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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/07/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 28,22 EUR | +0,21 % |
|
+0,18 % | -0,98 % |
| Mois en cours | +0,18 % | ||
| 1 mois | -0,14 % |
Graphique BGF Euro Bond D2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment Euro Bond Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % du total de l'actif du Compartiment est investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en euros. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10 % | - | - | 3,18% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | 3,18% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 3,18% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
BGF Euro Bond A2
| 53 573 M CZK | +0,70 % | -14,61 % | ||
| BGF Euro Bond I4 USD H | 2 264 M USD | -0,10 % | -6,83 % | ||
| BGF Euro Bond D2 USD Hedged | 2 264 M USD | -0,15 % | -7,29 % | ||
| BGF Euro Bond I2 USD Hedged | 2 264 M USD | -0,17 % | -6,89 % | ||
| BGF Euro Bond A2 PLN Hedged | 8 912 M PLN | -0,26 % | -3,65 % | ||
| BGF Euro Bond I4 GBP Hedged | 1 778 M GBP | -0,30 % | -9,01 % | ||
| BGF Euro Bond D4 GBP Hedged | 1 778 M GBP | -0,30 % | -9,41 % | ||
| BGF Euro Bond A2 USD Hedged | 2 264 M USD | -0,38 % | -8,42 % | ||
| BGF Euro Bond X2 EUR | 2 085 M EUR | -0,67 % | -10,88 % | ||
| BGF Euro Bond D4 EUR | 2 085 M EUR | -0,93 % | -12,32 % | ||
| BGF Euro Bond I2 EUR | 1 896 M EUR | -0,94 % | -11,95 % | ||
| BGF Euro Bond D3 | 2 085 M EUR | -0,96 % | -12,34 % | ||
| BGF Euro Bond I4 EUR | 2 085 M EUR | -0,98 % | -11,96 % | ||
| BGF Euro Bond D2 | 1 896 M EUR | -0,98 % | -12,36 % | ||
| BGF Euro Bond A4 EUR | 2 036 M EUR | -1,12 % | -13,26 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
au Aujourd'hui
273 M
EUR
Date de création
08/06/2007
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Diversifiées
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN CORE BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Europe
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/08/19 | |
| 09/04 | |
| 09/04 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 05/07/24 | 28,22 | +0,21 % |
| 04/07/24 | 28,16 | +0,18 % |
| 03/07/24 | 28,11 | +0,11 % |
| 02/07/24 | 28,08 | +0,04 % |
| 01/07/24 | 28,07 | -0,35 % |
Temps réel Fonds, Le 05 juillet 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
