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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/07/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 107,3 USD | +0,25 % |
|
+0,52 % | +4,65 % |
| Mois en cours | +0,57 % | ||
| 1 mois | +1,17 % |
Graphique Barings EM Corp Bd B USD Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10 % | - | - | 1,64% | ||
| - GBX | -.--% | - | - | 1,64% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 1,64% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Barings EM Corp Bd A USD Acc | 37 M USD | +5,08 % | -15,01 % | ||
| Barings EM Corp Bd A USD Dis | 37 M USD | +5,08 % | -15,00 % | ||
| Barings EM Corp Bd B USD Acc | 37 M USD | +4,91 % | -16,65 % | ||
| Barings EM Corp Bd I USD Dis | 37 M USD | +4,87 % | -15,75 % | ||
| Barings EM Corp Bd I USD Acc | 37 M USD | +4,85 % | -16,02 % | ||
| Barings EM Corp Bd A EUR Acc | 34 M EUR | +4,12 % | -19,76 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
10 560
USD
Date de création
10/08/2016
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 05/04/18 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/07/24 | 107,3 | +0,25 % |
| 10/07/24 | 107 | +0,05 % |
| 09/07/24 | 107 | +0,04 % |
| 08/07/24 | 106,9 | +0,16 % |
| 05/07/24 | 106,8 | +0,27 % |
Temps réel Fonds, Le 11 juillet 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
