Portefeuille BGF Euro Corporate Bond D2 GBP H

Fonds

LU1445719088

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,1 ^GBP	-0,09 %		0,00 %	+1,09 %

1 mois	+1,00 %
3 mois	+0,63 %

Exposition obligataire par pays

Allemagne	24.92 %
France	18.43 %
Etats-Unis	14.26 %
Grande Bretagne	9.81 %
Pays-Bas	9.46 %
Italie	4.52 %
Espagne	4.13 %
Irlande	2.95 %
Canada	2.86 %
Suisse	2.44 %
Suède	2.13 %
Belgique	1.66 %
Danemark	1.2 %
Finlande	1.06 %
Japon	0.8 %
Luxembourg	0.7 %
Nouvelle-Zélande	0.67 %
Portugal	0.63 %
Norvège	0.61 %
Australie	0.45 %
Hongrie	0.39 %
Grèce	0.35 %
Autriche	0.29 %
Corée du Sud	0.23 %
Indonésie	0.09 %
Chine	0.07 %
Hong-Kong	0.06 %
Philippines	0.05 %
Thaïlande	0.05 %
Malaisie	0.04 %
Inde	0.03 %
Emirats Arabes Unis	0.03 %
Singapour	0.02 %

Répartition par taille de coupon

0%	19.13 %
4% à 4.5%	16.87 %
4.5% à 5%	13.05 %
3.5% à 4%	13.01 %
0.5% à 1%	7.05 %
3% à 3.5%	6.92 %
1.5% à 2%	5.86 %
2.5% à 3%	5.65 %
0% à 0.5%	5.34 %
2% à 2.5%	4.28 %
5% à 5.5%	3.19 %
7.5% à 8%	2.82 %
1% à 1.5%	2.35 %
5.5% à 6%	0.84 %
9% à 9.5%	0.4 %
7% à 7.5%	0.37 %
6.5% à 7%	0.35 %
9.5% à 10%	0.31 %
6% à 6.5%	0.19 %
8% à 8.5%	0.12 %

Répartition par niveau de risque

Exposition par pays

Suisse

0.04 %

Répartition par maturité

Répartition spécifique

Marchés Emergents	0.73 %
Illiquidate	0.3 %

Allocation d’actifs

Obligations	97.89 %
Convertibles	4.05 %
Liquidités	-1.94 %

Stratégie du fonds

Le Compartiment Euro Corporate Bond Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité libellés en euros. Le risque de change est géré avec souplesse.