| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 14,33 USD | -0,07 % |
|
-0,14 % | +0,99 % |
| Mois en cours | -0,07 % | ||
| 1 mois | -0,35 % |
Graphique BGF Euro Short Duration Bond A2 USD H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment Euro Short Duration Bond Fund vise à unevalorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % du total de l'actif sera investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en euros dont l'échéance sera inférieure à cinq ans. L'échéance moyenne n'est pas supérieure à trois ans. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 10,19 % | |
| - | - | - | - | 10,19 % | |
| - | - | - | - | 10,19 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF Euro Short Duration Bond I2 USD H | 2 269 M USD | +1,25 % | +16,37 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D4 USD H | 2 269 M USD | +1,20 % | +16,10 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D2 USD H | 2 269 M USD | +1,16 % | +15,97 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D4 GBP H | 1 673 M GBP | +1,16 % | +15,52 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D3 GBP H | 1 673 M GBP | +1,15 % | +15,38 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A2 USD H | 2 269 M USD | +0,92 % | +14,82 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A4 USD H | 2 269 M USD | +0,88 % | +14,78 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A4 GBP H | 1 673 M GBP | +0,85 % | +14,27 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond X2 | 1 953 M EUR | +0,37 % | +12,05 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond I5 | 1 953 M EUR | +0,11 % | +10,41 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D2 | 1 953 M EUR | +0,06 % | +10,14 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond I2 | 1 953 M EUR | +0,06 % | +10,38 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D3 | 1 953 M EUR | +0,04 % | +10,10 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D4 | 1 953 M EUR | +0,03 % | +10,05 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A4 | 1 953 M EUR | -0,17 % | +8,94 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
42 M
USD
Date de création
21/01/2010
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 09/04/24 | |
| 09/04/24 | |
| 09/04/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 07/09/26 | 14,33 $US | -0,07 % |
| 04/09/26 | 14,34 $US | +0,14 % |
| 03/09/26 | 14,32 $US | +0,07 % |
| 02/09/26 | 14,31 $US | -0,14 % |
| 01/09/26 | 14,33 $US | -0,07 % |
Temps réel Fonds, Le 07 septembre 2026 à 11:00
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