| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 8,610 USD | +1,29 % |
|
-0,70 % | +1,38 % |
| Mois en cours | -0,82 % | ||
| 1 mois | -0,78 % |
Graphique BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd SR3
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % de son actif dans des titres à revenu fixe négociables libellés dans la devise locale, dont l'échéance est inférieure à trois ans, émis par des gouvernements, des agences et des sociétés domiciliés ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques dans des marchés en développement. L'échéance moyenne n'est passupérieure à deux ans. La gamme complète des titres disponibles, y compris les titres de moindre qualité, peut être utilisée. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd X2 | 1 571 M EUR | +3,42 % | +17,84 % | ||
| BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd I2 | 1 571 M EUR | +3,25 % | +16,08 % | ||
| BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd D4 | 1 571 M EUR | +3,19 % | +15,56 % | ||
| BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd D3 | 1 571 M EUR | +3,19 % | +15,59 % | ||
| BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd I5 | 1 571 M EUR | +3,12 % | +16,09 % | ||
| BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A4 | 1 571 M EUR | +2,92 % | +13,77 % | ||
| BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2 | 1 571 M EUR | +2,92 % | +13,80 % | ||
| BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2 | 38 169 M CZK | +2,91 % | +16,17 % | ||
| BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd E2 | 1 571 M EUR | +2,75 % | +12,14 % | ||
| BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd C2 | 1 571 M EUR | +2,36 % | +9,59 % | ||
| BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd I2 | 1 433 M CHF | +2,30 % | +10,18 % | ||
| BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd X2 | 1 360 M GBP | +2,26 % | +18,71 % | ||
| BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd D5 | 1 360 M GBP | +2,23 % | +17,54 % | ||
| BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd D2 | 1 433 M CHF | +2,20 % | +9,63 % | ||
| BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A1 | 1 571 M EUR | +2,16 % | +13,12 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
375 102
USD
Date de création
21/04/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Devise Locale
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM GOVT BD LCCY GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 05/11/15 | |
| 27/07/12 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 12/06/26 | 8,610 $ | +1,29 % |
| 11/06/26 | 8,500 $ | +0,12 % |
| 10/06/26 | 8,490 $ | 0,00 % |
| 09/06/26 | 8,490 $ | +0,59 % |
| 08/06/26 | 8,440 $ | -1,06 % |
Temps réel Fonds, Le 12 juin 2026 à 11:00
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