments Luxembourg S.A.

Notation

Profil

Actif total
au 30/04/2024

219 M USD

Date de création

11/04/2011

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Marchés Emergents

Frais

Gestion

0.75%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Siddharth Dahiya	18/12/19

Cotations

Date	Cours	Variation
15/07/24	16,66	+0,11 %
12/07/24	16,64	+0,31 %
11/07/24	16,59	+0,10 %
10/07/24	16,57	+0,00 %
09/07/24	16,57	+0,04 %

Temps réel Fonds, Le 15 juillet 2024 à 11:00

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