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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 08/07/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 14,74 EUR | +0,20 % |
|
+0,52 % | +5,60 % |
| Mois en cours | +0,52 % | ||
| 1 mois | +1,14 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/04/2024
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 GBX | -0,15 % | +1,34 % | +4,25 % | 1,86% | ||
| 1 831 GBX | -1,29 % | +2,08 % | +6,00 % | 1,67% | ||
| 465,7 USD | -0,41 % | +1,86 % | +40,20 % | 1,58% | ||
| 28,2 EUR | +0,25 % | +0,82 % | -9,75 % | 1,48% | ||
| 228,6 EUR | +0,37 % | +1,42 % | +44,49 % | 1,48% | ||
| 163,2 USD | -0,71 % | +0,33 % | -11,32 % | 1,28% | ||
Exposition obligataire par pays
Exposition obligataire par devise
| EUR | 93.42 % |
| USD | 10.71 % |
| BRL | 3.23 % |
| MXN | 2.85 % |
| IDR | 2.04 % |
| NOK | 2.03 % |
| INR | 1.93 % |
| KRW | 0.65 % |
| JPY | 0.06 % |
| AUD | 0.02 % |
| NZD | -0.02 % |
| CHF | -0.2 % |
| SGD | -0.48 % |
| CAD | -1.95 % |
| TWD | -4.54 % |
| GBP | -9.75 % |
Répartition par taille de coupon
Répartition par niveau de risque
| BB | 33.43 % |
| BBB | 31.92 % |
| B | 15.71 % |
| A | 7.17 % |
| AA | 4.43 % |
| AAA | 4.06 % |
| En-dessous de B | 1.76 % |
| Non Noté | 1.53 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
Exposition régionale
Répartition spécifique
| Illiquidate | 2.49 % |
| Marchés Emergents | 1.79 % |
Répartition par Style
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille Aegon Global Diversified Inc EUR B Acc
